CODEPRO-GABINVEST
Dépôt
| Dénomination | CODEPRO-GABINVEST |
| Siren | 332481746 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 1304 |
| Numéro de dépôt | 5848 |
| Numéro de Gestion | 2014B00722 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13340 Rognac |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 676 959.00 | 676 959.00 | 12 196.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 664 763.00 | |||
AN Terrains | 30 490.00 | 30 490.00 | 30 490.00 | |
AP Constructions | 17 863.00 | 881.00 | 16 982.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 508.00 | 82 274.00 | 154 235.00 | 58 319.00 |
CU Autres participations | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 213.00 | 213.00 | 213.00 | |
BF Prêts | 345 765.00 | 95 000.00 | 250 765.00 | 250 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | 840.00 | 16 840.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 308 739.00 | 178 155.00 | 1 130 584.00 | 1 033 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 467.00 | 11 659.00 | 37 808.00 | 43 119.00 |
BZ Autres créances | 177 550.00 | 48 093.00 | 129 457.00 | 151 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124.00 | 124.00 | 124.00 | |
CF Disponibilités | 122 655.00 | 122 655.00 | 44 445.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 301.00 | 3 301.00 | 19 484.00 | |
CJ TOTAL (II) | 353 097.00 | 59 752.00 | 293 345.00 | 258 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 836.00 | 237 907.00 | 1 423 929.00 | 1 291 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 251 819.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
DH Report à nouveau | -479 520.00 | -435 326.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 134.00 | -44 194.00 | ||
DK Provisions réglementées | 23 864.00 | |||
DL TOTAL (I) | 359 020.00 | 424 291.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 22 643.00 | 22 643.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 000.00 | 395 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 291.00 | 411 770.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 824.00 | 3 228.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 95 051.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 001.00 | 34 842.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 064 909.00 | 867 582.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 929.00 | 1 291 873.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 909.00 | 867 582.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 287 340.00 | 287 340.00 | 196 513.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 340.00 | 287 340.00 | 196 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 287 341.00 | 196 513.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 171 385.00 | 197 271.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 36 641.00 | 37 092.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 973.00 | 9 279.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 093.00 | 11 659.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 268 091.00 | 255 301.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 19 249.00 | -58 788.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 5 265.00 | 14 594.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 24 514.00 | -44 194.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 860.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 864.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 723.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 723.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 70 925.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 606.00 | 211 107.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 740.00 | 255 301.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 134.00 | -44 194.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 95 165.00 | 152 523.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 676 959.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 991.00 | 124 871.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362 919.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 868.00 | 124 871.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 676 959.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 284 861.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | 346 919.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 000.00 | 1 308 739.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 182.00 | 11 973.00 | 83 155.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 182.00 | 11 973.00 | 83 155.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 23 864.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 23 864.00 | 23 864.00 | ||
060 Stock marchandises | 950 000.00 | 95 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 11 659.00 | 11 659.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 093.00 | 48 093.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 659.00 | 48 093.00 | 154 752.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 106 659.00 | 71 957.00 | 178 616.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 23 864.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 213.00 | 213.00 | ||
UP Prêts | 345 765.00 | 345 765.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | 840.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 13 991.00 | |||
UX Autres créances clients | 35 476.00 | |||
VB T. V. A. | 28 270.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 279.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 301.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 136.00 | 577 136.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 22 643.00 | 22 643.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 000.00 | 395 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 900.00 | 35 900.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 824.00 | 33 824.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 70 925.00 | 70 925.00 | ||
VW T.V.A. | 24 126.00 | 24 126.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | ||
VI Groupe et associés | 441 391.00 | 441 391.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 41 001.00 | 41 001.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 909.00 | 1 064 909.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 522.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 823.00 | 2 371.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 156.00 | 25 577.00 | ||
ST Autres comptes | 127 406.00 | 169 324.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 385.00 | 197 271.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 701.00 | 669.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 940.00 | 36 423.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 641.00 | 37 092.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 58 700.00 | 39 189.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -36 422.00 | 54 132.00 | ||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||