GESTION HOTEL DE BOULOGNE
Dépôt
| Dénomination | GESTION HOTEL DE BOULOGNE |
| Siren | 332073873 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 22172 |
| Numéro de Gestion | 1985B02063 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92800 PUTEAUX |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 413.00 | 5 785.00 | 628.00 | 628.00 |
AH Fonds commercial | 355 053.00 | 355 053.00 | 355 053.00 | |
AP Constructions | 824 771.00 | 685 860.00 | 138 911.00 | 158 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 920.00 | 223 067.00 | 8 853.00 | 8 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 115.00 | 409 422.00 | 6 692.00 | 9 140.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 262.00 | 30 262.00 | 11 440.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 47 400.00 | 47 400.00 | 47 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 911 936.00 | 1 324 135.00 | 587 801.00 | 591 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 155.00 | 3 155.00 | 2 856.00 | |
BT Marchandises | 618.00 | 618.00 | 294.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 786.00 | 838.00 | 5 947.00 | 6 116.00 |
BZ Autres créances | 1 237 679.00 | 1 237 679.00 | 1 089 565.00 | |
CF Disponibilités | 3 865.00 | 3 865.00 | 17 932.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 656.00 | 3 656.00 | 4 719.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 255 761.00 | 838.00 | 1 254 922.00 | 1 121 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 167 698.00 | 1 324 974.00 | 1 842 724.00 | 1 712 857.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 9 360.00 | 9 360.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | ||
DG Autres réserves | 2 602.00 | 2 602.00 | ||
DH Report à nouveau | 23 209.00 | 23 018.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351.00 | 190.00 | ||
DK Provisions réglementées | 348.00 | 390.00 | ||
DL TOTAL (I) | 40 446.00 | 40 135.00 | ||
DP Provisions pour risques | 8 308.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 8 308.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 751.00 | 1 453.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 442 221.00 | 1 445 756.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 199.00 | 9 829.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 151.00 | 122 292.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 111 769.00 | 69 514.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 314.00 | 13 728.00 | ||
EA Autres dettes | 871.00 | 1 838.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 802 277.00 | 1 664 413.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 724.00 | 1 712 857.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 785 078.00 | 1 654 584.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 751.00 | 1 453.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 668.00 | 1 668.00 | 1 522.00 | |
FG Production vendue services | 1 303 261.00 | 1 303 261.00 | 1 179 084.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 304 930.00 | 1 304 930.00 | 1 180 607.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 384.00 | 790.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 480.00 | 12 617.00 | ||
FQ Autres produits | 420.00 | 133.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 315 215.00 | 1 194 148.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 701.00 | 4 751.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -323.00 | 472.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 157.00 | 34 150.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -298.00 | 436.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 561 611.00 | 526 330.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 774.00 | 12 382.00 | ||
FY Salaires et traitements | 267 053.00 | 252 411.00 | ||
FZ Charges sociales | 96 019.00 | 97 048.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 37 327.00 | 36 239.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 8 308.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 838.00 | |||
GE Autres charges | 72 646.00 | 66 300.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 094 509.00 | 1 038 831.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 220 706.00 | 155 317.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 194 305.00 | 137 295.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2.00 | 1.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2.00 | 1.00 | ||
GS Différences négatives de change | 132.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 132.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -130.00 | 1.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 26 271.00 | 18 022.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41.00 | 38.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | 173.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 517.00 | 233.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517.00 | 233.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -475.00 | -60.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 487.00 | 17 912.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -43.00 | -141.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 315 260.00 | 1 194 323.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 314 908.00 | 1 194 132.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351.00 | 190.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 466.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 469 956.00 | 45 197.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 400.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 878 822.00 | 45 197.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 466.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 440.00 | 642.00 | 1 503 070.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 47 400.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 440.00 | 642.00 | 1 911 936.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 785.00 | 5 785.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 281 666.00 | 37 327.00 | 642.00 | 1 318 350.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 287 451.00 | 37 327.00 | 642.00 | 1 324 135.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 348.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 390.00 | 41.00 | 348.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 308.00 | 8 308.00 | ||
6T Sur comptes clients | 838.00 | 838.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 838.00 | 838.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 8 698.00 | 838.00 | 8 349.00 | 1 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 838.00 | 8 308.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 47 400.00 | 47 400.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 922.00 | 922.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 863.00 | 5 863.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 715.00 | 1 715.00 | ||
VB T. V. A. | 22 122.00 | 22 122.00 | ||
VP Divers | 212.00 | 212.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 213 581.00 | 1 213 581.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 656.00 | 3 656.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 295 522.00 | 1 295 522.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 751.00 | 52 751.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 151.00 | 141 151.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 58 774.00 | 58 774.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 191.00 | 36 191.00 | ||
VW T.V.A. | 174.00 | 174.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 627.00 | 16 627.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 314.00 | 36 314.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 442 221.00 | 1 442 221.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 871.00 | 871.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 785 078.00 | 1 785 078.00 | ||