SOCIETE HOTEL GRILL DES ULIS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE HOTEL GRILL DES ULIS |
| Siren | 331233809 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 12737 |
| Numéro de Gestion | 1985B00046 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91952 COURTABOEUF CEDEX |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 973.00 | 4 348.00 | 8 625.00 | 8 747.00 |
AN Terrains | 4 222.00 | 2 877.00 | 1 345.00 | 1 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 046.00 | 349 786.00 | 16 259.00 | 22 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 390.00 | 209 616.00 | 150 773.00 | 167 429.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 528.00 | 7 528.00 | 5 338.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 117.00 | 117.00 | 117.00 | |
BJ TOTAL (I) | 751 277.00 | 566 628.00 | 184 649.00 | 206 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 113.00 | 4 113.00 | 4 685.00 | |
BT Marchandises | 3 472.00 | 3 472.00 | 3 524.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 793.00 | 7 793.00 | 14 810.00 | |
BZ Autres créances | 75 709.00 | 75 709.00 | 73 105.00 | |
CF Disponibilités | 7 479.00 | 7 479.00 | 20 829.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 696.00 | 2 696.00 | 3 495.00 | |
CJ TOTAL (II) | 101 265.00 | 101 265.00 | 120 449.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 543.00 | 566 628.00 | 285 915.00 | 326 779.00 |
CP Parts à moins d’un an | 117.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -401 179.00 | -311 351.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 831.00 | -89 828.00 | ||
DL TOTAL (I) | -386 010.00 | -305 179.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 771.00 | 992.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 771.00 | 992.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 002.00 | 896.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 705.00 | 304 535.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 416.00 | 2 132.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 311.00 | 206 987.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 78 862.00 | 70 783.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 855.00 | 10 400.00 | ||
EA Autres dettes | 35 231.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 669 154.00 | 630 966.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 915.00 | 326 779.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 737.00 | 628 833.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 002.00 | 896.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 44 650.00 | 44 650.00 | 42 437.00 | |
FG Production vendue services | 1 125 732.00 | 1 125 732.00 | 1 080 821.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 170 383.00 | 1 170 383.00 | 1 123 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 204.00 | 16 164.00 | ||
FQ Autres produits | 581.00 | 197.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 187 168.00 | 1 139 621.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 070.00 | 15 081.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 51.00 | -189.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 110 742.00 | 97 156.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 571.00 | -309.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 656 482.00 | 637 611.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 63 557.00 | 47 773.00 | ||
FY Salaires et traitements | 245 227.00 | 250 863.00 | ||
FZ Charges sociales | 61 411.00 | 71 697.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 46 670.00 | 44 661.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 2 771.00 | 992.00 | ||
GE Autres charges | 65 156.00 | 62 523.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 267 713.00 | 1 227 862.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -80 545.00 | -88 241.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 990.00 | 872.00 | ||
GS Différences négatives de change | 106.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 096.00 | 872.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 096.00 | -872.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -81 642.00 | -89 113.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163.00 | 19.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 958.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 122.00 | 19.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 311.00 | 734.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 311.00 | 734.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 811.00 | -715.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 291.00 | 1 139 640.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 122.00 | 1 229 469.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 831.00 | -89 828.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 973.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 118.00 | 30 328.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 208.00 | 30 328.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 973.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 338.00 | 9 920.00 | 738 187.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 117.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 338.00 | 9 920.00 | 751 277.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 225.00 | 122.00 | 4 348.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 652.00 | 46 547.00 | 9 920.00 | 562 280.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 878.00 | 46 670.00 | 9 920.00 | 566 628.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 2 771.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 992.00 | 2 771.00 | 992.00 | 2 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 992.00 | 2 771.00 | 992.00 | 2 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 771.00 | 992.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 117.00 | 117.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 793.00 | 7 793.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 33 408.00 | 33 408.00 | ||
VB T. V. A. | 28 443.00 | 28 443.00 | ||
VP Divers | 11 166.00 | 11 166.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 691.00 | 2 691.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 696.00 | 2 696.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 316.00 | 86 316.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 002.00 | 32 002.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 311.00 | 202 311.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 40 593.00 | 40 593.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 269.00 | 33 269.00 | ||
VW T.V.A. | 1 170.00 | 1 170.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 828.00 | 3 828.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 855.00 | 5 855.00 | ||
VI Groupe et associés | 343 705.00 | 343 705.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 737.00 | 662 737.00 | ||