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Tunzini Centre Val de Loire

Dépôt

DénominationTunzini Centre Val de Loire
Siren332124726
Cloture31/12/2018
Code du Greffe3701
Numéro de dépôt5696
Numéro de Gestion2016B00466
Code Activité4322B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 00
Durée exercice n-1-1
Date de dépôt22/07/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse37072 TOURS CEDEX 2
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 59 943.00 59 579.00 364.00 1 645.00
AH Fonds commercial 546 363.00 546 363.00 546 364.00
AN Terrains 180 170.00 171 320.00 8 850.00 11 447.00
AP Constructions 684 889.00 306 723.00 378 166.00 441 520.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 270 262.00 242 669.00 27 594.00 31 190.00
AT Autres immobilisations corporelles 447 155.00 353 844.00 93 311.00 75 882.00
BH Autres immobilisations financières 43 124.00 43 124.00 43 124.00
BJ TOTAL (I) 2 231 906.00 1 134 134.00 1 097 772.00 1 151 171.00
BL Matières premières, approvisionnements 7 750.00 7 750.00 31 510.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 9 537.00 9 537.00 8 058.00
BX Clients et comptes rattachés 4 645 458.00 358 399.00 4 287 059.00 8 739 613.00
BZ Autres créances 403 036.00 403 036.00 1 753 248.00
CF Disponibilités 2 551.00 2 551.00 30 945.00
CH Charges constatées d’avance 938.00 938.00
CJ TOTAL (II) 5 069 270.00 358 399.00 4 710 871.00 10 563 374.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 7 301 176.00 1 492 533.00 5 808 643.00 11 714 545.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 122 000.00 122 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 234 565.00 234 565.00
DD Réserve légale (1) 12 200.00 12 200.00
DH Report à nouveau -3 599 299.00 -704 515.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -1 120 041.00 -2 894 785.00
DJ Subventions d’investissement 1 435.00
DL TOTAL (I) -4 350 576.00 -3 229 099.00
DP Provisions pour risques 2 464 434.00 2 196 913.00
DQ Provisions pour charges 66 401.00 79 716.00
DR TOTAL (IV) 2 530 835.00 2 276 629.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 275 410.00 280 736.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 2 343 740.00 2 455 791.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 49 659.00 8 050.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 592 382.00 3 663 996.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 910 223.00 2 258 901.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1 938.00
EA Autres dettes 107 523.00 1 916 229.00
EB Produits constatés d’avance (2) 1 349 448.00 2 081 374.00
EC TOTAL (IV) 7 628 384.00 12 667 015.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 5 808 643.00 11 714 545.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 3 374.00 3 374.00 2 910.00
FG Production vendue services 14 022 608.00 14 022 608.00 16 547 699.00
FJ Chiffres d’affaires nets 14 025 982.00 14 025 982.00 16 550 608.00
FN Production immobilisée 138 657.00
FO Subventions d’exploitation 1 000.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1 821 181.00 813 659.00
FQ Autres produits 7 078.00 4 163.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 15 855 241.00 17 507 088.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 458 063.00 5 736 376.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 23 759.00 -12 610.00
FW Autres achats et charges externes 9 058 064.00 5 971 410.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 287 393.00 316 298.00
FY Salaires et traitements 3 617 877.00 4 355 299.00
FZ Charges sociales 1 537 260.00 1 816 896.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 131 488.00 121 652.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 336 738.00 424 502.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 1 365 884.00 1 941 241.00
GE Autres charges 5 855.00 -21 585.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 16 822 382.00 20 649 479.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -967 141.00 -3 142 392.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 568.00
GP Total des produits financiers (V) 568.00
GR Intérêts et charges assimilées 13 357.00 12 449.00
GU Total des charges financières (VI) 13 357.00 12 449.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -13 357.00 -11 881.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -980 498.00 -3 154 273.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 18 999.00 49 433.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 1 562.00 164 413.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 20 562.00 213 846.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 17 600.00 39 705.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 5 935.00 115 984.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 285 000.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 308 535.00 155 689.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -287 973.00 58 157.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 635.00
HK Impôts sur les bénéfices -149 065.00 -201 331.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 15 875 803.00 17 721 501.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 16 995 844.00 20 616 286.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -1 120 041.00 -2 894 785.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 602 587.00 3 720.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 532 447.00 84 852.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 43 124.00
0G ACQUISITIONS Total Général 2 178 158.00 88 572.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 606 306.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 34 823.00 1 582 476.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 43 124.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 34 824.00 2 231 906.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 54 578.00 5 001.00 59 579.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 972 409.00 126 487.00 24 341.00 1 074 556.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 026 987.00 131 488.00 24 341.00 1 134 134.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 1 233 950.00
4J Provisions pour perte sur marchés à terme 630 483.00
4X Provisions pour pensions et obligations similaires 66 401.00
5V Autres provisions pour risques et charges 449 000.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 2 276 629.00 1 650 884.00 1 396 679.00 2 530 835.00
6T Sur comptes clients 446 163.00 336 738.00 424 502.00 358 399.00
7B Total Provisions pour dépréciation 446 163.00 336 738.00 424 502.00 358 399.00
7C TOTAL GENERAL 2 722 792.00 1 987 623.00 1 821 181.00 2 889 234.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 1 702 623.00 1 821 181.00
UJ ‐ Exceptionnelles 285 000.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 43 124.00 43 124.00
VA Clients douteux ou litigieux 25 909.00 25 909.00
UY Personnel et comptes rattachés 14 321.00 14 321.00
VM Impôts sur les bénéfices 147 814.00 147 814.00
VB T. V. A. 181 537.00 181 537.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 47 475.00 47 475.00
VS Charges constatées d’avance 938.00 938.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 5 092 556.00 5 049 432.00 43 124.00
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 6.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 275 410.00 275 410.00
8A Emprunts et dettes financières divers 2 343 740.00 2 343 740.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 592 382.00 1 592 382.00
8C Personnel et comptes rattachés 101 401.00 101 401.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 394 290.00 394 290.00
VW T.V.A. 1 300 278.00 1 300 278.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 114 254.00 114 254.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 107 523.00 107 523.00
8L Produits constatés d’avance 1 349 448.00 1 349 448.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 7 578 725.00 7 578 725.00