POMPES FUNEBRES D ILE DE FRANCE
Dépôt
| Dénomination | POMPES FUNEBRES D ILE DE FRANCE |
| Siren | 331983353 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 12869 |
| Numéro de Gestion | 1985B00465 |
| Code Activité | 9603Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/09/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95340 PERSAN |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 616.00 | 3 484.00 | 2 131.00 | 3 763.00 |
AN Terrains | 8 901.00 | 1 926.00 | 6 975.00 | 7 485.00 |
AP Constructions | 155 397.00 | 40 584.00 | 114 814.00 | 122 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 178.00 | 25 461.00 | 27 717.00 | 29 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 026.00 | 125 232.00 | 26 794.00 | 32 529.00 |
CU Autres participations | 7 944.00 | 7 944.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | 450.00 | 50.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 14 750.00 | 14 750.00 | 14 606.00 | |
BJ TOTAL (I) | 398 262.00 | 196 686.00 | 201 576.00 | 210 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 385.00 | 48 385.00 | 42 737.00 | |
BT Marchandises | 33 533.00 | 33 533.00 | 31 764.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 961.00 | 1 961.00 | 1 011.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 254 972.00 | 52 960.00 | 202 012.00 | 198 669.00 |
BZ Autres créances | 115 398.00 | 115 398.00 | 30 800.00 | |
CF Disponibilités | 117 140.00 | 117 140.00 | 117 562.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 538.00 | 15 538.00 | 11 910.00 | |
CJ TOTAL (II) | 586 927.00 | 52 960.00 | 533 967.00 | 434 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 189.00 | 249 646.00 | 735 543.00 | 645 064.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 398.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DG Autres réserves | 230 796.00 | 154 976.00 | ||
DH Report à nouveau | 7 044.00 | 7 044.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 512.00 | 135 820.00 | ||
DL TOTAL (I) | 308 737.00 | 306 225.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 425.00 | 124 405.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 909.00 | 211.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 977.00 | 6 230.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 904.00 | 165 431.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 142 591.00 | 41 723.00 | ||
EA Autres dettes | 95 000.00 | 839.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 426 806.00 | 338 839.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 543.00 | 645 064.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 499.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 239 014.00 | 239 014.00 | 291 410.00 | |
FG Production vendue services | 814 499.00 | 814 499.00 | 928 127.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 053 512.00 | 1 053 512.00 | 1 219 538.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 739.00 | 2 668.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 488.00 | 13 251.00 | ||
FQ Autres produits | 70.00 | 55.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 066 809.00 | 1 235 512.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 993.00 | 126 718.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 769.00 | 2 639.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 56 814.00 | 78 750.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 649.00 | -9 234.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 548 805.00 | 576 885.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 112.00 | 10 333.00 | ||
FY Salaires et traitements | 181 757.00 | 200 606.00 | ||
FZ Charges sociales | 66 445.00 | 72 301.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 534.00 | 25 221.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 197.00 | 6 747.00 | ||
GE Autres charges | 3 107.00 | 4 302.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 985 347.00 | 1 095 268.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 81 462.00 | 140 244.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 187.00 | 1 525.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 187.00 | 1 525.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 790.00 | 4 891.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 790.00 | 4 891.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 603.00 | -3 366.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 78 859.00 | 136 879.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 749 588.00 | 3 748.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 749 588.00 | 3 915.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 755 637.00 | 4 973.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 755 637.00 | 4 973.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 049.00 | -1 058.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 10 297.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 817 584.00 | 1 240 951.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 755 072.00 | 1 105 131.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 512.00 | 135 820.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 397.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 407.00 | 5 230.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 375.00 | 240.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 732.00 | 4 770.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 656.00 | 8 488.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 763.00 | 13 498.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 616.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 369 503.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 144.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 398 262.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 612.00 | 1 871.00 | 3 484.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 539.00 | 20 661.00 | 193 202.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 151.00 | 22 532.00 | 196 686.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 50 843.00 | 7 197.00 | 5 080.00 | 52 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 843.00 | 7 197.00 | 5 080.00 | 52 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 843.00 | 7 197.00 | 5 080.00 | 52 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 197.00 | 5 080.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 14 750.00 | 14 750.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 64 037.00 | 8 639.00 | 55 398.00 | |
UX Autres créances clients | 190 935.00 | 190 935.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 971.00 | 971.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 261.00 | 261.00 | ||
VB T. V. A. | 40 433.00 | 40 433.00 | ||
VC Groupe et associés | 10 394.00 | 10 394.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 339.00 | 63 339.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 538.00 | 15 538.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 658.00 | 330 510.00 | 70 148.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 425.00 | 33 119.00 | 59 306.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157.00 | 157.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 904.00 | 89 904.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 23 173.00 | 23 173.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 572.00 | 19 572.00 | ||
VW T.V.A. | 36 722.00 | 36 722.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 124.00 | 63 124.00 | ||
VI Groupe et associés | 752.00 | 752.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 000.00 | 95 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 829.00 | 361 523.00 | 59 306.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 980.00 | |||