DEROMEDI CARRIERES
Dépôt
| Dénomination | DEROMEDI CARRIERES |
| Siren | 330907205 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5802 |
| Numéro de dépôt | 2196 |
| Numéro de Gestion | 1984B00101 |
| Code Activité | 0811Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 58220 CIEZ |
2020
2019
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 99 091.00 | 99 091.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 302 058.00 | 192 058.00 | 110 000.00 | 120 000.00 |
AN Terrains | 37 001.00 | 37 001.00 | 20 805.00 | |
AP Constructions | 359 114.00 | 359 114.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 859 749.00 | 8 928 389.00 | 931 359.00 | 1 281 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 387 793.00 | 823 546.00 | 564 246.00 | 178 183.00 |
CU Autres participations | 132 249.00 | 132 249.00 | 132 249.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 294.00 | 1 294.00 | 1 294.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 178 353.00 | 10 402 201.00 | 1 776 151.00 | 1 734 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245 887.00 | 245 887.00 | 181 500.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 378.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 155 708.00 | 122 230.00 | 2 033 478.00 | 2 554 283.00 |
BZ Autres créances | 6 925 390.00 | 6 925 390.00 | 8 772 970.00 | |
CF Disponibilités | 162 162.00 | 162 162.00 | 154 857.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 783.00 | 3 783.00 | 4 138.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 492 931.00 | 122 230.00 | 9 370 701.00 | 11 671 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 671 284.00 | 10 524 431.00 | 11 146 852.00 | 13 405 346.00 |
CR Parts à plus d’un an | 141 331.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 126 212.00 | 6 355 503.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 970 205.00 | 1 170 709.00 | ||
DK Provisions réglementées | 83 271.00 | 69 012.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 287 311.00 | 8 702 847.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 920 000.00 | 920 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 920 000.00 | 920 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 070 223.00 | 1 198 552.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 093.00 | 7 435.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 745 246.00 | 2 381 596.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 96 444.00 | 187 166.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | |||
EA Autres dettes | 455.00 | 7 748.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 939 541.00 | 3 782 498.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 146 852.00 | 13 405 346.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 275 953.00 | 2 959 223.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 9 632 411.00 | 9 632 411.00 | 9 732 932.00 | |
FG Production vendue services | 3 287 586.00 | 3 287 586.00 | 3 303 556.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 919 997.00 | 12 919 997.00 | 13 036 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 508.00 | 208.00 | ||
FQ Autres produits | 192.00 | 4 613.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 931 698.00 | 13 041 310.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 197 311.00 | 1 362 042.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -64 386.00 | 25 334.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 826 517.00 | 8 223 714.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 154 325.00 | 237 446.00 | ||
FY Salaires et traitements | 594 530.00 | 658 133.00 | ||
FZ Charges sociales | 231 088.00 | 260 352.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 817 919.00 | 783 995.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 10 000.00 | |||
GE Autres charges | 2 192.00 | 192.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 759 498.00 | 11 561 211.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 172 199.00 | 1 480 098.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 47 984.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 113 667.00 | 130 599.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 113 667.00 | 178 583.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 600.00 | 13 571.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 600.00 | 13 571.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 102 066.00 | 165 012.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 274 266.00 | 1 645 111.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 591.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 591.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 539.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 490.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 258.00 | 24 368.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 818.00 | 24 907.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 772.00 | -24 907.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 339 833.00 | 449 495.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 095 956.00 | 13 219 893.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 125 750.00 | 12 049 184.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 970 205.00 | 1 170 709.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 150.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 021 805.00 | 872 792.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 544.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 556 499.00 | 872 792.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 150.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 250 938.00 | 11 643 659.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 133 544.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 250 938.00 | 12 178 353.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 281 150.00 | 10 000.00 | 291 150.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 541 132.00 | 807 920.00 | 238 000.00 | 10 111 052.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 822 282.00 | 817 920.00 | 238 000.00 | 10 402 201.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 83 271.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 69 013.00 | 14 259.00 | 83 271.00 | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 920 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 920 000.00 | 920 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 123 432.00 | 1 202.00 | 122 230.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 432.00 | 1 202.00 | 122 230.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 112 445.00 | 14 259.00 | 1 202.00 | 1 125 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 202.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 14 259.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 295.00 | 1 295.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 141 331.00 | 141 331.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 014 377.00 | 2 014 377.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 358.00 | 358.00 | ||
VB T. V. A. | 178 091.00 | 178 091.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 808.00 | 23 808.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 559 066.00 | 6 559 066.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 068.00 | 164 068.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 783.00 | 3 783.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 086 176.00 | 8 943 550.00 | 142 626.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 420.00 | 1 420.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 068 804.00 | 405 216.00 | 663 588.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 745 246.00 | 1 745 246.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 47 332.00 | 47 332.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 412.00 | 41 412.00 | ||
VW T.V.A. | 3 040.00 | 3 040.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 660.00 | 4 660.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 094.00 | 9 094.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455.00 | 455.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 939 463.00 | 2 275 875.00 | 663 588.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 793.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 419 598.00 | |||