DAVID III
Dépôt
| Dénomination | DAVID III |
| Siren | 331213801 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 114845 |
| Numéro de Gestion | 1984B12843 |
| Code Activité | 1413Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS 2 |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 125 000.00 | 125 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 428.00 | 39 428.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 590 628.00 | 437 563.00 | 153 064.00 | |
CU Autres participations | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 30 041.00 | 30 041.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 787 098.00 | 476 992.00 | 310 105.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 827.00 | 12 827.00 | ||
BP En cours de production de services | 53 504.00 | 53 504.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 24 471.00 | 24 471.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 984 976.00 | 1 984 976.00 | ||
BZ Autres créances | 346 909.00 | 346 909.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | ||
CF Disponibilités | 6 169 954.00 | 6 169 954.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 13 592 642.00 | 13 592 642.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 379 740.00 | 476 992.00 | 13 902 748.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 750.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | |||
DG Autres réserves | 11 018 099.00 | |||
DH Report à nouveau | 2 082.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 278 747.00 | |||
DL TOTAL (I) | 12 305 679.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 600.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 538.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 111 710.00 | |||
EA Autres dettes | 10 220.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 597 068.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 902 748.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 531 468.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 10 682 714.00 | 1 007 323.00 | 11 690 038.00 | |
FG Production vendue services | 1.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 682 714.00 | 1 007 323.00 | 11 690 038.00 | |
FM Production stockée | -4 616.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 258.00 | |||
FQ Autres produits | 1 895.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 766 576.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 883 733.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 943.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 330 329.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 122 465.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 300 668.00 | |||
FZ Charges sociales | 375 520.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 25 811.00 | |||
GE Autres charges | 1 082.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 044 555.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 722 021.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 158 491.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 158 491.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 28 446.00 | |||
GS Différences négatives de change | 570.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 29 017.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 129 474.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 851 495.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 762.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 632.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 394.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 605.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 590 354.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 945 068.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 666 320.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 278 747.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 665.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 258.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 665.00 | 164 391.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 041.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 706.00 | 164 391.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 000.00 | 630 056.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 041.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 000.00 | 787 098.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 548.00 | 25 811.00 | 41 367.00 | 476 992.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 548.00 | 25 811.00 | 41 367.00 | 476 992.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30 041.00 | 30 041.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 984 976.00 | 1 984 976.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 328 483.00 | 328 483.00 | ||
VB T. V. A. | 18 426.00 | 18 426.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 361 927.00 | 2 331 886.00 | 30 041.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 538.00 | 409 538.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 683 389.00 | 683 389.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350 206.00 | 350 206.00 | ||
VW T.V.A. | 42 081.00 | 42 081.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 033.00 | 36 033.00 | ||
VI Groupe et associés | 65 600.00 | 65 600.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 220.00 | 10 220.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 597 068.00 | 1 531 468.00 | 65 600.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | |||