S.A. FALLIERO ALUMINIUM
Dépôt
| Dénomination | S.A. FALLIERO ALUMINIUM |
| Siren | 332162882 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6502 |
| Numéro de dépôt | 176 |
| Numéro de Gestion | 1993B00057 |
| Code Activité | 2223Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/01/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 65420 IBOS |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 716.00 | 30 952.00 | 3 764.00 | |
AH Fonds commercial | 40 671.00 | 40 671.00 | ||
AP Constructions | 575 647.00 | 412 021.00 | 163 626.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570 536.00 | 309 828.00 | 260 708.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 155.00 | 132 377.00 | 24 779.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 35 390.00 | 35 390.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 414 116.00 | 885 177.00 | 528 939.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 613.00 | 170 613.00 | ||
BN En cours de production de biens | 38 317.00 | 38 317.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 49 723.00 | 23 721.00 | 26 002.00 | |
BT Marchandises | 120 712.00 | 31 484.00 | 89 228.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 625 829.00 | 51 559.00 | 574 270.00 | |
BZ Autres créances | 215 859.00 | 215 859.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
CF Disponibilités | 897 224.00 | 897 224.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 54 818.00 | 54 818.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 573 096.00 | 106 764.00 | 2 466 332.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 987 211.00 | 991 941.00 | 2 995 270.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | |||
DG Autres réserves | 736 442.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 520.00 | |||
DL TOTAL (I) | 903 885.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 63 974.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 63 974.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 42.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 320.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 842.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 718 360.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 724.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 620 055.00 | |||
EA Autres dettes | 2 068.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 027 411.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 995 270.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 135 382.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 834 080.00 | 2 834 080.00 | ||
FD Production vendue biens | 3 267 992.00 | 3 267 992.00 | ||
FG Production vendue services | 1 493 063.00 | 1 493 063.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 595 135.00 | 7 595 135.00 | ||
FM Production stockée | -2 142.00 | |||
FN Production immobilisée | 11 181.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 20 116.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 132 879.00 | |||
FQ Autres produits | 20.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 757 189.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 434 579.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 43 837.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 600 768.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 118 539.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 178 012.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 125 212.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 128 713.00 | |||
FZ Charges sociales | 731 099.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 116 027.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 619.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 63 974.00 | |||
GE Autres charges | 39 108.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 630 487.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 126 701.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 113.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 9 113.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 776.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 776.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 337.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 129 039.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 229.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 232.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 697.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 054.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 751.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 519.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 775 533.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 650 014.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 520.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 760.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 583.00 | 32 805.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 281 218.00 | 38 913.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 383.00 | 7.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 359 184.00 | 71 725.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 388.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 793.00 | 1 303 338.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 390.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 793.00 | 1 414 116.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 954.00 | 63 974.00 | 65 954.00 | 63 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 311.00 | 50 619.00 | 12 166.00 | 106 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 265.00 | 114 593.00 | 78 120.00 | 170 738.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 35 390.00 | 35 390.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 78 199.00 | 78 199.00 | ||
UX Autres créances clients | 547 630.00 | 547 630.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 540.00 | 2 540.00 | ||
VB T. V. A. | 51 383.00 | 51 383.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 80 843.00 | 80 843.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 093.00 | 81 093.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 54 818.00 | 54 818.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 896.00 | 818 307.00 | 113 589.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 362.00 | 46 693.00 | 173 669.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 724.00 | 455 724.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620 056.00 | 620 056.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 910.00 | 12 910.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 024 412.00 | 1 853 743.00 | 173 669.00 | |