CRECHES ET ENTREPRISES
Dépôt
| Dénomination | CRECHES ET ENTREPRISES |
| Siren | 331875500 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 16913 |
| Numéro de Gestion | 1985B40040 |
| Code Activité | 8891A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59700 MARCQ EN BAROEUL |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 375 000.00 | 375 000.00 | 375 000.00 | |
AN Terrains | 395 949.00 | 395 949.00 | 145 719.00 | |
AP Constructions | 5 033 337.00 | 1 118 393.00 | 3 914 945.00 | 3 442 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 769 714.00 | 585 597.00 | 184 117.00 | 251 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 806.00 | 43 806.00 | 58 630.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 242 806.00 | 1 703 989.00 | 4 538 816.00 | 3 897 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 377.00 | 377.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 107 759.00 | 107 759.00 | ||
BZ Autres créances | 1 266 886.00 | 1 266 886.00 | 1 307 175.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 703 461.00 | 703 461.00 | 703 461.00 | |
CF Disponibilités | 15 808.00 | 15 808.00 | 73 500.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 54 786.00 | 54 786.00 | 69 844.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 149 078.00 | 2 149 078.00 | 2 153 981.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 766 884.00 | 1 703 989.00 | 7 062 894.00 | 6 426 840.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 814 252.00 | 1 462 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 455 749.00 | 937 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | ||
DH Report à nouveau | -197 427.00 | -168 817.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 367.00 | -28 611.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 280 710.00 | 1 395 974.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 447 419.00 | 3 600 316.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 78 522.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 78 522.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 966 552.00 | 2 190 862.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 990.00 | 521 500.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 672.00 | 14 419.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 17 986.00 | 261.00 | ||
EA Autres dettes | 19 650.00 | 20 961.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 626.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 615 475.00 | 2 748 002.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 062 894.00 | 6 426 840.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 598 650.00 | 598 650.00 | 579 609.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 650.00 | 598 650.00 | 579 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 215.00 | 18 582.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 26 021.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 610 865.00 | 624 212.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 309 280.00 | 293 642.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 36 177.00 | 36 004.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 220 635.00 | 263 029.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 566 094.00 | 592 678.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 44 772.00 | 31 534.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 10 147.00 | 8 809.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 147.00 | 8 809.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 99 712.00 | 109 100.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 99 712.00 | 109 100.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -89 565.00 | -100 291.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -44 793.00 | -68 757.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 120.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 264.00 | 1 160 911.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 522.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 786.00 | 1 164 031.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 626.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 045 363.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 522.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 626.00 | 1 123 885.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 160.00 | 40 146.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 799.00 | 1 797 052.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 432.00 | 1 825 663.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 367.00 | -28 611.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 727 430.00 | 1 039 648.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 630.00 | 746.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 786 060.00 | 1 040 393.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 568 078.00 | 6 199 000.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 15 570.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 570.00 | 43 806.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 583 648.00 | 6 242 806.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 888 202.00 | 220 635.00 | 404 848.00 | 1 703 989.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 888 202.00 | 220 635.00 | 404 848.00 | 1 703 989.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 522.00 | 78 522.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 78 522.00 | 78 522.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 78 522.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 43 806.00 | 43 806.00 | ||
UX Autres créances clients | 107 759.00 | 107 759.00 | ||
VB T. V. A. | 31 672.00 | 31 672.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 192 508.00 | 1 192 508.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 707.00 | 42 707.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 54 786.00 | 54 786.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 473 238.00 | 1 473 238.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 966 552.00 | 241 348.00 | 884 958.00 | 840 246.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 521 990.00 | 521 990.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 672.00 | 9 672.00 | ||
VW T.V.A. | 17 728.00 | 17 728.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 650.00 | 19 650.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 79 626.00 | 79 626.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 615 475.00 | 890 272.00 | 884 958.00 | 840 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 122.00 | |||