SERVIMAC CHEMILLE
Dépôt
| Dénomination | SERVIMAC CHEMILLE |
| Siren | 330739814 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 6654 |
| Numéro de Gestion | 1984B00328 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49120 CHEMILLE-MELAY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 545.00 | 12 413.00 | 2 133.00 | |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
AN Terrains | 179 256.00 | 99 750.00 | 79 506.00 | |
AP Constructions | 1 275 814.00 | 893 325.00 | 382 489.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 487.00 | 345 657.00 | 131 831.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 493.00 | 207 486.00 | 49 007.00 | |
AV Immobilisations en cours | 329 805.00 | 329 805.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 2 292.00 | 2 292.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 39 932.00 | 39 932.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 27 720.00 | 27 720.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 604 345.00 | 1 558 630.00 | 1 045 715.00 | |
BN En cours de production de biens | 47 575.00 | 47 575.00 | ||
BT Marchandises | 1 452 799.00 | 158 885.00 | 1 293 914.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 830.00 | 3 830.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 652 293.00 | 7 071.00 | 645 222.00 | |
BZ Autres créances | 277 769.00 | 277 769.00 | ||
CF Disponibilités | 924 299.00 | 924 299.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 10 258.00 | 10 258.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 368 822.00 | 165 956.00 | 3 202 866.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 973 167.00 | 1 724 586.00 | 4 248 581.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 164 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 16 400.00 | |||
DG Autres réserves | 2 130 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 3 474.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 346.00 | |||
DK Provisions réglementées | 634.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 557 855.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 8 975.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 8 975.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 166.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827 760.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 286 763.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 203 302.00 | |||
EA Autres dettes | 86 761.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 681 751.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 248 581.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 454 094.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 823 335.00 | 5 823 335.00 | ||
FD Production vendue biens | 3 550.00 | 3 550.00 | ||
FG Production vendue services | 644 285.00 | 644 285.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 471 170.00 | 6 471 170.00 | ||
FM Production stockée | 28 792.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 2 433.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 271 597.00 | |||
FQ Autres produits | 3 278.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 777 270.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 065 958.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 86 192.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 845 923.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 97 581.00 | |||
FY Salaires et traitements | 704 731.00 | |||
FZ Charges sociales | 206 862.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 117 631.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 162 027.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 975.00 | |||
GE Autres charges | 1 428.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 297 308.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 479 963.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 624.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 624.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 617.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 21 617.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -18 993.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 460 970.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 402.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 113.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 515.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 981.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 981.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 466.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 419.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 77 739.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 809 409.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 566 063.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 346.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 502.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 286.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 210.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 045.00 | 1 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 221 294.00 | 442 247.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 023.00 | 1 350.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 304 363.00 | 445 098.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 545.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 144 686.00 | 2 518 856.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 429.00 | 69 944.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 145 116.00 | 2 604 345.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 298.00 | 2 115.00 | 12 413.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 477 497.00 | 115 516.00 | 46 796.00 | 1 546 218.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 487 795.00 | 117 631.00 | 46 796.00 | 1 558 630.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 634.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 747.00 | 2 113.00 | 634.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 8 975.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 852.00 | 8 975.00 | 8 852.00 | 8 975.00 |
6N Sur stocks et en cours | 147 932.00 | 158 885.00 | 147 932.00 | 158 885.00 |
6T Sur comptes clients | 4 456.00 | 3 142.00 | 527.00 | 7 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 388.00 | 162 027.00 | 148 459.00 | 165 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 988.00 | 171 002.00 | 159 425.00 | 175 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 171 002.00 | 157 311.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 113.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 292.00 | 2 292.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 27 720.00 | 27 720.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 429.00 | 9 429.00 | ||
UX Autres créances clients | 642 863.00 | 642 863.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 53 467.00 | 53 467.00 | ||
VB T. V. A. | 67 205.00 | 67 205.00 | ||
VP Divers | 32 205.00 | 32 205.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 892.00 | 124 892.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 258.00 | 10 258.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 331.00 | 940 320.00 | 30 012.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 166.00 | 49 508.00 | 137 093.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 827 760.00 | 827 760.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 96 118.00 | 96 118.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 757.00 | 92 757.00 | ||
VW T.V.A. | 91 777.00 | 91 777.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 111.00 | 6 111.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 203 302.00 | 203 302.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 761.00 | 86 761.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 681 751.00 | 1 454 094.00 | 137 093.00 | 90 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 530.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 479.00 | |||