REGROUPEMENT ET DIFFUSION DE SAINT LUBIN
Dépôt
| Dénomination | REGROUPEMENT ET DIFFUSION DE SAINT LUBIN |
| Siren | 330801838 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2019/001974 |
| Numéro de Gestion | 1984B40082 |
| Code Activité | 8219Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28410 SAINT LUBIN DE LA HAYE |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 278 353.00 | 266 657.00 | 11 695.00 | 8 434.00 |
AH Fonds commercial | 335 388.00 | 76 225.00 | 259 163.00 | 259 163.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 200.00 | 14 200.00 | 14 200.00 | |
AP Constructions | 3 640.00 | 3 640.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 788 905.00 | 6 611 730.00 | 1 177 175.00 | 1 519 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 212 063.00 | 917 236.00 | 294 828.00 | 207 497.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 984.00 | 14 984.00 | 14 984.00 | |
CU Autres participations | 155 000.00 | 150 000.00 | 5 000.00 | 155 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 800 221.00 | 66 372.00 | 2 733 849.00 | 2 981 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 256 792.00 | 256 792.00 | 256 792.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 859 546.00 | 8 091 860.00 | 4 767 686.00 | 5 417 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 907.00 | 4 187.00 | 176 720.00 | 238 299.00 |
BP En cours de production de services | 37 093.00 | 37 093.00 | 105 445.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 572.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 5 040 017.00 | 307 292.00 | 4 732 726.00 | 4 422 517.00 |
BZ Autres créances | 1 652 579.00 | 59 505.00 | 1 593 075.00 | 2 186 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 599 868.00 | 48 808.00 | 1 551 060.00 | 1 899 868.00 |
CF Disponibilités | 6 758 408.00 | 6 758 408.00 | 5 273 337.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 76 180.00 | 76 180.00 | 117 109.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 345 052.00 | 419 792.00 | 14 925 261.00 | 14 252 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 204 598.00 | 8 511 652.00 | 19 692 947.00 | 19 669 394.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 646 100.00 | 1 646 100.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 968.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 164 610.00 | 164 610.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 349.00 | |||
DG Autres réserves | 4 741 950.00 | 325 276.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 908 587.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 135 735.00 | 1 696 770.00 | ||
DK Provisions réglementées | 301 544.00 | 380 613.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 989 939.00 | 8 133 273.00 | ||
DP Provisions pour risques | 201 676.00 | 279 071.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 201 676.00 | 279 071.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 952.00 | 7 920.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500 008.00 | 1 961 656.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 569 158.00 | 4 678 238.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 427 417.00 | 3 498 427.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 581.00 | |||
EA Autres dettes | 1 940 022.00 | 1 023 416.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 776.00 | 77 811.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 501 332.00 | 11 257 049.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 692 947.00 | 19 669 394.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 45 712 403.00 | 1 949 125.00 | 47 661 528.00 | 45 393 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 712 403.00 | 1 949 125.00 | 47 661 528.00 | 45 393 255.00 |
FM Production stockée | -68 352.00 | -35 007.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 245 423.00 | 240 038.00 | ||
FQ Autres produits | 25 999.00 | 18 764.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 47 864 598.00 | 45 617 050.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 614 398.00 | 1 387 502.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 71 937.00 | 1 984.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 36 544 057.00 | 33 833 976.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 479 607.00 | 487 067.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 754 733.00 | 4 925 046.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 718 932.00 | 1 790 405.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 474 332.00 | 483 590.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 505.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 60 186.00 | 112 021.00 | ||
GE Autres charges | 13 876.00 | 29 059.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 45 732 058.00 | 43 090 153.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 132 539.00 | 2 526 896.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 25 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 197 022.00 | 111 914.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 679.00 | 78 896.00 | ||
GN Différences positives de change | 53.00 | 490.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 240 754.00 | 191 299.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 285 180.00 | 18 679.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 36 206.00 | 16 457.00 | ||
GS Différences négatives de change | 133.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 321 519.00 | 35 136.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -80 765.00 | 156 163.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 051 774.00 | 2 683 060.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 399.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 750.00 | 70 658.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 986.00 | 129 351.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 736.00 | 226 408.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204 380.00 | 29 058.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 343.00 | 247 518.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 917.00 | 11 529.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 639.00 | 288 105.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 903.00 | -61 697.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 215 830.00 | 218 788.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 579 306.00 | 705 805.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 195 088.00 | 46 034 758.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 059 353.00 | 44 337 988.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 135 735.00 | 1 696 770.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 617 942.00 | 11 644.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 893 016.00 | 214 102.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 412 013.00 | 400 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 922 971.00 | 625 746.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 646.00 | 627 941.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 87 525.00 | 9 019 592.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | 3 212 013.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 689 171.00 | 12 859 546.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 336 145.00 | 8 382.00 | 1 646.00 | 342 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 150 840.00 | 465 950.00 | 84 182.00 | 7 532 606.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 486 984.00 | 474 332.00 | 85 828.00 | 7 875 488.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 301 544.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 380 613.00 | 2 917.00 | 81 986.00 | 301 544.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 201 676.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 279 071.00 | 60 186.00 | 137 581.00 | 201 676.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 150 000.00 | |||
06 aucun libellé | 18 679.00 | 66 372.00 | 18 679.00 | 66 372.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 545.00 | 10 358.00 | 4 187.00 | |
6T Sur comptes clients | 307 292.00 | 307 292.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 505.00 | 68 808.00 | 108 313.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 380 021.00 | 285 180.00 | 29 037.00 | 636 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 039 705.00 | 348 283.00 | 248 604.00 | 1 139 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 60 186.00 | 147 939.00 | ||
UG ‐ Financières | 285 180.00 | 18 679.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 917.00 | 81 986.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 256 792.00 | 256 792.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 341 553.00 | 341 553.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 698 464.00 | 4 698 464.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 360 458.00 | 360 458.00 | ||
VB T. V. A. | 956 146.00 | 956 146.00 | ||
VP Divers | 131 778.00 | 131 778.00 | ||
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 697.00 | 179 697.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 76 180.00 | 76 180.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 025 569.00 | 6 684 015.00 | 341 553.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 952.00 | 2 952.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 786.00 | 116 786.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 569 158.00 | 3 569 158.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 930 225.00 | 1 930 225.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 863 126.00 | 863 126.00 | ||
VW T.V.A. | 550 979.00 | 550 979.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 087.00 | 83 087.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 383 221.00 | 2 383 221.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 940 022.00 | 1 940 022.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 61 776.00 | 61 776.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 501 332.00 | 11 501 332.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 140.00 | |||