ETABLISSEMENTS VILLEBESSEIX
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS VILLEBESSEIX |
| Siren | 331997403 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 6710 |
| Numéro de Gestion | 1985B00100 |
| Code Activité | 4778B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63800 COURNON D AUVERGNE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 11 580.00 | 3 474.00 | 8 106.00 | 9 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 281.00 | 49 281.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 114 018.00 | 82 030.00 | 31 988.00 | 43 161.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 030.00 | 62 030.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 241 410.00 | 134 785.00 | 106 625.00 | 52 425.00 |
BT Marchandises | 4 439.00 | 4 439.00 | 4 413.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37.00 | 37.00 | 2 821.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 86 481.00 | 27 133.00 | 59 348.00 | 31 273.00 |
BZ Autres créances | 68 088.00 | 68 088.00 | 14 164.00 | |
CF Disponibilités | 57 025.00 | 57 025.00 | 106 766.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 152.00 | 152.00 | 975.00 | |
CJ TOTAL (II) | 216 222.00 | 27 133.00 | 189 089.00 | 160 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 631.00 | 161 918.00 | 295 713.00 | 212 836.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 588.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
DG Autres réserves | 125 565.00 | 125 565.00 | ||
DH Report à nouveau | -171 126.00 | -183 314.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 684.00 | 12 188.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 5 160.00 | 7 224.00 | ||
DL TOTAL (I) | 172 978.00 | 129 358.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 425.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 996.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 575.00 | 15 260.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 41 735.00 | 14 231.00 | ||
EA Autres dettes | 5 993.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 122 735.00 | 83 479.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 713.00 | 212 836.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 096.00 | 83 479.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 267 528.00 | 267 528.00 | 192 536.00 | |
FG Production vendue services | 129 548.00 | 129 548.00 | 119 790.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 077.00 | 397 077.00 | 312 326.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 12 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 699.00 | 8 590.00 | ||
FQ Autres produits | 12.00 | 22.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 447 788.00 | 320 937.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 183 845.00 | 140 435.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -26.00 | 32.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 59 305.00 | 52 701.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 196.00 | 5 793.00 | ||
FY Salaires et traitements | 74 616.00 | 44 945.00 | ||
FZ Charges sociales | 30 244.00 | 18 092.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 331.00 | 12 331.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 859.00 | |||
GE Autres charges | 10 627.00 | 14 086.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 379 137.00 | 313 274.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 68 650.00 | 7 663.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 105.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 105.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -105.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 68 545.00 | 7 663.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 064.00 | 2 064.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 064.00 | 2 064.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 317.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 317.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 253.00 | 2 064.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 10 608.00 | -2 461.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 852.00 | 323 001.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 168.00 | 310 813.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 684.00 | 12 188.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 699.00 | 8 590.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 10 622.00 | 13 290.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 580.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 299.00 | 62 030.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 879.00 | 66 530.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 580.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 225 330.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 241 410.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 316.00 | 1 158.00 | 3 474.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 138.00 | 11 173.00 | 131 311.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 454.00 | 12 331.00 | 134 785.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 27 133.00 | 27 133.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 133.00 | 27 133.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 27 133.00 | 27 133.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 27 588.00 | 27 588.00 | ||
UX Autres créances clients | 58 893.00 | 58 893.00 | ||
VB T. V. A. | 9 434.00 | 9 434.00 | ||
VP Divers | 30 038.00 | 30 038.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 616.00 | 28 616.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 152.00 | 152.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 221.00 | 127 134.00 | 32 088.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 425.00 | 6 786.00 | 27 645.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 575.00 | 33 575.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 804.00 | 2 804.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 172.00 | 14 172.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 7 401.00 | 7 401.00 | ||
VW T.V.A. | 14 080.00 | 14 080.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 278.00 | 3 278.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 735.00 | 82 096.00 | 27 645.00 | 12 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 523.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 121.00 | |||