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SOCIETE DE TRANSPORTS INTERNATIONAUX CHARENTAIS

Dépôt

DénominationSOCIETE DE TRANSPORTS INTERNATIONAUX CHARENTAIS
Siren332289032
Cloture31/12/2018
Code du Greffe1601
Numéro de dépôt5064
Numéro de Gestion1985B00081
Code Activité4941A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt05/11/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel)
Adresse16440 Roullet-Saint-Estèphe
2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 18 278.00 14 665.00 3 613.00
AH Fonds commercial 1 000.00 1 000.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 22 597.00 22 597.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 126 521.00 58 337.00 68 185.00
AT Autres immobilisations corporelles 501 912.00 397 801.00 104 111.00
CU Autres participations 107.00 107.00
BD Autres titres immobilisés 40 198.00 40 198.00
BH Autres immobilisations financières 48 242.00 48 242.00
BJ TOTAL (I) 758 855.00 493 400.00 265 455.00
BL Matières premières, approvisionnements 130 869.00 130 869.00
BX Clients et comptes rattachés 1 057 946.00 1 057 946.00
BZ Autres créances 319 746.00 319 746.00
CF Disponibilités 105 964.00 105 964.00
CH Charges constatées d’avance 25 520.00 25 520.00
CJ TOTAL (II) 1 640 045.00 1 640 045.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 398 900.00 493 400.00 1 905 500.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 109 763.00
DD Réserve légale (1) 10 976.00
DG Autres réserves 110 919.00
DH Report à nouveau 377 814.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 48 701.00
DL TOTAL (I) 658 173.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 100 892.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 49 754.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 521 500.00
DY Dettes fiscales et sociales 554 060.00
EA Autres dettes 21 120.00
EC TOTAL (IV) 1 247 326.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 905 500.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 212 592.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 18 987.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 39 875.00 2 000.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 663 794.00 53 140.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 91 774.00 443.00
0G ACQUISITIONS Total Général 795 443.00 55 583.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 41 875.00
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours 2 497.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 2 497.00 86 004.00 628 432.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 300.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 3 670.00 88 547.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 2 497.00 89 675.00 758 854.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 34 591.00 2 672.00 37 263.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 488 955.00 53 187.00 86 004.00 456 138.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 523 546.00 55 859.00 86 004.00 493 401.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 48 242.00 48 242.00
UX Autres créances clients 1 057 946.00 1 057 946.00
VM Impôts sur les bénéfices 82 930.00 82 930.00
VB T. V. A. 36 326.00 36 326.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 157 862.00 157 862.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 42 628.00 42 628.00
VS Charges constatées d’avance 25 520.00 25 520.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 451 454.00 1 403 212.00 48 242.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 100 892.00 66 157.00 34 735.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 521 500.00 521 500.00
8C Personnel et comptes rattachés 181 359.00 181 359.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 89 696.00 89 696.00
VW T.V.A. 235 199.00 235 199.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 47 806.00 47 806.00
VI Groupe et associés 49 754.00 49 754.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 21 120.00 21 120.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 247 326.00 1 212 592.00 34 735.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 40 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 57 599.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YQ Engagement de crédit‐bail mobilier 1 852 512.00
YS Effets portés à l’escompte et non échus 489 734.00
YT Sous‐traitance 949 788.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 173 149.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 44 064.00
ST Autres comptes 2 529 837.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 3 696 838.00
YW Taxe professionnelle 35 332.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 67 799.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 103 131.00
YY Montant de la TVA. collectée 1 377 393.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 1 048 814.00

16 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 47.00