PARC ZOOLOGIQUE D'AMNEVILLE
Dépôt
| Dénomination | PARC ZOOLOGIQUE D'AMNEVILLE |
| Siren | 331338632 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 2042 |
| Numéro de Gestion | 1985B00009 |
| Code Activité | 9104Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57360 AMNEVILLE LES THERMES |
2019
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 989.00 | 57.00 | 18 931.00 | 18 294.00 |
AN Terrains | 1 715 957.00 | 1 715 957.00 | 1 715 957.00 | |
AP Constructions | 110 003 187.00 | 41 125 436.00 | 68 877 750.00 | 72 055 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 157 410.00 | 649 210.00 | 508 201.00 | 344 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 398 670.00 | 3 063 716.00 | 334 954.00 | 267 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 597.00 | 16 597.00 | 16 597.00 | |
BJ TOTAL (I) | 116 310 810.00 | 44 838 419.00 | 71 472 391.00 | 74 419 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 325 121.00 | 325 121.00 | 315 377.00 | |
BT Marchandises | 324 297.00 | 324 297.00 | 315 637.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 502.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 000 155.00 | 1 000 155.00 | 914 105.00 | |
BZ Autres créances | 419 927.00 | 419 927.00 | 932 299.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 387 054.00 | 387 054.00 | 387 054.00 | |
CF Disponibilités | 1 796 559.00 | 1 796 559.00 | 2 876 456.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 384 127.00 | 384 127.00 | 239 228.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 637 240.00 | 4 637 240.00 | 6 007 657.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 948 050.00 | 44 838 419.00 | 76 109 631.00 | 80 426 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 597.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 362 960.00 | 372 680.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 410 180.00 | 410 180.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 58 230.00 | 58 230.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 11 197 210.00 | 9 790 724.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 035 080.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 560.00 | -628 594.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 082 326.00 | 5 087 814.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 084 387.00 | 15 091 035.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 239 129.00 | 1 249 854.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 838 643.00 | 61 895 475.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 331.00 | 1 102 764.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 111 709.00 | 1 087 674.00 | ||
EA Autres dettes | 50 432.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 63 025 244.00 | 65 335 766.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 109 631.00 | 80 426 801.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 282 375.00 | 8 957 027.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 239 129.00 | 1 249 854.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 3 401 495.00 | 3 401 495.00 | 4 174 059.00 | |
FG Production vendue services | 10 367 417.00 | 10 367 417.00 | 11 991 289.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 768 912.00 | 13 768 912.00 | 16 165 348.00 | |
FN Production immobilisée | 915 442.00 | 1 284 966.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 875.00 | 2 686.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 573.00 | 238.00 | ||
FQ Autres produits | 11 048.00 | 114.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 740 849.00 | 17 453 352.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 889 145.00 | 1 378 653.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -8 660.00 | -9 406.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 634 951.00 | 684 103.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 744.00 | -77 227.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 615 237.00 | 5 235 732.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 169 293.00 | 73 449.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 215 982.00 | 4 660 265.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 275 804.00 | 1 501 404.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 367 738.00 | 4 262 603.00 | ||
GE Autres charges | 37 026.00 | 7 479.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 186 772.00 | 17 717 054.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -445 923.00 | -263 702.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 743.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 743.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 410 757.00 | 1 289 648.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 410 757.00 | 1 289 648.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 410 757.00 | -1 288 905.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 856 680.00 | -1 552 607.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 654.00 | 9 601.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 005 488.00 | 1 406 486.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 033 142.00 | 1 416 087.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167 791.00 | 492 074.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 901.00 | 492 074.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 865 241.00 | 924 014.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 773 991.00 | 18 870 182.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 765 430.00 | 19 498 776.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 560.00 | -628 594.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 110 930.00 | 136 927.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 573.00 | 238.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 35 766.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | 695.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 855 343.00 | 1 420 401.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 597.00 | 6 563.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 890 234.00 | 1 427 659.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 989.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 520.00 | 116 275 224.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 563.00 | 16 597.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 083.00 | 116 310 810.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57.00 | 57.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 471 091.00 | 4 367 680.00 | 410.00 | 44 838 362.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 471 091.00 | 4 367 738.00 | 410.00 | 44 838 419.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 5 087 814.00 | 2 005 488.00 | 3 082 326.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 5 087 814.00 | 2 005 488.00 | 3 082 326.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 005 488.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 16 597.00 | 16 597.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 000 155.00 | 1 000 155.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 187 651.00 | 187 651.00 | ||
VB T. V. A. | 190 520.00 | 190 520.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 755.00 | 41 755.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 384 127.00 | 384 127.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 820 806.00 | 1 820 806.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 239 129.00 | 1 239 129.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 535 751.00 | 6 334 903.00 | 25 386 013.00 | 24 814 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785 331.00 | 785 331.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 288 903.00 | 288 903.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 127.00 | 364 127.00 | ||
VW T.V.A. | 458 678.00 | 458 678.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 302 892.00 | 3 302 892.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 432.00 | 50 432.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 025 244.00 | 8 282 375.00 | 25 386 013.00 | 29 356 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 250 041.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 231 744.00 | |||