SO DE VI
Dépôt
| Dénomination | SO DE VI |
| Siren | 331803056 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 9161 |
| Numéro de Gestion | 1985B00064 |
| Code Activité | 4644Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/09/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63118 CEBAZAT |
2020
2019
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 613.00 | 34 282.00 | 12 331.00 | 9 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 954.00 | 40 998.00 | 30 957.00 | 23 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 003.00 | 79 078.00 | 96 925.00 | 31 862.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 103.00 | 9 103.00 | 9 583.00 | |
CU Autres participations | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 806 090.00 | 806 090.00 | 806 090.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 150 093.00 | 154 358.00 | 995 735.00 | 880 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 489.00 | 489.00 | 523.00 | |
BT Marchandises | 289 545.00 | 13 254.00 | 276 291.00 | 271 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | 126.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 592 879.00 | 5 956.00 | 586 923.00 | 599 261.00 |
BZ Autres créances | 82 207.00 | 82 207.00 | 170 993.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 025 000.00 | 3 025 000.00 | 3 025 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 093 474.00 | 1 093 474.00 | 697 619.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 38 082.00 | 38 082.00 | 36 647.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 121 802.00 | 19 210.00 | 5 102 592.00 | 4 801 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 271 895.00 | 173 568.00 | 6 098 327.00 | 5 681 585.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 522 560.00 | 4 091 196.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 314.00 | 431 364.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 290 874.00 | 4 742 560.00 | ||
DP Provisions pour risques | 47 800.00 | 122 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 47 800.00 | 122 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 850.00 | 433 657.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 368 386.00 | 366 984.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 461.00 | |||
EA Autres dettes | 7 956.00 | 16 384.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 759 653.00 | 817 025.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 098 327.00 | 5 681 585.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 5 535 835.00 | 1 301.00 | 5 537 137.00 | 5 739 024.00 |
FD Production vendue biens | 11 905.00 | 11 905.00 | 16 097.00 | |
FG Production vendue services | 54 414.00 | 54 414.00 | 60 470.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 602 154.00 | 1 301.00 | 5 603 456.00 | 5 815 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 160 006.00 | 87 046.00 | ||
FQ Autres produits | 141.00 | 3 924.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 763 603.00 | 5 906 559.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 374 528.00 | 2 514 964.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 4 499.00 | 13 479.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 182.00 | 7 579.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 34.00 | -115.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 069 711.00 | 1 096 193.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 64 351.00 | 92 702.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 013 799.00 | 1 056 678.00 | ||
FZ Charges sociales | 394 524.00 | 403 502.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 23 615.00 | 22 620.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 137.00 | 38 102.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 122 000.00 | |||
GE Autres charges | 18 853.00 | 5 516.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 991 232.00 | 5 373 220.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 772 370.00 | 533 339.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 23 603.00 | 23 600.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 54 592.00 | 55 158.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 78 195.00 | 78 758.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 819.00 | 935.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 485.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 819.00 | 1 420.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 77 376.00 | 77 338.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 849 746.00 | 610 677.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 002.00 | 29 562.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 002.00 | 29 562.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 56.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 56.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 897.00 | 29 506.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 691.00 | 33 078.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 237 638.00 | 175 741.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 844 800.00 | 6 014 879.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 296 485.00 | 5 583 515.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 548 314.00 | 431 364.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 030.00 | 49 583.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 589.00 | 99 054.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 806 420.00 | 4 566.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 039.00 | 153 203.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 613.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 583.00 | 257 060.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 566.00 | 806 420.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 149.00 | 1 150 093.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 884.00 | 6 398.00 | 34 282.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 859.00 | 17 216.00 | 120 076.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 743.00 | 23 615.00 | 154 358.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 47 800.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 000.00 | 74 200.00 | 47 800.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 22 798.00 | 13 254.00 | 22 798.00 | 13 254.00 |
6T Sur comptes clients | 11 604.00 | 2 883.00 | 8 531.00 | 5 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 402.00 | 16 137.00 | 31 329.00 | 19 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 402.00 | 16 137.00 | 105 529.00 | 67 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 16 137.00 | 105 529.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 198.00 | 713 198.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 850.00 | 364 850.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 223.00 | 302 223.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 417.00 | 26 417.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 653.00 | 759 653.00 | ||