SCIERIE MOULIN
Dépôt
| Dénomination | SCIERIE MOULIN |
| Siren | 330824442 |
| Cloture | 31/08/2018 |
| Code du Greffe | 4302 |
| Numéro de dépôt | B2019/000316 |
| Numéro de Gestion | 1984B00110 |
| Code Activité | 1610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/02/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 43220 DUNIERES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 241.00 | 144 782.00 | 17 459.00 | 3 560.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | 68 602.00 | 68 602.00 | |
AN Terrains | 2 083 834.00 | 719 883.00 | 1 363 951.00 | 1 441 848.00 |
AP Constructions | 1 304 883.00 | 800 667.00 | 504 216.00 | 575 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 350 020.00 | 5 717 067.00 | 3 632 952.00 | 3 937 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 901 653.00 | 428 819.00 | 472 835.00 | 468 644.00 |
AV Immobilisations en cours | 229 001.00 | 229 001.00 | 229 001.00 | |
AX Avances et acomptes | 13 047 213.00 | 13 047 213.00 | 1 822 443.00 | |
CU Autres participations | 828 694.00 | 510 000.00 | 318 694.00 | 318 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104 858.00 | 104 858.00 | 89 852.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 87 353.00 | 87 353.00 | 82 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | 28 168 353.00 | 8 321 218.00 | 19 847 135.00 | 9 039 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 333 621.00 | 8 333 621.00 | 6 779 612.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 431 382.00 | 8 205.00 | 1 423 177.00 | 1 475 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 382.00 | 3 382.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 030 579.00 | 37 948.00 | 1 992 631.00 | 2 123 117.00 |
BZ Autres créances | 2 301 984.00 | 301 666.00 | 2 000 319.00 | 1 776 429.00 |
CF Disponibilités | 1 515 464.00 | 1 515 464.00 | 1 150 767.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 398 513.00 | 398 513.00 | 312 833.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 014 926.00 | 347 819.00 | 15 667 107.00 | 13 618 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 183 279.00 | 8 669 037.00 | 35 514 242.00 | 22 657 276.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 538.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 314 338.00 | 2 314 338.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 314.00 | 33 314.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 210 980.00 | 210 980.00 | ||
DG Autres réserves | 1 441 695.00 | 1 441 695.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 188 410.00 | -1 010 414.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 196 196.00 | -177 996.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 199 328.00 | 228 143.00 | ||
DK Provisions réglementées | 440 067.00 | 287 040.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 647 507.00 | 3 327 099.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 98 292.00 | 88 507.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 98 292.00 | 88 507.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 123 647.00 | 5 507 433.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 589 471.00 | 5 377 759.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 532.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 606 251.00 | 6 713 100.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 953 863.00 | 1 045 011.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 376 780.00 | |||
EA Autres dettes | 419 748.00 | 221 588.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 932.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 30 768 444.00 | 19 241 670.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 514 242.00 | 22 657 276.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 935 684.00 | 16 976 259.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 522 284.00 | 2 532 195.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 38 759.00 | 38 759.00 | 35 987.00 | |
FD Production vendue biens | 24 540 959.00 | 4 221 943.00 | 28 762 902.00 | 25 463 681.00 |
FG Production vendue services | 1 554 337.00 | 118 153.00 | 1 672 490.00 | 1 540 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 134 055.00 | 4 340 096.00 | 30 474 151.00 | 27 039 683.00 |
FM Production stockée | -65 165.00 | 75 832.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 27 323.00 | 22 773.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 314 549.00 | 117 992.00 | ||
FQ Autres produits | 1 303.00 | 1 605.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 30 752 161.00 | 27 257 885.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 837.00 | 35 907.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 475 373.00 | 13 946 437.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 554 009.00 | -421 381.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 018 078.00 | 9 174 548.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 348 948.00 | 290 013.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 510 520.00 | 2 284 242.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 131 036.00 | 820 237.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 931 269.00 | 763 200.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 120.00 | 230 402.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 785.00 | |||
GE Autres charges | 228 042.00 | 217 693.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 29 172 998.00 | 27 341 298.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 579 163.00 | -83 413.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6 648.00 | 5 737.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 241.00 | 281.00 | ||
GN Différences positives de change | 401.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 9 289.00 | 6 017.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 372 396.00 | 154 607.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4 243.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 376 639.00 | 154 607.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -367 350.00 | -148 590.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 211 813.00 | -232 002.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 373.00 | 67 188.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 391 732.00 | 315 992.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 205.00 | 48 901.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 431 310.00 | 432 080.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 589.00 | 3 882.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 284 220.00 | 228 173.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 173 232.00 | 151 906.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 472 041.00 | 383 961.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 732.00 | 48 119.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -25 114.00 | -5 888.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 192 760.00 | 27 695 982.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 996 565.00 | 27 873 978.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 196 196.00 | -177 996.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 580 560.00 | 1 556 205.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 183 798.00 | 110 509.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 226 185.00 | 217 599.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 796.00 | 20 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 340 461.00 | 12 006 501.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 001 346.00 | 19 559.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 666 604.00 | 12 046 060.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 953.00 | 230 843.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 443.00 | 407 915.00 | 26 916 604.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 020 906.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 443.00 | 521 867.00 | 28 168 353.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252 634.00 | 6 071.00 | 113 923.00 | 144 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 888 437.00 | 925 198.00 | 123 724.00 | 7 689 910.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 141 071.00 | 931 269.00 | 237 647.00 | 7 834 692.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 440 067.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 287 040.00 | 173 232.00 | 20 205.00 | 440 067.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 98 292.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 507.00 | 9 785.00 | 98 292.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 510 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 21 036.00 | 12 831.00 | 8 205.00 | |
6T Sur comptes clients | 117 920.00 | 37 948.00 | 117 920.00 | 37 948.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 300 493.00 | 1 172.00 | 301 666.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 949 449.00 | 39 120.00 | 130 751.00 | 857 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 324 996.00 | 222 137.00 | 150 956.00 | 1 396 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 48 905.00 | 130 751.00 | ||
UG ‐ Financières | 173 232.00 | 20 205.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 87 353.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 45 538.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 985 041.00 | |||
VB T. V. A. | 391 844.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 511 659.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398 482.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 398 513.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 818 430.00 | 4 685 539.00 | 132 891.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523 879.00 | 523 879.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 599 768.00 | 363 156.00 | 1 129 081.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 794 014.00 | 197 866.00 | 24 148.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 606 251.00 | 8 606 251.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 481 522.00 | 481 522.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 426.00 | 275 426.00 | ||
VW T.V.A. | 28 501.00 | 28 501.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 414.00 | 168 414.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 795 456.00 | 5 795 456.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419 748.00 | 419 748.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 67 932.00 | 67 932.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 760 912.00 | 16 928 152.00 | 1 153 229.00 | 12 679 531.00 |
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | |||