SILOG
Dépôt
| Dénomination | SILOG |
| Siren | 331024547 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 6785 |
| Numéro de Gestion | 1989B00215 |
| Code Activité | 5829C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR |
2020
2019
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 625 665.00 | 496 933.00 | 128 731.00 | |
AH Fonds commercial | 294 226.00 | 294 226.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 310 029.00 | 289 925.00 | 20 104.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 116 218.00 | 983 631.00 | 132 587.00 | |
CU Autres participations | 153 262.00 | 54 112.00 | 99 150.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 22 069.00 | 22 069.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 521 471.00 | 1 824 602.00 | 696 869.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 503 380.00 | 178 656.00 | 1 324 724.00 | |
BZ Autres créances | 2 634 147.00 | 2 416 673.00 | 217 474.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 780.00 | 780.00 | ||
CF Disponibilités | 526 784.00 | 526 784.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 16 016.00 | 16 016.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 681 109.00 | 2 595 330.00 | 2 085 779.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 202 581.00 | 4 419 932.00 | 2 782 648.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | |||
DG Autres réserves | 112 277.00 | |||
DH Report à nouveau | 545 002.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 119 360.00 | |||
DL TOTAL (I) | -1 209 079.00 | |||
DP Provisions pour risques | 151 424.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 151 424.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 991.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 742 930.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 783.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 508 347.00 | |||
EA Autres dettes | 754.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 316 495.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 840 303.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 782 648.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 840 303.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 132 143.00 | 375.00 | 132 518.00 | |
FD Production vendue biens | 537.00 | 537.00 | ||
FG Production vendue services | 3 181 005.00 | 30 804.00 | 3 211 809.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 313 687.00 | 31 179.00 | 3 344 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 895.00 | |||
FQ Autres produits | 422.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 377 184.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 968.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 691 690.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 32 520.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 150 476.00 | |||
FZ Charges sociales | 533 109.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 200 782.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 018.00 | |||
GE Autres charges | 90.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 719 657.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 342 472.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 116.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 37 898.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 969.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 61 985.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 696 543.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 841.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 705 385.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -643 400.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 985 872.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 559.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 559.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 393.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 151 424.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 834.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148 274.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -14 787.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 446 729.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 566 089.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 119 360.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 555.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 625 665.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 584 391.00 | 19 865.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 171 382.00 | 19 837.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 331.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 556 770.00 | 39 702.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 625 665.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 604 256.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 75 002.00 | 1 116 218.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 175 331.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 002.00 | 2 521 471.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 359 716.00 | 137 216.00 | 496 933.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287 547.00 | 2 377.00 | 289 925.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 993 051.00 | 61 188.00 | 70 608.00 | 983 631.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 640 316.00 | 200 782.00 | 70 608.00 | 1 770 490.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 151 424.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 424.00 | 151 424.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 54 112.00 | |||
6T Sur comptes clients | 168 977.00 | 21 018.00 | 11 340.00 | 178 656.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 771 949.00 | 668 693.00 | 23 969.00 | 2 416 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 967 189.00 | 717 562.00 | 35 309.00 | 2 649 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 967 189.00 | 868 986.00 | 35 309.00 | 2 800 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 21 018.00 | 11 340.00 | ||
UG ‐ Financières | 696 543.00 | 23 969.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 151 424.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 22 069.00 | 22 069.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 199 048.00 | 199 048.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 304 332.00 | 1 225 233.00 | 79 099.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 381.00 | 381.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38.00 | 38.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 69 204.00 | 69 204.00 | ||
VB T. V. A. | 66 105.00 | 66 105.00 | ||
VP Divers | 37 775.00 | 37 775.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 416 819.00 | 2 416 819.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 823.00 | 43 823.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 016.00 | 16 016.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 175 614.00 | 3 875 398.00 | 300 216.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 991.00 | 16 991.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 783.00 | 254 783.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 106 140.00 | 106 140.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 966.00 | 202 966.00 | ||
VW T.V.A. | 199 240.00 | 199 240.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 742 930.00 | 1 742 930.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 754.00 | 754.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 316 495.00 | 1 316 495.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 840 303.00 | 3 840 303.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 648.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 313 160.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 402.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 953 940.00 | |||
ST Autres comptes | 273 187.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 691 690.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 9 464.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 056.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 520.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 597 846.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 330 426.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||