DISTRILOUVOIS
Dépôt
| Dénomination | DISTRILOUVOIS |
| Siren | 331066118 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 14076 |
| Numéro de Gestion | 1984B01382 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78140 VELIZY VILLACOUBLAY |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 165.00 | 52.00 | 113.00 | 146.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | 53 357.00 | 53 357.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 311.00 | 82.00 | 11 229.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 226.00 | 19 387.00 | 73 840.00 | 6 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 912 091.00 | 673 413.00 | 238 678.00 | 83 958.00 |
AV Immobilisations en cours | 214 614.00 | 214 614.00 | ||
AX Avances et acomptes | 317 990.00 | 317 990.00 | 24 866.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 453.00 | 10 453.00 | 10 453.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 613 208.00 | 692 934.00 | 920 274.00 | 179 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163.00 | 163.00 | 169.00 | |
BT Marchandises | 302 110.00 | 2 747.00 | 299 363.00 | 190 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 201.00 | 6 201.00 | 2.00 | |
BZ Autres créances | 214 592.00 | 214 592.00 | 55 187.00 | |
CF Disponibilités | 4 475.00 | 4 475.00 | 8 874.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 051.00 | 2 051.00 | 802.00 | |
CJ TOTAL (II) | 529 591.00 | 2 747.00 | 526 844.00 | 255 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 142 799.00 | 695 681.00 | 1 447 118.00 | 435 174.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -121 562.00 | -60 170.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 867.00 | -61 392.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 222.00 | |||
DL TOTAL (I) | 164 528.00 | -54 562.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 10 197.00 | 6 495.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 10 197.00 | 6 495.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 701.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 918.00 | 77 580.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 66 019.00 | 52 980.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 713 279.00 | |||
EA Autres dettes | 258 178.00 | 333 979.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 272 394.00 | 483 241.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 118.00 | 435 174.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 299 323.00 | 1 299 323.00 | 1 458 335.00 | |
FG Production vendue services | 5 344.00 | 5 344.00 | 248.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 304 667.00 | 1 304 667.00 | 1 458 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 029.00 | 61 915.00 | ||
FQ Autres produits | 400 757.00 | 2 740.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 720 453.00 | 1 523 238.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 106 733.00 | 1 147 801.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -103 117.00 | 3 073.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7.00 | -169.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 254 120.00 | 191 994.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 688.00 | 13 565.00 | ||
FY Salaires et traitements | 142 238.00 | 141 773.00 | ||
FZ Charges sociales | 51 323.00 | 50 581.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 619.00 | 12 966.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 747.00 | 8 534.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 197.00 | 6 495.00 | ||
GE Autres charges | 2 198.00 | 14 582.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 503 754.00 | 1 585 049.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 216 699.00 | -61 811.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 19.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 543.00 | 2 404.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 543.00 | 2 404.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 524.00 | -2 404.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 215 175.00 | -64 215.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 061.00 | 27 165.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 490.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 551.00 | 27 165.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 061.00 | 27 165.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 712.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 773.00 | 27 165.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 222.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 914.00 | -2 823.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 748 023.00 | 1 550 404.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 530 156.00 | 1 611 795.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 867.00 | -61 392.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 522.00 | 13 622.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 640.00 | 1 034 187.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 453.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 615.00 | 1 047 809.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 311.00 | 64 833.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 263 224.00 | 31 681.00 | 1 537 922.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 453.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 265 535.00 | 31 681.00 | 1 613 208.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19.00 | 115.00 | 134.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 916.00 | 14 504.00 | 4 620.00 | 692 800.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 935.00 | 14 619.00 | 4 620.00 | 692 934.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 222.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 712.00 | 490.00 | 1 222.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 10 197.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 495.00 | 10 197.00 | 6 495.00 | 10 197.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 534.00 | 2 747.00 | 8 534.00 | 2 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 534.00 | 2 747.00 | 8 534.00 | 2 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 029.00 | 14 656.00 | 15 519.00 | 14 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12 944.00 | 15 029.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 712.00 | 490.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 453.00 | 10 453.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 201.00 | 6 201.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | ||
VB T. V. A. | 143 505.00 | 143 505.00 | ||
VP Divers | 5 398.00 | 5 398.00 | ||
VC Groupe et associés | 18 579.00 | 18 579.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 759.00 | 46 759.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 051.00 | 2 051.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 297.00 | 222 844.00 | 10 453.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 918.00 | 234 918.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 28 194.00 | 28 194.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 140.00 | 29 140.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 685.00 | 8 685.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 713 279.00 | 713 279.00 | ||
VI Groupe et associés | 257 651.00 | 257 651.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526.00 | 526.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 394.00 | 1 272 394.00 | ||