ROULLE AUXILIAIRE DE FINANCEMENT ET DE TRANSACTIONS
Dépôt
| Dénomination | ROULLE AUXILIAIRE DE FINANCEMENT ET DE TRANSACTIONS |
| Siren | 330896614 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 2456 |
| Numéro de Gestion | 1984B00381 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/04/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76000 ROUEN |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 233.00 | ||
AN Terrains | 330 000.00 | 330 000.00 | 330 000.00 | |
AP Constructions | 8 215.00 | 6 272.00 | 1 943.00 | 3 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 325.00 | 1 325.00 | 229.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 977.00 | 45 108.00 | 108 869.00 | 47 240.00 |
CU Autres participations | 785 078.00 | 50 000.00 | 735 078.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | 300 000.00 | 250 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 578 858.00 | 402 938.00 | 1 175 920.00 | 630 616.00 |
BT Marchandises | 496 684.00 | 496 684.00 | 585 348.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 036.00 | 10 036.00 | 32 909.00 | |
BZ Autres créances | 81 814.00 | 20 057.00 | 61 757.00 | 51 649.00 |
CF Disponibilités | 84 671.00 | 84 671.00 | 799 102.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 757.00 | 1 757.00 | 3 679.00 | |
CJ TOTAL (II) | 674 961.00 | 20 057.00 | 654 904.00 | 1 472 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 253 819.00 | 422 995.00 | 1 830 824.00 | 2 103 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 440 279.00 | 1 499 112.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 138.00 | 142 166.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 708 417.00 | 1 871 279.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 060.00 | 33 546.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 206.00 | 18 715.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 193.00 | 16 350.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 11 975.00 | 140 455.00 | ||
EA Autres dettes | 107.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 973.00 | 22 851.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 122 407.00 | 232 024.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 830 824.00 | 2 103 303.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 948.00 | 210 972.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 100 000.00 | 100 000.00 | 553 245.00 | |
FG Production vendue services | 129 279.00 | 129 279.00 | 130 259.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 279.00 | 229 279.00 | 683 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 689.00 | 5 024.00 | ||
FQ Autres produits | 4 192.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 234 159.00 | 688 527.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 88 664.00 | 274 904.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 54 327.00 | 52 535.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 382.00 | 19 793.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 32 654.00 | 30 358.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 057.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 211 084.00 | 377 590.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 23 075.00 | 310 937.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 118.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 361.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 479.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 100 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 307.00 | 445.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 307.00 | 100 445.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 307.00 | -98 967.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 21 768.00 | 211 970.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 801.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 000.00 | 15 253.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 801.00 | 15 253.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 694.00 | 13 333.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 694.00 | 13 537.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 107.00 | 1 716.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 11 736.00 | 71 520.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 960.00 | 705 259.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 822.00 | 563 093.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 138.00 | 142 166.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 689.00 | 5 024.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 893.00 | 120 574.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 030.00 | 735 078.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 156.00 | 855 652.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 92 950.00 | 493 517.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 30.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | 1 085 108.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 342 950.00 | 1 578 858.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | 233.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 306.00 | 32 654.00 | 65 256.00 | 52 704.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 540.00 | 32 654.00 | 65 256.00 | 52 938.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 50 000.00 | |||
06 aucun libellé | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 057.00 | 20 057.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 350 000.00 | 20 057.00 | 370 057.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 350 000.00 | 20 057.00 | 370 057.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 057.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | ||
UX Autres créances clients | 10 036.00 | 10 036.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 57 655.00 | 57 655.00 | ||
VB T. V. A. | 4 102.00 | 4 102.00 | ||
VC Groupe et associés | 20 057.00 | 20 057.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 757.00 | 1 757.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 636.00 | 93 636.00 | 300 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 060.00 | 12 601.00 | 8 459.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 625.00 | 5 625.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 193.00 | 12 193.00 | ||
VW T.V.A. | 1 637.00 | 1 637.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 338.00 | 10 338.00 | ||
VI Groupe et associés | 69 580.00 | 69 580.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 973.00 | 1 973.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 407.00 | 113 948.00 | 8 459.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 481.00 | |||