QAPI France (SODUM)
Dépôt
| Dénomination | QAPI France (SODUM) |
| Siren | 331875815 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2402 |
| Numéro de dépôt | 4125 |
| Numéro de Gestion | 1985B00057 |
| Code Activité | 2229A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/11/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 24350 Tocane-Saint-Apre |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 750 000.00 | 750 000.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 481.00 | 4 481.00 | ||
AH Fonds commercial | 6 098.00 | 6 098.00 | 6 098.00 | |
AP Constructions | 268 875.00 | 102 048.00 | 166 826.00 | 168 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 643 042.00 | 1 823 497.00 | 819 545.00 | 511 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 461.00 | 59 867.00 | 28 594.00 | 15 859.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 776.00 | 77 776.00 | 675 611.00 | |
CU Autres participations | 1 036 477.00 | 765 429.00 | 271 048.00 | 271 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 692.00 | 692.00 | 682.00 | |
BF Prêts | 800.00 | 800.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 106 101.00 | 106 101.00 | 30 412.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 232 802.00 | 2 755 323.00 | 1 477 479.00 | 1 071 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 385 468.00 | 385 468.00 | 415 447.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 343 793.00 | 343 793.00 | 377 082.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 118.00 | 89 118.00 | 47 661.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 859 838.00 | 320 048.00 | 539 790.00 | 958 956.00 |
BZ Autres créances | 806 384.00 | 177 809.00 | 628 575.00 | 502 155.00 |
CF Disponibilités | 267 129.00 | 267 129.00 | 538 895.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 328.00 | 3 328.00 | 1 798.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 755 058.00 | 497 856.00 | 2 257 202.00 | 2 841 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 737 860.00 | 3 253 179.00 | 4 484 681.00 | 4 663 219.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 660 000.00 | 1 660 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 76 500.00 | 66 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 726 904.00 | |||
DG Autres réserves | 920 768.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 147.00 | 204 364.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 143 285.00 | 114 194.00 | ||
DK Provisions réglementées | 10 105.00 | 4 152.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 820 805.00 | 2 775 614.00 | ||
DP Provisions pour risques | 52 337.00 | 52 337.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 52 337.00 | 52 337.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 250.00 | 287 059.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 400.00 | 374 918.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 748.00 | 62 520.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 734.00 | 756 706.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 230 966.00 | 260 992.00 | ||
EA Autres dettes | 86 249.00 | 27 881.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 192.00 | 65 192.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 611 538.00 | 1 835 268.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 484 681.00 | 4 663 219.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 455 361.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 101.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 686 428.00 | 686 428.00 | 98 197.00 | |
FD Production vendue biens | 4 330 376.00 | 33 130.00 | 4 363 506.00 | 4 496 488.00 |
FG Production vendue services | 186 659.00 | 186 659.00 | 3 185.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 203 463.00 | 33 130.00 | 5 236 593.00 | 4 597 871.00 |
FM Production stockée | -33 289.00 | 24 922.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 101 042.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 187 238.00 | 43 979.00 | ||
FQ Autres produits | 16.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 491 600.00 | 4 666 771.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 528 627.00 | 71 197.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 890 243.00 | 1 796 388.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 979.00 | 9 724.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 319 471.00 | 1 151 214.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 51 229.00 | 41 742.00 | ||
FY Salaires et traitements | 900 892.00 | 819 705.00 | ||
FZ Charges sociales | 299 815.00 | 282 037.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 199 164.00 | 158 180.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 234 840.00 | 60 811.00 | ||
GE Autres charges | 10.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 454 269.00 | 4 390 999.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 37 331.00 | 275 772.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 10.00 | 16.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 765 429.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 10.00 | 765 445.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 765 429.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 954.00 | 5 992.00 | ||
GS Différences négatives de change | -141.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 814.00 | 771 421.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 803.00 | -5 976.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 34 527.00 | 269 796.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 363.00 | 1 021.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 374.00 | 9 642.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 337.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 737.00 | 63 001.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 640.00 | 17 329.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 525.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 953.00 | 56 489.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 118.00 | 73 818.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 381.00 | -10 818.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 54 614.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 588 347.00 | 5 495 216.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 578 201.00 | 5 290 852.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 147.00 | 204 364.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 579.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 577 059.00 | 541 394.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067 571.00 | 76 497.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 655 210.00 | 617 892.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 579.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 300.00 | 3 078 153.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 144 069.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 300.00 | 4 232 802.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 481.00 | 4 481.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 814 074.00 | 199 164.00 | 27 826.00 | 1 985 413.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 818 556.00 | 199 164.00 | 27 826.00 | 1 989 894.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 10 105.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 152.00 | 5 953.00 | 10 105.00 | |
4A Provisions pour litiges | 52 337.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 337.00 | 52 337.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 56 489.00 | 5 953.00 | 62 442.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 800.00 | 800.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 106 101.00 | 106 101.00 | ||
UX Autres créances clients | 859 838.00 | 859 838.00 | ||
VP Divers | 806 384.00 | 806 384.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 328.00 | 3 328.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 776 451.00 | 1 670 350.00 | 106 101.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 101.00 | 30 101.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 149.00 | 181 720.00 | 124 429.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658 734.00 | 658 734.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230 966.00 | 230 966.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 649.00 | 288 649.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 65 192.00 | 65 192.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 579 790.00 | 1 455 361.00 | 124 429.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 885.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 336 801.00 | |||