SAPERFE
Dépôt
| Dénomination | SAPERFE |
| Siren | 331878777 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 22803 |
| Numéro de Gestion | 1988B08219 |
| Code Activité | 4312A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93190 LIVRY GARGAN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 820.00 | 21 941.00 | 3 879.00 | 7 003.00 |
AP Constructions | 182 039.00 | 138 707.00 | 43 332.00 | 53 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999 969.00 | 626 296.00 | 373 673.00 | 330 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 838.00 | 213 312.00 | 60 525.00 | 26 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 933.00 | 62 933.00 | 62 207.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 544 599.00 | 1 000 257.00 | 544 342.00 | 479 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 020.00 | 13 020.00 | 14 238.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 711.00 | 6 711.00 | 6 526.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 245 904.00 | 61 005.00 | 2 184 899.00 | 2 067 885.00 |
BZ Autres créances | 762 157.00 | 762 157.00 | 559 302.00 | |
CF Disponibilités | 1 013 577.00 | 1 013 577.00 | 782 546.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 617.00 | 15 617.00 | 17 956.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 056 986.00 | 61 005.00 | 3 995 981.00 | 3 448 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 601 585.00 | 1 061 262.00 | 4 540 323.00 | 3 928 284.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 354 577.00 | 881 886.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 310.00 | 472 692.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 740 268.00 | 1 904 577.00 | ||
DP Provisions pour risques | 430 620.00 | 222 400.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 430 620.00 | 222 400.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 266.00 | 223 867.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 644.00 | 8 459.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 638 854.00 | 1 040 752.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 556 611.00 | 521 407.00 | ||
EA Autres dettes | 1 060.00 | 6 821.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 369 435.00 | 1 801 307.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 540 323.00 | 3 928 284.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 275 303.00 | 1 648 476.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 17 455.00 | 17 455.00 | 28 945.00 | |
FD Production vendue biens | 2 702 811.00 | 2 702 811.00 | 4 414 489.00 | |
FG Production vendue services | 2 324 015.00 | 2 324 015.00 | 1 781 671.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 044 281.00 | 5 044 281.00 | 6 225 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 858.00 | 124 329.00 | ||
FQ Autres produits | 9 195.00 | 379.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 055 333.00 | 6 349 813.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 454 941.00 | 333 701.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 033.00 | -4 495.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 056 151.00 | 3 931 631.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 164 730.00 | 164 523.00 | ||
FY Salaires et traitements | 786 773.00 | 718 815.00 | ||
FZ Charges sociales | 402 758.00 | 379 025.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 143 676.00 | 111 608.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 602.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 208 220.00 | 192 400.00 | ||
GE Autres charges | 6 305.00 | 10 852.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 234 188.00 | 5 838 059.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -178 854.00 | 511 754.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 747.00 | 30.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 747.00 | 30.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 882.00 | 1 503.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 882.00 | 1 503.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 135.00 | -1 473.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -179 990.00 | 510 280.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 617.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 750.00 | 103 083.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 750.00 | 111 700.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 3 005.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 3 005.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 680.00 | 108 695.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 146 284.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 071 830.00 | 6 461 543.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 236 140.00 | 5 988 851.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 310.00 | 472 692.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 858.00 | 122 509.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 414.00 | 589.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 820.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 268 801.00 | 207 460.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 207.00 | 726.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 356 828.00 | 208 186.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 820.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 415.00 | 1 455 846.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 62 933.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 415.00 | 1 544 599.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 817.00 | 3 124.00 | 21 941.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 858 179.00 | 140 552.00 | 20 415.00 | 978 316.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 876 996.00 | 143 676.00 | 20 415.00 | 1 000 257.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 430 620.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 222 400.00 | 208 220.00 | 430 620.00 | |
6T Sur comptes clients | 51 403.00 | 9 602.00 | 61 005.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 403.00 | 9 602.00 | 61 005.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 273 803.00 | 217 822.00 | 491 625.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 217 822.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 62 933.00 | 62 933.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 154 986.00 | 154 986.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 090 918.00 | 2 090 918.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 883.00 | 1 883.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 158 945.00 | 158 945.00 | ||
VB T. V. A. | 330 236.00 | 330 236.00 | ||
VP Divers | 11 053.00 | 11 053.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 040.00 | 260 040.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 617.00 | 15 617.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 086 611.00 | 3 023 678.00 | 62 933.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435.00 | 435.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 830.00 | 58 698.00 | 94 132.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 638 854.00 | 1 638 854.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 74 471.00 | 74 471.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 106.00 | 63 106.00 | ||
VW T.V.A. | 330 617.00 | 330 617.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 418.00 | 88 418.00 | ||
VI Groupe et associés | 19 644.00 | 19 644.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 060.00 | 1 060.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 369 435.00 | 2 275 303.00 | 94 132.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 378.00 | |||