TELEFUN
Dépôt
| Dénomination | TELEFUN |
| Siren | 332276880 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 62611 |
| Numéro de Gestion | 1985B09469 |
| Code Activité | 6311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 182 938.00 | 182 938.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 283 799.00 | 280 762.00 | 3 037.00 | 1 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 847.00 | 55 660.00 | 26 187.00 | 16 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 292 684.00 | 1 205 749.00 | 86 935.00 | 77 484.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53.00 | 53.00 | 53.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 215.00 | 1 728.00 | 4 487.00 | 4 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 827 539.00 | 1 727 838.00 | 99 701.00 | 100 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 924.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 3 105 675.00 | 315 654.00 | 2 790 020.00 | 1 881 781.00 |
BZ Autres créances | 844 732.00 | 844 732.00 | 591 299.00 | |
CF Disponibilités | 516 963.00 | 516 963.00 | 503 824.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 32 017.00 | 32 017.00 | 23 448.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 499 388.00 | 315 654.00 | 4 183 734.00 | 2 994 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 326 928.00 | 2 043 493.00 | 4 283 435.00 | 3 094 376.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 47 336.00 | 47 336.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DH Report à nouveau | -667 651.00 | -329 821.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 202.00 | -337 829.00 | ||
DK Provisions réglementées | 14 941.00 | 15 447.00 | ||
DL TOTAL (I) | -83 471.00 | -601 163.00 | ||
DP Provisions pour risques | 105 185.00 | 113 630.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 105 185.00 | 113 630.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 757 699.00 | 746 803.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 362.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 091 859.00 | 1 452 623.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 350 247.00 | 1 072 554.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 071.00 | 12 931.00 | ||
EA Autres dettes | 57 844.00 | 14 588.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 250 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 261 722.00 | 3 581 885.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 283 435.00 | 3 094 376.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 281 722.00 | 3 549 502.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 494 764.00 | 4 494 784.00 | 4 133 387.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 494 764.00 | 4 494 784.00 | 4 133 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 495.00 | 1 258.00 | ||
FQ Autres produits | 956 418.00 | 20 085.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 459 695.00 | 4 154 733.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 744.00 | 5 344.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 700 143.00 | 2 728 287.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 98 039.00 | 79 927.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 218 309.00 | 1 209 567.00 | ||
FZ Charges sociales | 511 017.00 | 508 646.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 55 457.00 | 85 327.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 303 933.00 | |||
GE Autres charges | 40 379.00 | 17 795.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 931 024.00 | 4 632 895.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 528 670.00 | -478 161.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 933.00 | 9 063.00 | ||
GS Différences négatives de change | 40.00 | 5.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 973.00 | 9 068.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 973.00 | -9 068.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 517 698.00 | -487 230.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 953.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 640.00 | 27 643.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 640.00 | 154 593.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 134.00 | 5 192.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 134.00 | 5 192.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 506.00 | 149 400.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 488 335.00 | 4 309 327.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 948 133.00 | 4 647 158.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 202.00 | -337 829.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 132.00 | 44 353.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 463 268.00 | 3 469.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 302 961.00 | 51 570.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 269.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 772 499.00 | 55 039.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 738.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 354 531.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1.00 | 6 269.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | -3.00 | 1 827 539.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279 217.00 | 1 544.00 | 280 762.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 208 496.00 | 53 913.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 487 714.00 | 55 457.00 | -1.00 | 1 543 171.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 14 941.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 15 447.00 | 6 134.00 | 6 640.00 | 14 941.00 |
4A Provisions pour litiges | 105 185.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 680.00 | 8 495.00 | 105 185.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 182 938.00 | 182 938.00 | ||
06 aucun libellé | 1 728.00 | 1 728.00 | ||
6T Sur comptes clients | 11 721.00 | 303 933.00 | 315 654.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 388.00 | 303 933.00 | -1.00 | 500 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 515.00 | 310 067.00 | 15 133.00 | 620 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 303 933.00 | 8 495.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 134.00 | 6 640.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 54.00 | 54.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 6 216.00 | 6 216.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 497 170.00 | 497 170.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 608 505.00 | 2 608 505.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 23 092.00 | 23 092.00 | ||
VB T. V. A. | 293 046.00 | 293 046.00 | ||
VC Groupe et associés | 171 529.00 | 171 529.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357 066.00 | 357 066.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 32 017.00 | 32 017.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 988 695.00 | 3 988 695.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 757 699.00 | 757 699.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 091 860.00 | 2 091 860.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 445 556.00 | 445 556.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 651.00 | 298 651.00 | ||
VW T.V.A. | 580 541.00 | 580 541.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 500.00 | 25 500.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 071.00 | 4 071.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 844.00 | 57 844.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 261 722.00 | 4 261 722.00 | ||