SERIPANNEAUX
Dépôt
| Dénomination | SERIPANNEAUX |
| Siren | 330705450 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4001 |
| Numéro de dépôt | 2238 |
| Numéro de Gestion | 1993B00292 |
| Code Activité | 1621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 40231 ST VINCENT DE TYROSSE CEDEX |
2019
2018 2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 618 214.00 | 221 847.00 | 396 367.00 | |
AN Terrains | 848 283.00 | 848 283.00 | ||
AP Constructions | 1 745 615.00 | 1 398 955.00 | 346 660.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 390 205.00 | 19 708 964.00 | 3 681 241.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 158.00 | 320 380.00 | 39 778.00 | |
AV Immobilisations en cours | 23 563.00 | 23 563.00 | ||
AX Avances et acomptes | 37 201.00 | 37 201.00 | ||
CU Autres participations | 935.00 | 935.00 | ||
BF Prêts | 8 151.00 | 8 151.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 53 484.00 | 53 484.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 27 085 809.00 | 21 650 147.00 | 5 435 662.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 533 118.00 | 1 533 118.00 | ||
BN En cours de production de biens | 264 584.00 | 8 138.00 | 256 446.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 176 485.00 | 56 526.00 | 2 119 960.00 | |
BT Marchandises | 90 777.00 | 90 777.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 212.00 | 20 212.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 250 612.00 | 161 375.00 | 4 089 237.00 | |
BZ Autres créances | 4 064 265.00 | 3 684 028.00 | 380 237.00 | |
CF Disponibilités | 212 846.00 | 212 846.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 129 868.00 | 129 868.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 12 742 767.00 | 3 910 067.00 | 8 832 700.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 828 576.00 | 25 560 214.00 | 14 268 362.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 241 568.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 248 553.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 168 873.00 | |||
DH Report à nouveau | -420 458.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -543 901.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 694 635.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 2 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 572 035.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 781 326.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 654 471.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 682.00 | |||
EA Autres dettes | 51 713.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 12 571 727.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 268 362.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 550 170.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 594 575.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 272 471.00 | 272 471.00 | ||
FD Production vendue biens | 19 531 063.00 | 4 691 720.00 | 24 222 783.00 | |
FG Production vendue services | 102 976.00 | 35 137.00 | 138 113.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 906 510.00 | 4 726 857.00 | 24 633 367.00 | |
FM Production stockée | 789 295.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 926.00 | |||
FQ Autres produits | 65 630.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 494 219.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 273 449.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -81 593.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 734 099.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -219 652.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 6 400 539.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 454 647.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 812 457.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 329 142.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 069 575.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 92 760.00 | |||
GE Autres charges | 668.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 866 093.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -371 874.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19 351.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 19 351.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 191 941.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 191 941.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -172 590.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -544 464.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 656.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 912.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 568.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 911.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 006.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 562.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 525 138.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 069 039.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -543 901.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 009.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 236 651.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 414.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 970.00 | 304 244.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 991 218.00 | 545 791.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 537.00 | 33.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 367 725.00 | 850 068.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 618 214.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 103 638.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 103 638.00 | 28 346.00 | 26 405 025.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 62 570.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 103 638.00 | 28 346.00 | 27 085 809.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 225.00 | 54 623.00 | 221 847.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 430 782.00 | 1 014 952.00 | 17 435.00 | 21 428 300.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 598 007.00 | 1 069 575.00 | 17 435.00 | 21 650 147.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 20 500.00 | 18 500.00 | 2 000.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 500.00 | 18 500.00 | 2 000.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 63 845.00 | 2 331.00 | 1 512.00 | 64 664.00 |
6T Sur comptes clients | 70 946.00 | 90 429.00 | 161 375.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 684 028.00 | 3 684 028.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 818 819.00 | 92 760.00 | 1 512.00 | 3 910 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 839 319.00 | 92 760.00 | 20 012.00 | 3 912 067.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 8 151.00 | 8 151.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 53 484.00 | 53 484.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 198 968.00 | 198 968.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 051 645.00 | 4 051 645.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
VB T. V. A. | 195 384.00 | 195 384.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 122 079.00 | 122 079.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 737 802.00 | 53 774.00 | 3 684 028.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 129 868.00 | 129 868.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 506 380.00 | 4 759 869.00 | 3 746 512.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 594 575.00 | 2 594 575.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 977 460.00 | 665 110.00 | 2 196 592.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450 000.00 | 112 500.00 | 337 500.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 781 326.00 | 3 781 326.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 344 420.00 | 344 420.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 543 160.00 | 543 160.00 | ||
VW T.V.A. | 87 191.00 | 87 191.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 679 699.00 | 307 991.00 | 844 128.00 | |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 682.00 | 61 682.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 713.00 | 51 713.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 571 727.00 | 8 550 170.00 | 3 378 220.00 | 643 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 387 580.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 615 738.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 056 762.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 222 593.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 990.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 226 169.00 | |||
ST Autres comptes | 4 884 025.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 400 539.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 187 986.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 266 661.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 454 647.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 6 148 478.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 110 490.00 | |||