MKTG TRAVEL
Dépôt
| Dénomination | MKTG TRAVEL |
| Siren | 330550203 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 23314 |
| Numéro de Gestion | 1991B04197 |
| Code Activité | 7911Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92400 COURBEVOIE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 260 308.00 | 260 308.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 599 439.00 | 1 299 720.00 | 1 299 719.00 | 1 299 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 804.00 | 804.00 | ||
BF Prêts | 1 461.00 | 1 461.00 | -1 239.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 862 072.00 | 1 560 832.00 | 1 301 240.00 | 1 298 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 976 025.00 | 976 025.00 | 788 036.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 824 989.00 | 317 769.00 | 7 507 220.00 | 7 284 803.00 |
BZ Autres créances | 4 407 338.00 | 4 407 338.00 | 8 335 515.00 | |
CF Disponibilités | 101 725.00 | 101 725.00 | 1 116 349.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 52 860.00 | 52 860.00 | 479 065.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 362 938.00 | 317 769.00 | 13 045 169.00 | 18 003 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 225 010.00 | 1 878 601.00 | 14 346 409.00 | 19 302 309.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 19 999.00 | 19 999.00 | ||
DG Autres réserves | 1 305 196.00 | 1 305 196.00 | ||
DH Report à nouveau | -827 024.00 | -1 324 554.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 306.00 | 497 530.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 153 479.00 | 698 172.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 241 842.00 | 149 944.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 241 842.00 | 149 944.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 166.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 844.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 844.00 | 8 844.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 889 145.00 | 8 422 914.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 171 729.00 | 1 141 470.00 | ||
EA Autres dettes | 42 673.00 | 7 877 431.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 629 686.00 | 1 003 533.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 951 088.00 | 18 454 193.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 346 409.00 | 19 302 309.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 603 930.00 | 18 448 924.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207 166.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 13 090 984.00 | 3 272 327.00 | 16 363 311.00 | 18 568 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 090 984.00 | 3 272 327.00 | 16 363 311.00 | 18 568 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 672.00 | |||
FQ Autres produits | 5 247.00 | 8 526.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 433 230.00 | 18 577 343.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 972 563.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 13 973 850.00 | 2 679 785.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 49 944.00 | 92 943.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 186 650.00 | 1 037 183.00 | ||
FZ Charges sociales | 490 750.00 | 479 689.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 142 823.00 | 1 707.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 917.00 | 25 231.00 | ||
GE Autres charges | 9 776.00 | 113.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 862 711.00 | 18 289 214.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 570 519.00 | 288 129.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 980.00 | 198 904.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 222.00 | |||
GN Différences positives de change | 8 111.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 10 313.00 | 198 904.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 474.00 | 1 862.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | -68.00 | 8 217.00 | ||
GS Différences négatives de change | 20.00 | -20 576.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 426.00 | -10 497.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 887.00 | 209 401.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 578 406.00 | 497 530.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 123 100.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 100.00 | 1.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 100.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 443 543.00 | 18 776 247.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 988 237.00 | 18 278 717.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 306.00 | 497 530.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 301.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 859 747.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -1 179.00 | 2 700.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 859 372.00 | 2 700.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 859 747.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 804.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 521.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 862 072.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804.00 | 804.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 804.00 | 804.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 241 842.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 944.00 | 134 491.00 | 42 593.00 | 241 842.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 560 028.00 | 1 560 028.00 | ||
6T Sur comptes clients | 174 946.00 | 142 823.00 | 317 769.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 734 974.00 | 142 823.00 | 1 877 797.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 884 918.00 | 277 314.00 | 42 593.00 | 2 119 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 151 740.00 | 41 371.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 474.00 | 1 222.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 123 100.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 1 461.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 208 171.00 | |||
UX Autres créances clients | 7 616 818.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 57 696.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 783.00 | |||
VB T. V. A. | 1 416 244.00 | |||
VP Divers | 685 540.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 239 060.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 998 015.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 52 860.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 286 708.00 | 12 285 188.00 | 1 521.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 889 145.00 | 10 889 145.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 170.00 | |||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 920.00 | |||
VW T.V.A. | 375.00 | |||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264.00 | |||
VI Groupe et associés | 844.00 | |||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 673.00 | |||
8L Produits constatés d’avance | 686.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 12 919 943.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153 490.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 69 647.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 686 308.00 | |||
ST Autres comptes | 144 463.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 973 850.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 1 634.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 310.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 944.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 154 567.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 257 461.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | |||