PILLIARD SA
Dépôt
| Dénomination | PILLIARD SA |
| Siren | 332162486 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 18752 |
| Numéro de Gestion | 1992B00901 |
| Code Activité | 4399B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/09/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93100 MONTREUIL SOUS BOIS |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 612.00 | 16 065.00 | 13 547.00 | |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | 60 980.00 | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 928 346.00 | 819 996.00 | 108 350.00 | 94 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 190.00 | 355 829.00 | 97 361.00 | 131 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | 165.00 | 165.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 476 866.00 | 1 252 870.00 | 223 996.00 | 231 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 288.00 | 29 288.00 | 27 784.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 037 731.00 | 1 037 731.00 | 1 600 178.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 310 711.00 | |||
BZ Autres créances | 1 259 797.00 | 7 290.00 | 1 252 507.00 | 385 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 817 923.00 | 120 830.00 | 697 093.00 | 633 826.00 |
CF Disponibilités | 804 465.00 | 804 465.00 | 1 219 316.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 074.00 | 20 074.00 | 17 641.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 969 277.00 | 128 120.00 | 3 841 157.00 | 4 195 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 446 144.00 | 1 380 990.00 | 4 065 153.00 | 4 426 666.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
DG Autres réserves | 400 659.00 | 400 659.00 | ||
DH Report à nouveau | 847 870.00 | 633 359.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 130.00 | 514 511.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 819 353.00 | 1 716 223.00 | ||
DP Provisions pour risques | 116 544.00 | 131 498.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 116 545.00 | 131 498.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 069.00 | 68 065.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 215 296.00 | 74 827.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 616.00 | 675 220.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 325 454.00 | 303 631.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 200.00 | |||
EA Autres dettes | 623.00 | 1 457 201.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 129 257.00 | 2 578 944.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 065 153.00 | 4 426 666.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 625.00 | 2 542 462.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 227.00 | 360.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 033 607.00 | 5 271 733.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 033 607.00 | 5 271 733.00 | ||
FM Production stockée | -562 447.00 | -570 965.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 912.00 | 32 657.00 | ||
FQ Autres produits | 1 983.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 546 055.00 | 4 733 427.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 465 054.00 | 597 224.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 504.00 | 677.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 955 702.00 | 2 056 154.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 134 358.00 | 132 482.00 | ||
FY Salaires et traitements | 854 011.00 | 799 837.00 | ||
FZ Charges sociales | 348 126.00 | 343 712.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 93 416.00 | 101 757.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 390.00 | 39 240.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 468.00 | 28 922.00 | ||
GE Autres charges | 2 640.00 | 6 880.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 872 661.00 | 4 106 885.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 673 394.00 | 626 542.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 31 346.00 | 5 147.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 31 346.00 | 5 147.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 92 320.00 | 28 511.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 275.00 | 964.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 444.00 | -1 444.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 93 595.00 | 30 918.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -62 249.00 | -25 772.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 611 145.00 | 600 770.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132 898.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 263.00 | 26 405.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 263.00 | 159 303.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 648.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 288.00 | 17 240.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 936.00 | 17 240.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 674.00 | 142 063.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 628.00 | 54 830.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 144 714.00 | 173 493.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 582 664.00 | 4 897 877.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 179 534.00 | 4 383 366.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 130.00 | 514 511.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 181.00 | 16 404.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 242 028.00 | 76 050.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 326 374.00 | 92 454.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 420.00 | 95 165.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 936 542.00 | 1 381 536.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 941 962.00 | 1 476 866.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 608.00 | 2 857.00 | 5 420.00 | 77 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 015 520.00 | 90 559.00 | 1 930 254.00 | 1 175 825.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 095 127.00 | 93 416.00 | 1 935 674.00 | 1 252 869.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 116 544.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 498.00 | 16 468.00 | 31 422.00 | 116 544.00 |
6T Sur comptes clients | 44 390.00 | 4 390.00 | 41 490.00 | 7 290.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 511.00 | 92 320.00 | 120 830.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 901.00 | 96 710.00 | 41 490.00 | 128 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 399.00 | 113 178.00 | 72 912.00 | 244 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 858.00 | 72 912.00 | ||
UG ‐ Financières | 92 320.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 165.00 | 165.00 | ||
UX Autres créances clients | 854 989.00 | 854 989.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 27 213.00 | 27 213.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 900.00 | 21 900.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 35 448.00 | 35 448.00 | ||
VB T. V. A. | 266 723.00 | 266 723.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 869.00 | 52 869.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 655.00 | 655.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 20 074.00 | 20 074.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 280 036.00 | 1 280 036.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 587.00 | 4 587.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 482.00 | 29 146.00 | 7 336.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 615.00 | 541 615.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 89 294.00 | 89 294.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 729.00 | 146 729.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 34 799.00 | 34 799.00 | ||
VW T.V.A. | 41 708.00 | 41 708.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 924.00 | 12 924.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 200.00 | 5 200.00 | ||
VI Groupe et associés | 623.00 | 623.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 961.00 | 906 625.00 | 7 336.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 223.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 21.00 | ||