NA PALI
Dépôt
| Dénomination | NA PALI |
| Siren | 331377036 |
| Cloture | 31/10/2018 |
| Code du Greffe | 6401 |
| Numéro de dépôt | 9258 |
| Numéro de Gestion | 1985B00004 |
| Code Activité | 1413Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/11/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64500 Saint-Jean-de-Luz |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 299 483.00 | 9 176 574.00 | 11 122 909.00 | 10 692 129.00 |
AH Fonds commercial | 3 449 408.00 | 3 449 408.00 | 6 049 813.00 | |
AN Terrains | 5 264 504.00 | 980 745.00 | 4 283 759.00 | 4 392 083.00 |
AP Constructions | 23 760 396.00 | 13 481 078.00 | 10 279 318.00 | 11 402 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 707.00 | 242 929.00 | 6 778.00 | 23 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 073 217.00 | 3 538 420.00 | 534 796.00 | 448 855.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 366 488.00 | 3 366 488.00 | 2 031 045.00 | |
CU Autres participations | 107 542 812.00 | 9 987 560.00 | 97 555 252.00 | 97 555 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 633 010.00 | 1 633 010.00 | 1 914 454.00 | |
BJ TOTAL (I) | 169 639 025.00 | 37 407 306.00 | 132 231 719.00 | 134 509 889.00 |
BT Marchandises | 38 730 787.00 | 1 916 868.00 | 36 813 919.00 | 29 661 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 442 392.00 | 442 392.00 | 518 959.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 672 177.00 | 1 335 861.00 | 5 336 316.00 | 15 457 707.00 |
BZ Autres créances | 92 777 232.00 | 4 802 337.00 | 87 974 895.00 | 91 302 742.00 |
CF Disponibilités | 4 541 848.00 | 4 541 848.00 | 8 668 747.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 909 198.00 | 5 909 198.00 | 1 937 138.00 | |
CJ TOTAL (II) | 149 073 635.00 | 8 055 067.00 | 141 018 568.00 | 147 546 531.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 518 678.00 | 518 678.00 | 2 037 677.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 979 469.00 | 979 469.00 | 2 340 885.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 210 807.00 | 45 462 372.00 | 274 748 434.00 | 286 434 982.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 59 096 100.00 | 59 096 100.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 017 280.00 | 99 017 280.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 354 510.00 | 1 354 510.00 | ||
DH Report à nouveau | -160 161 528.00 | -134 904 783.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 872 963.00 | -25 256 746.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 079 864.00 | 1 243 894.00 | ||
DL TOTAL (I) | 50 259 188.00 | 550 256.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 913 981.00 | 3 021 929.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 913 981.00 | 3 021 929.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 17 149.00 | 60 349.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 009 671.00 | 18 698 520.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 109 795.00 | 113 166 359.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 562.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 248 129.00 | 27 145 001.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 10 447 403.00 | 18 443 825.00 | ||
EA Autres dettes | 58 028 239.00 | 103 461 382.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 523.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 218 944 909.00 | 281 063 998.00 | ||
ED (V) | 3 630 356.00 | 1 798 799.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 748 434.00 | 286 434 982.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 74 520 135.00 | 129 395 699.00 | 203 915 834.00 | 206 846 257.00 |
FG Production vendue services | 4 178 611.00 | 893 361.00 | 5 071 972.00 | 4 061 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 698 746.00 | 130 289 060.00 | 208 987 806.00 | 210 908 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 416 732.00 | 103 743 230.00 | ||
FQ Autres produits | 3 605 994.00 | 218 768.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 255 010 533.00 | 314 870 237.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112 596 822.00 | 116 622 031.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 744 319.00 | 2 510 148.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 906 966.00 | 16 034 403.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 127 720.00 | -2 212 366.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 77 947 215.00 | 129 383 711.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 353 427.00 | 2 070 447.00 | ||
FY Salaires et traitements | 28 035 315.00 | 34 702 595.00 | ||
FZ Charges sociales | 10 818 236.00 | 10 302 500.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 055 779.00 | 3 833 818.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 611 961.00 | 4 313 099.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 666 269.00 | 2 858.00 | ||
GE Autres charges | 11 263 198.00 | 7 624 644.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 262 383 148.00 | 325 187 888.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -7 372 615.00 | -10 317 653.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 64 943 943.00 | 1 235 617.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 16 694.00 | 4 597.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 220 000.00 | 426 675.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 925 620.00 | |||
GN Différences positives de change | 5 543 620.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 65 180 638.00 | 9 136 129.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 158 467.00 | 3 785 942.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 924 448.00 | 12 457 162.00 | ||
GS Différences négatives de change | 5 484 063.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 13 082 915.00 | 21 727 167.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 52 097 723.00 | -12 591 038.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 44 725 108.00 | -22 908 691.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 206 743.00 | 232 000.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 314 030.00 | 164 030.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 520 773.00 | 396 030.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 613.00 | 373 424.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 640 412.00 | 26 432.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 669 024.00 | 399 855.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 851 749.00 | -3 826.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 062 591.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -296 106.00 | 1 281 638.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 711 943.00 | 324 402 400.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 838 981.00 | 349 659 145.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 872 963.00 | -25 256 745.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 631 784.00 | 2 726 621.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 110 391.00 | 1 972 845.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 457 267.00 | 114 232.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 199 442.00 | 4 813 698.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 609 513.00 | 23 748 892.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 368 925.00 | 36 714 311.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 395 677.00 | 109 175 822.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 374 114.00 | 169 639 025.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 889 842.00 | 2 295 841.00 | 9 109.00 | 9 176 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 812 151.00 | 1 759 938.00 | 328 918.00 | 18 243 172.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 701 993.00 | 4 055 779.00 | 338 027.00 | 27 419 746.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 979 469.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 934 512.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 021 929.00 | 1 666 268.00 | 2 774 217.00 | 1 913 981.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 9 987 560.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 2 455 555.00 | 1 916 868.00 | 2 455 555.00 | 1 916 868.00 |
6T Sur comptes clients | 1 370 552.00 | 1 335 861.00 | 1 370 552.00 | 1 335 861.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 678 033.00 | 359 231.00 | 234 927.00 | 4 802 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 491 700.00 | 3 611 961.00 | 4 061 034.00 | 18 042 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 513 629.00 | 5 278 229.00 | 6 835 251.00 | 19 956 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 278 229.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 633 010.00 | 707 643.00 | 925 367.00 | |
UX Autres créances clients | 6 672 177.00 | 6 672 177.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 796.00 | 2 796.00 | ||
VB T. V. A. | 2 906 158.00 | 2 906 158.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12.00 | 12.00 | ||
VC Groupe et associés | 89 532 946.00 | 89 532 946.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 320.00 | 335 320.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 909 198.00 | 5 909 198.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 991 618.00 | 106 066 251.00 | 925 367.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 17 149.00 | 17 149.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 671.00 | 9 671.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 109 795.00 | 99 529 023.00 | 580 772.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 248 129.00 | 46 248 129.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 772 102.00 | 5 772 102.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 304 199.00 | 2 179 325.00 | 124 874.00 | |
VW T.V.A. | 1 882 272.00 | 1 882 272.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488 830.00 | 488 830.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 028 239.00 | 58 028 239.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 84 523.00 | 84 523.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 944 909.00 | 214 239 263.00 | 4 705 646.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 688 848.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 582.00 | |||
