SERDI
Dépôt
| Dénomination | SERDI |
| Siren | 332038272 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 5525 |
| Numéro de Gestion | 1988B00399 |
| Code Activité | 4725Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25000 Besançon |
2020
2019
2019
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 430.00 | 2 430.00 | 275.00 | |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 29 676.00 | 20 324.00 | 25 880.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 188.00 | 188.00 | 188.00 | |
AP Constructions | 377 219.00 | 319 759.00 | 57 460.00 | 77 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 256.00 | 40 278.00 | 8 978.00 | 15 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 448.00 | 163 784.00 | 87 664.00 | 111 534.00 |
CU Autres participations | 76 835.00 | 76 835.00 | 76 835.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 23 455.00 | 23 455.00 | 23 455.00 | |
BJ TOTAL (I) | 830 831.00 | 555 927.00 | 274 904.00 | 331 276.00 |
BT Marchandises | 728 530.00 | 728 530.00 | 681 179.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 062.00 | 646.00 | 24 416.00 | 26 806.00 |
BZ Autres créances | 103 679.00 | 103 679.00 | 115 338.00 | |
CF Disponibilités | 81 584.00 | 81 584.00 | 22 200.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 102.00 | 26 102.00 | 26 494.00 | |
CJ TOTAL (II) | 964 956.00 | 646.00 | 964 310.00 | 872 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 787.00 | 556 574.00 | 1 239 214.00 | 1 203 292.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 455.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 13 302.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
DG Autres réserves | 468 510.00 | 417 558.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 534.00 | 50 952.00 | ||
DL TOTAL (I) | 556 545.00 | 485 011.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 424.00 | 193 824.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 486.00 | 79 375.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 014.00 | 333 234.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 110 242.00 | 108 837.00 | ||
EA Autres dettes | 2 502.00 | 3 011.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 682 669.00 | 718 282.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 214.00 | 1 203 292.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 330.00 | 614 720.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 724.00 | 26 938.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 78 486.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 361 518.00 | 4 361 518.00 | 4 336 101.00 | |
FG Production vendue services | 183.00 | 183.00 | 63.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 361 700.00 | 4 361 700.00 | 4 336 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 183.00 | 20 327.00 | ||
FQ Autres produits | 46.00 | 278.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 375 929.00 | 4 356 770.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 178 453.00 | 3 132 751.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -47 351.00 | -25 123.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 576 239.00 | 585 566.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 40 236.00 | 44 327.00 | ||
FY Salaires et traitements | 421 976.00 | 437 993.00 | ||
FZ Charges sociales | 98 010.00 | 105 236.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 57 279.00 | 57 727.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 180.00 | 1 688.00 | ||
GE Autres charges | 12 697.00 | 2 420.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 337 719.00 | 4 342 585.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 38 210.00 | 14 185.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 40 350.00 | 43 176.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3.00 | 3.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 40 353.00 | 43 179.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 473.00 | 8 750.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 473.00 | 8 750.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 32 880.00 | 34 429.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 71 090.00 | 48 614.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 957.00 | 2 473.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 957.00 | 2 473.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | 135.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512.00 | 135.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 444.00 | 2 338.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 417 238.00 | 4 402 422.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 345 704.00 | 4 351 470.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 534.00 | 50 952.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 618.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 956.00 | 907.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 290.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 865.00 | 907.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 618.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 940.00 | 677 923.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100 290.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 940.00 | 830 831.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 275.00 | 5 831.00 | 32 106.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 313.00 | 51 448.00 | 5 940.00 | 523 821.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 589.00 | 57 279.00 | 5 940.00 | 555 927.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 11 583.00 | 180.00 | 11 116.00 | 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 583.00 | 180.00 | 11 116.00 | 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 583.00 | 180.00 | 11 116.00 | 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 180.00 | 11 116.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 23 455.00 | 23 455.00 | ||
UX Autres créances clients | 25 062.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 613.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 21 511.00 | |||
VB T. V. A. | 27 698.00 | |||
VP Divers | 4 003.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 853.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 26 102.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 297.00 | 178 297.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 724.00 | 6 724.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 701.00 | 59 361.00 | 44 339.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 014.00 | 381 014.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 27 798.00 | 27 798.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 584.00 | 25 584.00 | ||
VW T.V.A. | 38 571.00 | 38 571.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 290.00 | 18 290.00 | ||
VI Groupe et associés | 78 486.00 | 78 486.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 502.00 | 2 502.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 669.00 | 638 330.00 | 44 339.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 128.00 | |||