TOMDIS
Dépôt
| Dénomination | TOMDIS |
| Siren | 331277251 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 5120 |
| Numéro de Gestion | 1989B01519 |
| Code Activité | 4639A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13002 MARSEILLE 2 |
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 671.00 | 7 553.00 | 118.00 | 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 042.00 | 117 750.00 | 22 292.00 | 28 144.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 102 842.00 | 102 842.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 14 048.00 | 14 048.00 | 4 448.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 970.00 | 2 970.00 | 2 861.00 | |
BJ TOTAL (I) | 272 572.00 | 228 145.00 | 44 428.00 | 40 754.00 |
BT Marchandises | 186 593.00 | 186 593.00 | 182 028.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 304 548.00 | 321 102.00 | 983 446.00 | 963 446.00 |
BZ Autres créances | 73 526.00 | 73 526.00 | 60 964.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | 50.00 | 5 650.00 | |
CF Disponibilités | 433 189.00 | 433 189.00 | 390 156.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 502.00 | 2 502.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 000 408.00 | 321 102.00 | 1 679 306.00 | 1 602 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 272 981.00 | 549 247.00 | 1 723 734.00 | 1 642 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 970.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 65 316.00 | 65 316.00 | ||
DG Autres réserves | 450 684.00 | 341 094.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 326.00 | 109 572.00 | ||
DL TOTAL (I) | 596 712.00 | 524 367.00 | ||
DP Provisions pour risques | 73 448.00 | 73 448.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 73 448.00 | 73 448.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 729.00 | 157 729.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827 586.00 | 764 128.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 94 395.00 | 105 504.00 | ||
EA Autres dettes | 13 864.00 | 17 823.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 053 574.00 | 1 045 184.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 734.00 | 1 642 998.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 574.00 | 1 045 184.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 973 331.00 | 2 973 331.00 | 4 478 704.00 | |
FG Production vendue services | 57 533.00 | 57 533.00 | 69 564.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 030 864.00 | 3 030 864.00 | 4 548 268.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 011.00 | 2 656.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 371.00 | 54 501.00 | ||
FQ Autres produits | 130.00 | 33.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 046 377.00 | 4 605 458.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 417 010.00 | 3 741 349.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -4 565.00 | -2 124.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 513.00 | 5 602.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 152 386.00 | 211 654.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 299.00 | 17 027.00 | ||
FY Salaires et traitements | 143 376.00 | 204 527.00 | ||
FZ Charges sociales | 110 138.00 | 122 324.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 035.00 | 3 439.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 52 180.00 | 164 240.00 | ||
GE Autres charges | 48 539.00 | 67 076.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 951 911.00 | 4 535 114.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 94 465.00 | 70 345.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 059.00 | 785.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 059.00 | 785.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 059.00 | 785.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 95 524.00 | 71 130.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 588.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 888.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 514.00 | 242.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 514.00 | 242.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -514.00 | 74 646.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 22 684.00 | 36 204.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 047 436.00 | 4 681 132.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 975 109.00 | 4 571 560.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 326.00 | 109 572.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 724.00 | 2 055.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 82 826.00 | 96 635.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 6 948.00 | 2 137.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 713.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 151.00 | 9 709.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 863.00 | 9 709.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 147 713.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 124 860.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 272 572.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 268.00 | 6 035.00 | 125 302.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 268.00 | 6 035.00 | 125 303.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 73 448.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 448.00 | 73 448.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 102 842.00 | |||
6T Sur comptes clients | 278 570.00 | 52 180.00 | 9 647.00 | 321 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 381 411.00 | 52 180.00 | 9 647.00 | 423 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 454 859.00 | 52 180.00 | 9 647.00 | 497 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 52 180.00 | 9 647.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 102 842.00 | 102 842.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 970.00 | 2 970.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 305 865.00 | 305 865.00 | ||
UX Autres créances clients | 998 683.00 | 998 683.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 050.00 | 7 050.00 | ||
VB T. V. A. | 34 802.00 | 34 802.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 974.00 | 30 974.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 502.00 | 2 502.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 486 388.00 | 1 486 388.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 827 586.00 | 827 586.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 839.00 | 6 839.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 251.00 | 16 251.00 | ||
VW T.V.A. | 38 776.00 | 38 776.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 530.00 | 32 530.00 | ||
VI Groupe et associés | 117 729.00 | 117 729.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 864.00 | 13 864.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 575.00 | 1 053 575.00 | ||