SOCIETE ROCHEFORTAISE TRANSPORTS MATERIAUX TERRASSEMENTS - S
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE ROCHEFORTAISE TRANSPORTS MATERIAUX TERRASSEMENTS - S |
| Siren | 331240804 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 3356 |
| Numéro de Gestion | 1984B40044 |
| Code Activité | 4299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/05/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17430 TONNAY CHARENTE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 910.00 | 569.00 | 2 341.00 | 384.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | 9 909.00 | 9 909.00 | |
AP Constructions | 48 829.00 | 32 527.00 | 16 301.00 | 35 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 788.00 | 379 437.00 | 43 351.00 | 291 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727 459.00 | 672 249.00 | 55 210.00 | 126 925.00 |
CU Autres participations | 135 000.00 | 135 000.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 837.00 | 837.00 | 828.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 349 232.00 | 1 084 783.00 | 264 450.00 | 465 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 800.00 | |||
BT Marchandises | 9 722.00 | 9 722.00 | 221 839.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 085.00 | 2 085.00 | 5 873.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 782 395.00 | 782 395.00 | 718 696.00 | |
BZ Autres créances | 136 755.00 | 136 755.00 | 111 891.00 | |
CF Disponibilités | 881.00 | 881.00 | 1 499.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 44 579.00 | 44 579.00 | 76 923.00 | |
CJ TOTAL (II) | 976 417.00 | 976 417.00 | 1 141 521.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 325 649.00 | 1 084 783.00 | 1 240 866.00 | 1 607 246.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
DG Autres réserves | 370 928.00 | 351 070.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 696.00 | 74 858.00 | ||
DL TOTAL (I) | 484 624.00 | 491 928.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 278.00 | 354 076.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 389.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 139.00 | 47 692.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 106.00 | 500 761.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 209 330.00 | 174 038.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 750.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 756 242.00 | 1 115 318.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 866.00 | 1 607 246.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 233.00 | 233.00 | 1 225 266.00 | |
FD Production vendue biens | 1 871 403.00 | 1 871 403.00 | 1 675 497.00 | |
FG Production vendue services | 754 775.00 | 754 775.00 | 497 247.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 626 410.00 | 2 626 410.00 | 3 398 010.00 | |
FN Production immobilisée | 111 225.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 725.00 | 44 082.00 | ||
FQ Autres produits | 11.00 | 30.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 674 146.00 | 3 553 346.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 087.00 | 697 693.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 285.00 | -70 767.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 956 690.00 | 857 415.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 335.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 802 919.00 | 1 121 449.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 119.00 | 24 976.00 | ||
FY Salaires et traitements | 479 675.00 | 519 141.00 | ||
FZ Charges sociales | 261 180.00 | 224 583.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 79 784.00 | 98 890.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 800.00 | |||
GE Autres charges | 6 199.00 | 6 445.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 617 938.00 | 3 482 960.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 56 207.00 | 70 386.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 26.00 | 10.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 26.00 | 10.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 900.00 | 7 847.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 900.00 | 7 847.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 874.00 | -7 837.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 50 334.00 | 62 549.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 032.00 | 4 590.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 259 650.00 | 37 231.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273 682.00 | 41 822.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 035.00 | 19 097.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 262 121.00 | 1 438.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 156.00 | 20 536.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 526.00 | 21 286.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 164.00 | 8 977.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 947 854.00 | 3 595 178.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 900 158.00 | 3 520 319.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 696.00 | 74 858.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 2 800.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 800.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 229.00 | 963 729.00 | 1 500.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 278.00 | 123 278.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 389.00 | 137 389.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 106.00 | 218 106.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 330.00 | 209 330.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 103.00 | 688 103.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 772.00 | |||