CURAGE INDUSTRIEL DE GONESSE
Dépôt
| Dénomination | CURAGE INDUSTRIEL DE GONESSE |
| Siren | 331890004 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 12423 |
| Numéro de Gestion | 1985B00369 |
| Code Activité | 3700Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/09/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95502 GONESSE CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 767.00 | 119 007.00 | 8 760.00 | 13 551.00 |
AH Fonds commercial | 2 374 770.00 | 817 171.00 | 1 557 599.00 | 1 139 699.00 |
AN Terrains | 624 846.00 | 66 117.00 | 558 728.00 | 559 386.00 |
AP Constructions | 3 421 232.00 | 3 162 129.00 | 259 103.00 | 223 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 866 440.00 | 1 302 102.00 | 564 338.00 | 265 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 675 119.00 | 18 206 104.00 | 6 469 015.00 | 5 513 659.00 |
AV Immobilisations en cours | 165 134.00 | 165 134.00 | 714 861.00 | |
CU Autres participations | 632 509.00 | 632 509.00 | 632 509.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 50 351.00 | 50 351.00 | 251.00 | |
BJ TOTAL (I) | 33 938 167.00 | 25 672 431.00 | 8 265 736.00 | 9 062 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 973.00 | 170 973.00 | 225 080.00 | |
BP En cours de production de services | 1 621 847.00 | 1 621 847.00 | 1 225 152.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 961 722.00 | 222 703.00 | 13 739 019.00 | 11 895 113.00 |
BZ Autres créances | 1 394 895.00 | 1 394 895.00 | 1 604 888.00 | |
CF Disponibilités | 356 817.00 | 356 817.00 | 698.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 221.00 | 5 221.00 | 8 620.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 511 475.00 | 222 703.00 | 17 288 772.00 | 9 316.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 51 449 242.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 449 242.00 | 23 895 332.00 | 27 553 910.00 | 24 013 476.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 525 000.00 | 1 525 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 641 676.00 | 641 676.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 152 500.00 | 152 500.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | ||
DG Autres réserves | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 005 953.00 | 1 934 483.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 019 994.00 | 2 971 470.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 486.00 | 1 900.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 846 190.00 | 7 728 096.00 | ||
DP Provisions pour risques | 108 900.00 | 108 901.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 144 559.00 | 2 055 621.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 253 459.00 | 2 164 522.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 778.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 428 896.00 | 1 791 640.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 835.00 | 3 782.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 065 952.00 | 4 087 511.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 752 833.00 | 6 588 218.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 409.00 | |||
EA Autres dettes | 702 694.00 | 523 136.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 464 555.00 | 1 131 404.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 324 277.00 | 12 334 051.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 363 912.00 | 22 226 669.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 596.00 | |||
FG Production vendue services | 45 730 967.00 | 45 730 967.00 | 40 901 024.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 730 967.00 | 45 730 967.00 | 40 901 620.00 | |
FM Production stockée | 396 695.00 | -172 181.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 933 446.00 | 524 087.00 | ||
FQ Autres produits | 2 270 427.00 | 2 656 339.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 49 331 535.00 | 43 909 863.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 258.00 | 159 801.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 449 037.00 | 308 466.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 54 107.00 | 5 356.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 17 349 377.00 | 15 639 530.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 577 242.00 | 1 339 483.00 | ||
FY Salaires et traitements | 16 510 082.00 | 14 403 760.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 974 866.00 | 6 138 402.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 015 588.00 | 1 622 105.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 201 950.00 | 212 463.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 276 626.00 | 332 148.00 | ||
GE Autres charges | 132 309.00 | 127 095.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 45 622 442.00 | 40 288 609.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 709 093.00 | 3 621 254.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 11 763.00 | 11 260.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 176 904.00 | 159 433.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 832.00 | 2 544.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 178 736.00 | 173 237.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 57 010.00 | 15 391.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 57 010.00 | 15 391.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 121 726.00 | 157 846.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 830 819.00 | 3 790 360.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 378.00 | 245 881.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 378.00 | 245 881.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 874.00 | 9 594.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 683.00 | 236 820.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 133.00 | 25 750.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 690.00 | 272 164.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 312.00 | -26 283.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 446 998.00 | 431 577.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 348 278.00 | 349 770.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 570 649.00 | 44 661 489.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 550 655.00 | 41 690 019.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 019 994.00 | 2 971 470.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 038 426.00 | 468 840.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 864 391.00 | 3 481 317.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 632 760.00 | 50 100.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 729.00 | 2 502 537.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 592 936.00 | 30 752 771.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 682 860.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 885 177.00 | 52 771.00 | 1 770.00 | 936 178.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 98 900.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 144 559.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 10 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 164 529.00 | 276 626.00 | 187 697.00 | 2 253 459.00 |
6T Sur comptes clients | 232 994.00 | 201 949.00 | 212 240.00 | 222 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 994.00 | 201 949.00 | 212 240.00 | 222 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 397 523.00 | 478 575.00 | 399 937.00 | 2 476 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 478 575.00 | 399 937.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 50 351.00 | 50 351.00 | ||
UX Autres créances clients | 13 961 722.00 | 13 961 722.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 874.00 | 874.00 | ||
VB T. V. A. | 658 520.00 | 658 520.00 | ||
VP Divers | 26 508.00 | 26 508.00 | ||
VC Groupe et associés | 703 164.00 | 703 164.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 829.00 | 5 829.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 221.00 | 5 221.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 412 189.00 | 15 412 189.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 065 952.00 | 4 065 952.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 607 549.00 | 2 607 549.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 810 414.00 | 2 810 414.00 | ||
VW T.V.A. | 2 205 173.00 | 2 205 173.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 697.00 | 129 697.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 409.00 | 37 409.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 428 896.00 | 3 428 896.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 702 694.00 | 702 694.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 464 555.00 | 1 464 555.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 452 339.00 | 17 452 339.00 | ||