FDI
Dépôt
| Dénomination | FDI |
| Siren | 331532960 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 17870 |
| Numéro de Gestion | 1988B08121 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93370 MONTFERMEIL |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 512.00 | 20 512.00 | ||
AN Terrains | 51 486.00 | 51 486.00 | 51 486.00 | |
AP Constructions | 438 480.00 | 397 770.00 | 40 710.00 | 48 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 248.00 | 49 248.00 | 94.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 880.00 | 36 099.00 | 58 781.00 | 52 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | 851.00 | |
BJ TOTAL (I) | 654 786.00 | 503 630.00 | 151 156.00 | 152 750.00 |
BT Marchandises | 407 393.00 | 407 393.00 | 397 847.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 000.00 | 57 000.00 | 12 442.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 922 554.00 | 18 581.00 | 903 973.00 | 974 846.00 |
BZ Autres créances | 49 618.00 | 49 618.00 | 40 546.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 953.00 | 200 953.00 | 200 000.00 | |
CF Disponibilités | 222.00 | 222.00 | 26 313.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 102.00 | 27 102.00 | 15 059.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 664 842.00 | 18 581.00 | 1 646 261.00 | 1 667 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 319 628.00 | 522 211.00 | 1 797 417.00 | 1 819 803.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 645 734.00 | 582 046.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 239.00 | 63 687.00 | ||
DL TOTAL (I) | 781 973.00 | 755 734.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 239.00 | 94 833.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 674.00 | 18 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 058.00 | 581 211.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 253 234.00 | 351 075.00 | ||
EA Autres dettes | 239.00 | 18 950.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 015 444.00 | 1 064 069.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 417.00 | 1 819 803.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 986 764.00 | 1 064 069.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 983.00 | 73 006.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 269 676.00 | 282 156.00 | 3 551 831.00 | 3 029 627.00 |
FG Production vendue services | 12 853.00 | 1 338.00 | 14 191.00 | 33 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 282 528.00 | 283 494.00 | 3 566 022.00 | 3 062 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 815.00 | 79 174.00 | ||
FQ Autres produits | 206.00 | 8 973.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 608 042.00 | 3 150 891.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 696 580.00 | 1 373 380.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -9 546.00 | -5 715.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 520 271.00 | 413 283.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 43 936.00 | 57 386.00 | ||
FY Salaires et traitements | 882 875.00 | 790 344.00 | ||
FZ Charges sociales | 411 682.00 | 379 676.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 566.00 | 16 167.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 316.00 | |||
GE Autres charges | 18 690.00 | 46 373.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 582 053.00 | 3 080 210.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 25 989.00 | 70 681.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 953.00 | 469.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 953.00 | 469.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 514.00 | 23.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 514.00 | 23.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 438.00 | 446.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 26 428.00 | 71 127.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | 7 439.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | 7 439.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188.00 | -7 439.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 608 995.00 | 3 151 359.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 582 756.00 | 3 087 672.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 239.00 | 63 687.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 815.00 | 51 686.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 512.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 332.00 | 16 643.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 851.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 695.00 | 16 643.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 512.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 881.00 | 634 094.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 671.00 | 180.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 552.00 | 654 786.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 512.00 | 20 512.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 433.00 | 17 566.00 | 1 881.00 | 483 118.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 945.00 | 17 566.00 | 1 881.00 | 503 630.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 18 581.00 | 18 581.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 581.00 | 18 581.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 18 581.00 | 18 581.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 20 397.00 | 20 397.00 | ||
UX Autres créances clients | 902 157.00 | 902 157.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 528.00 | 4 528.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 17 724.00 | 17 724.00 | ||
VB T. V. A. | 12 596.00 | 12 596.00 | ||
VC Groupe et associés | 14 250.00 | 14 250.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520.00 | 520.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 27 102.00 | 27 102.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 454.00 | 999 274.00 | 180.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 001.00 | 124 001.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 238.00 | 9 557.00 | 28 680.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 058.00 | 571 058.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 75 791.00 | 75 791.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 344.00 | 97 344.00 | ||
VW T.V.A. | 59 414.00 | 59 414.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 685.00 | 20 685.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239.00 | 239.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 770.00 | 958 090.00 | 28 680.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 097.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 859.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 13.00 | ||