SOCIETE HERLES
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE HERLES |
| Siren | 332173210 |
| Cloture | 31/01/2018 |
| Code du Greffe | 2202 |
| Numéro de dépôt | 4794 |
| Numéro de Gestion | 2005B00453 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22290 Lanvollon |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 222.00 | 14 222.00 | ||
AH Fonds commercial | 49 546.00 | 49 546.00 | 49 546.00 | |
AN Terrains | 583 133.00 | 182 488.00 | 400 645.00 | 428 674.00 |
AP Constructions | 7 273 375.00 | 4 970 319.00 | 2 303 056.00 | 2 718 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 760 541.00 | 1 537 701.00 | 222 840.00 | 148 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 787 914.00 | 746 863.00 | 41 051.00 | 13 548.00 |
AV Immobilisations en cours | 202 515.00 | 202 515.00 | 202 515.00 | |
CU Autres participations | 335 098.00 | 335 098.00 | 335 038.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 7 423.00 | 7 423.00 | 7 635.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 21 074.00 | 21 074.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 21 074.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 11 034 842.00 | 7 451 593.00 | 3 583 248.00 | 3 925 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 202.00 | 14 202.00 | 14 048.00 | |
BT Marchandises | 1 641 544.00 | 1 641 544.00 | 1 721 099.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 276 365.00 | 16 610.00 | 259 755.00 | 272 470.00 |
BZ Autres créances | 392 970.00 | 392 970.00 | 255 263.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 501 645.00 | 1 501 645.00 | 1 410 373.00 | |
CF Disponibilités | 1 882 821.00 | 1 882 821.00 | 1 420 459.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 53 691.00 | 53 691.00 | 51 125.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 763 239.00 | 16 610.00 | 5 746 629.00 | 5 144 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 798 080.00 | 7 468 203.00 | 9 329 877.00 | 9 070 005.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 980.00 | 980.00 | ||
DG Autres réserves | 3 882 542.00 | 3 225 622.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696 350.00 | 656 920.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 645 969.00 | 3 949 619.00 | ||
DP Provisions pour risques | 40 695.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 40 695.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 961 228.00 | 2 418 727.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 768.00 | 45 535.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 996 893.00 | 1 985 082.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 655 464.00 | 669 095.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 201.00 | 1 482.00 | ||
EA Autres dettes | 1 659.00 | 464.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 643 213.00 | 5 120 385.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 329 877.00 | 9 070 005.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 030 736.00 | 3 163 616.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 32 501 546.00 | 31 355 337.00 | ||
FD Production vendue biens | 316 088.00 | 310 475.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 817 634.00 | 31 665 812.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 767.00 | 26 149.00 | ||
FQ Autres produits | 31 795.00 | 21 635.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 32 914 195.00 | 31 713 595.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 077 845.00 | 25 215 572.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 79 555.00 | -11 416.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 75 454.00 | 60 637.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -154.00 | -3 068.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 107 572.00 | 2 018 470.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 373 454.00 | 374 886.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 096 988.00 | 1 996 885.00 | ||
FZ Charges sociales | 570 796.00 | 554 129.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 582 478.00 | 542 220.00 | ||
GE Autres charges | 13 305.00 | 11 302.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 31 977 293.00 | 30 759 617.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 936 902.00 | 953 978.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 437.00 | 9 587.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 33 021.00 | 50 805.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 36 458.00 | 60 392.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 97 031.00 | 123 884.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 97 031.00 | 123 884.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -60 574.00 | -63 492.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 876 329.00 | 890 486.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 095.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 4 095.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 567.00 | 2 243.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 567.00 | 2 293.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 433.00 | 1 802.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 331.00 | 95 638.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 110 080.00 | 139 731.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 990 653.00 | 31 778 083.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 294 302.00 | 31 121 163.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 696 350.00 | 656 920.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 736.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 517 083.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363 747.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 949 566.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 768.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 607 478.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 363 595.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 034 842.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 190.00 | 4 968.00 | 14 222.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 005 209.00 | 525 173.00 | 93 011.00 | 7 437 371.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 024 399.00 | 525 173.00 | 97 979.00 | 7 451 593.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 40 695.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 694.00 | 40 695.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 40 694.00 | 40 695.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 40 695.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 7 423.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 21 074.00 | |||
UX Autres créances clients | 276 365.00 | |||
VP Divers | 392 970.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 53 691.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 524.00 | 723 027.00 | 28 497.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 360.00 | 26 360.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 996 893.00 | 1 996 893.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 655 464.00 | 655 464.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 201.00 | 1 201.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 067.00 | 2 067.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 643 213.00 | 3 030 736.00 | 1 335 295.00 | 277 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 455 312.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | |||