PATTYN BAKERY DIVISION SAS
Dépôt
| Dénomination | PATTYN BAKERY DIVISION SAS |
| Siren | 330393844 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 3958 |
| Numéro de Gestion | 1984B00098 |
| Code Activité | 2829A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12350 MALEVILLE |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 711 066.00 | 1 586 716.00 | 124 350.00 | 184 137.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 213 384.00 | 207 084.00 | 6 299.00 | 19 215.00 |
AH Fonds commercial | 112 812.00 | 112 812.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 148 191.00 | 141 644.00 | 6 546.00 | 10 827.00 |
AN Terrains | 212 296.00 | 212 296.00 | ||
AP Constructions | 933 105.00 | 511 338.00 | 421 767.00 | 500 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 915.00 | 401 439.00 | 40 475.00 | 34 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 197.00 | 403 239.00 | 129 957.00 | 167 499.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 683 163.00 | 3 683 163.00 | ||
CU Autres participations | 53 960.00 | |||
BF Prêts | 123 802.00 | 123 802.00 | 108 506.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 16 132.00 | 16 132.00 | 47 368.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 129 067.00 | 3 364 276.00 | 4 764 791.00 | 1 127 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 918 926.00 | 287 838.00 | 1 631 087.00 | 1 336 259.00 |
BN En cours de production de biens | 2 531 125.00 | 2 531 125.00 | 2 174 398.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 160 898.00 | 113 213.00 | 47 684.00 | 33 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 345 979.00 | 297 208.00 | 9 048 770.00 | 6 915 822.00 |
BZ Autres créances | 1 006 620.00 | 1 006 620.00 | 296 521.00 | |
CF Disponibilités | 755 186.00 | 755 186.00 | 2 511 070.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 931 679.00 | 931 679.00 | 1 520 519.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 650 415.00 | 698 261.00 | 15 952 154.00 | 14 787 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 779 483.00 | 4 062 537.00 | 20 716 945.00 | 15 914 724.00 |
CR Parts à plus d’un an | 318 862.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 426 183.00 | 426 183.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 588 136.00 | 588 136.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 42 618.00 | 42 618.00 | ||
DG Autres réserves | 3 927 375.00 | 2 650 664.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 542 061.00 | 1 502 012.00 | ||
DK Provisions réglementées | 18 848.00 | 16 302.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 545 223.00 | 5 225 917.00 | ||
DN Avances conditionnées | 81 250.00 | |||
DO TOTAL (II) | 81 250.00 | |||
DP Provisions pour risques | 665 828.00 | 293 146.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 665 828.00 | 293 146.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 084 086.00 | 192 715.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 089.00 | 9 914.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 680 164.00 | 1 979 796.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 571 184.00 | 1 663 097.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 935.00 | |||
EA Autres dettes | 359 315.00 | 293 752.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 733 119.00 | 6 175 133.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 505 894.00 | 10 314 410.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 716 945.00 | 15 914 724.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 326 479.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 6 166 875.00 | 24 358 740.00 | 30 525 615.00 | |
FG Production vendue services | 8 517.00 | 1 324 814.00 | 1 333 332.00 | 24 140 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 175 392.00 | 25 683 555.00 | 31 858 947.00 | 24 140 966.00 |
FM Production stockée | 337 164.00 | -1 376 135.00 | ||
FN Production immobilisée | 38 904.00 | 100 447.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 8 310.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 497 935.00 | 620 860.00 | ||
FQ Autres produits | 10 410.00 | 117.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 32 751 673.00 | 23 486 256.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124 806.00 | 256 296.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 245 148.00 | 5 046 172.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -509 296.00 | -109 379.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 15 598 914.00 | 9 828 487.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 295 814.00 | 322 168.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 934 297.00 | 3 669 777.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 425 971.00 | 1 543 019.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 291 193.00 | 391 852.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 331 217.00 | 345 567.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 665 828.00 | -162 539.00 | ||
GE Autres charges | 13 019.00 | 44 871.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 30 416 913.00 | 21 176 293.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 334 759.00 | 2 309 963.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 186.00 | 50.00 | ||
GN Différences positives de change | 5 903.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 186.00 | 5 954.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 580.00 | 40 298.00 | ||
GS Différences négatives de change | 301.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 18 580.00 | 40 600.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 394.00 | -34 646.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 320 365.00 | 2 275 317.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 908.00 | 98 502.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 750.00 | 40 887.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 364.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 024.00 | 139 389.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 971.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 653.00 | 21 400.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 910.00 | 5 377.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 535.00 | 26 777.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 489.00 | 112 612.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 236 875.00 | 256 703.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 612 918.00 | 629 213.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 910 883.00 | 23 631 599.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 368 822.00 | 22 129 586.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 542 061.00 | 1 502 012.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 204 789.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 896 509.00 | 38 904.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 746 040.00 | 4 597.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 086 009.00 | 3 955 318.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 835.00 | 30 483.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 938 393.00 | 4 029 302.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 224 347.00 | 1 711 066.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 250.00 | 474 388.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 237 651.00 | 5 803 679.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100 384.00 | 139 934.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 838 631.00 | 8 129 068.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 712 371.00 | 98 692.00 | 224 347.00 | 1 586 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 603 186.00 | 21 794.00 | 276 250.00 | 348 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 382 962.00 | 170 707.00 | 237 651.00 | 1 316 019.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 698 519.00 | 291 192.00 | 738 247.00 | 3 251 464.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 180 292.00 | 401 053.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 479 856.00 | 331 217.00 | 811 074.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 479 856.00 | 331 217.00 | 811 074.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 331 217.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 123 802.00 | 123 802.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 16 132.00 | 16 132.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 345 979.00 | 9 027 117.00 | 318 862.00 | |
VP Divers | 1 006 620.00 | 1 006 620.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 931 679.00 | 931 679.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 424 213.00 | 10 965 417.00 | 458 796.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 605.00 | 2 605.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 081 480.00 | 902 066.00 | 1 094 661.00 | 1 084 753.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 089.00 | 13 089.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 680 165.00 | 3 680 165.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 571 185.00 | 1 571 185.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 935.00 | 64 935.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 315.00 | 359 315.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 733 120.00 | 4 733 120.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 505 895.00 | 11 326 480.00 | 1 094 661.00 | 1 084 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 959 483.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 105.00 | |||