FARASSE FLUIDES S.A.S
Dépôt
| Dénomination | FARASSE FLUIDES S.A.S |
| Siren | 331802256 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 2241 |
| Numéro de Gestion | 1985B50013 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59403 CAMBRAI CEDEX |
2020
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 510.00 | 2 510.00 | ||
AH Fonds commercial | 11 434.00 | 11 434.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 453.00 | 43 744.00 | 10 708.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 338.00 | 41 483.00 | 39 856.00 | |
AV Immobilisations en cours | 25 513.00 | 25 513.00 | ||
BF Prêts | 10 527.00 | 10 527.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 302.00 | 2 302.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 188 077.00 | 87 737.00 | 100 340.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 369 063.00 | 176 964.00 | 192 099.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 874.00 | 2 874.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 210 105.00 | 93 513.00 | 3 116 592.00 | |
BZ Autres créances | 1 297 030.00 | 1 297 030.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
CF Disponibilités | 910 484.00 | 910 484.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 10 536.00 | 10 536.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 820 091.00 | 270 477.00 | 5 549 614.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 008 168.00 | 358 213.00 | 5 649 954.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 978 602.00 | |||
DH Report à nouveau | -756 186.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 905.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 597 320.00 | |||
DP Provisions pour risques | 41 298.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 150 328.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 191 626.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 270.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 373.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 266 721.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 723 125.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 206.00 | |||
EA Autres dettes | 53 436.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 731 879.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 861 009.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 649 954.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 782 636.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 612.00 | 1 612.00 | ||
FG Production vendue services | 8 298 021.00 | 8 298 021.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 299 634.00 | 8 299 634.00 | ||
FN Production immobilisée | 25 513.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 91 712.00 | |||
FQ Autres produits | 144.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 417 003.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -95.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 88 767.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 6 111 398.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 71 460.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 063 826.00 | |||
FZ Charges sociales | 697 293.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 436.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 966.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 130 157.00 | |||
GE Autres charges | 244.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 200 452.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 216 550.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 683.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 683.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 409.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 698.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 107.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -424.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 216 127.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 444.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 585.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 585.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -54 363.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 417 686.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 152 781.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 905.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 341.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 124.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 501.00 | 63 355.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 750.00 | 5 079.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 374.00 | 68 434.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 180.00 | 13 944.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 78 551.00 | 161 304.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 829.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 111 731.00 | 188 077.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 367.00 | 1 323.00 | 33 180.00 | 2 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 221.00 | 13 113.00 | 73 107.00 | 85 227.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 588.00 | 14 436.00 | 106 287.00 | 87 737.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 33 100.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 38 688.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 118 249.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 180.00 | 130 566.00 | 22 120.00 | 191 626.00 |
6N Sur stocks et en cours | 176 964.00 | 176 964.00 | ||
6T Sur comptes clients | 132 799.00 | 22 966.00 | 62 251.00 | 93 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 309 763.00 | 22 966.00 | 62 251.00 | 270 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 392 943.00 | 153 531.00 | 84 371.00 | 462 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 153 122.00 | 84 371.00 | ||
UG ‐ Financières | 409.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 10 527.00 | 10 527.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 302.00 | 2 302.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 111 880.00 | 111 880.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 098 225.00 | 3 098 225.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 397.00 | 397.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 57 083.00 | 57 083.00 | ||
VB T. V. A. | 363 652.00 | 363 652.00 | ||
VC Groupe et associés | 54 363.00 | 54 363.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 859.00 | 62 859.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 536.00 | 10 536.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 771 825.00 | 3 761 298.00 | 10 527.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 270.00 | 6 270.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 266 721.00 | 2 266 721.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 34 074.00 | 34 074.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 416.00 | 160 416.00 | ||
VW T.V.A. | 506 684.00 | 506 684.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 951.00 | 21 951.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 206.00 | 1 206.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 436.00 | 53 436.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 731 879.00 | 731 879.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 782 636.00 | 3 782 636.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 841.00 | |||