L'ATELIER DES COMPAGNONS
Dépôt
| Dénomination | L'ATELIER DES COMPAGNONS |
| Siren | 332035690 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 10338 |
| Numéro de Gestion | 2009B07069 |
| Code Activité | 4120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/07/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93400 ST OUEN |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 517 762.00 | 360 232.00 | 157 529.00 | 7 290.00 |
AH Fonds commercial | 246 253.00 | 246 253.00 | 237 106.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000 497.00 | 52 800.00 | 947 697.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 856.00 | 243 199.00 | 13 656.00 | 23 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 473 787.00 | 831 264.00 | 642 524.00 | 287 713.00 |
CU Autres participations | 714 667.00 | 714 667.00 | 59 985.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 199 563.00 | 199 563.00 | 48 420.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 666 834.00 | 1 487 496.00 | 3 179 338.00 | 663 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 322 078.00 | 322 078.00 | 78 759.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 023 629.00 | 1 023 629.00 | 1 329 607.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 564 954.00 | 1 275 023.00 | 21 289 931.00 | 17 520 649.00 |
BZ Autres créances | 3 789 566.00 | 3 789 566.00 | 1 671 941.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 006.00 | 115 006.00 | 652 000.00 | |
CF Disponibilités | 9 099 210.00 | 9 099 210.00 | 2 825 759.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 271 819.00 | 271 819.00 | 176 066.00 | |
CJ TOTAL (II) | 37 186 260.00 | 1 275 023.00 | 35 911 238.00 | 24 254 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 853 094.00 | 2 762 518.00 | 39 090 576.00 | 24 918 724.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 263 250.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 640 991.00 | 359 868.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 26 325.00 | 26 325.00 | ||
DG Autres réserves | 4 032 755.00 | 3 572 080.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 790 475.00 | 461 311.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 224 596.00 | 4 682 835.00 | ||
DP Provisions pour risques | 615 724.00 | 614 509.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 615 724.00 | 614 509.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 252 411.00 | 511 470.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 631 984.00 | 891 373.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 651 803.00 | 809 231.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 600 215.00 | 10 904 387.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 403 698.00 | 4 588 989.00 | ||
EA Autres dettes | 34 899.00 | 40 259.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 675 246.00 | 1 875 672.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 35 250 256.00 | 19 621 381.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 090 576.00 | 24 918 724.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 931 770.00 | 19 221 381.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 716.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | -2 004.00 | |||
FG Production vendue services | 57 510 330.00 | 57 510 330.00 | 40 967 823.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 510 330.00 | 57 510 330.00 | 40 965 819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 762 486.00 | 445 255.00 | ||
FQ Autres produits | 428 988.00 | 638 044.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 58 701 803.00 | 42 049 118.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 646.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 873 690.00 | 5 475 032.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -243 319.00 | -2 914.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 38 951 250.00 | 26 767 523.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 622 910.00 | 408 382.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 118 292.00 | 4 593 478.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 193 467.00 | 2 853 184.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 284 562.00 | 123 606.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 336 064.00 | 1 138 500.00 | ||
GE Autres charges | 400 203.00 | 221 435.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 60 537 119.00 | 41 580 871.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 835 316.00 | 468 247.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 327.00 | 322.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 96 407.00 | 21 154.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 96 734.00 | 21 476.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 93 155.00 | 64 058.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 93 155.00 | 64 058.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 579.00 | -42 582.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 831 737.00 | 425 666.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 758.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 285.00 | 26 347.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 332 726.00 | 743 115.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 443 769.00 | 769 462.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249 621.00 | 524 069.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 724.00 | 2 500.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170 056.00 | 216 847.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 449 402.00 | 743 416.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 632.00 | 26 046.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -6.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -46 888.00 | -9 600.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 242 307.00 | 42 840 056.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 032 782.00 | 42 378 745.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 790 475.00 | 461 311.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 667.00 | 484.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 281 332.00 | 351 620.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 511.00 | 1 632 951.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883 258.00 | 891 124.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 406.00 | 31 969 788.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 446 174.00 | 34 493 863.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 500.00 | 2 021 961.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 738.00 | 1 730 643.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 163 963.00 | 914 230.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 273 201.00 | 4 666 834.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 114.00 | 268 419.00 | 65 500.00 | 363 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 117.00 | 546 084.00 | 43 738.00 | 1 074 463.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 231.00 | 814 503.00 | 109 238.00 | 1 437 496.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 615 724.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 614 509.00 | 333 940.00 | 332 725.00 | 615 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 614 509.00 | 333 940.00 | 332 725.00 | 615 724.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 199 563.00 | 199 563.00 | ||
UX Autres créances clients | 22 564 954.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 70 858.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 254 070.00 | |||
VB T. V. A. | 2 245 437.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 128.00 | |||
VC Groupe et associés | 992 270.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 802.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 271 819.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 825 901.00 | 26 825 901.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 252 411.00 | 933 925.00 | 3 844 535.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 170.00 | 4 170.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 600 215.00 | 15 600 215.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 54 978.00 | 54 978.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 534 436.00 | 534 436.00 | ||
VW T.V.A. | 5 617 766.00 | 5 617 766.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 517.00 | 196 517.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 627 814.00 | 2 627 814.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 686 703.00 | 1 686 703.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 675 246.00 | 3 675 246.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 250 256.00 | 30 931 770.00 | 3 844 535.00 | 473 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 670 076.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 176.00 | |||