SERVIN LA ROUTE DES VINS
Dépôt
| Dénomination | SERVIN LA ROUTE DES VINS |
| Siren | 332507060 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 2491 |
| Numéro de Gestion | 1985B00630 |
| Code Activité | 4725Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/03/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 13008 MARSEILLE |
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 20 081.00 | 20 081.00 | 20 081.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 548.00 | 13 548.00 | 198.00 | |
AP Constructions | 205 213.00 | 75 364.00 | 129 850.00 | 143 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 626.00 | 10 141.00 | 3 485.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 786.00 | 53 222.00 | 26 564.00 | 18 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 261.00 | 31 261.00 | 11 289.00 | |
BJ TOTAL (I) | 363 515.00 | 152 275.00 | 211 239.00 | 193 054.00 |
BT Marchandises | 893 706.00 | 893 706.00 | 407 897.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 279.00 | 3 279.00 | 3 367.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 720 421.00 | 720 421.00 | 19 804.00 | |
BZ Autres créances | 191 538.00 | 191 538.00 | 91 038.00 | |
CF Disponibilités | 1 896.00 | 1 896.00 | 17 532.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 36 597.00 | 36 597.00 | 2 974.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 847 436.00 | 1 847 436.00 | 542 612.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 951.00 | 152 275.00 | 2 058 676.00 | 735 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 36 291.00 | 36 291.00 | ||
DH Report à nouveau | 11 631.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 934.00 | 31 631.00 | ||
DL TOTAL (I) | 199 857.00 | 177 923.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 873.00 | 219 814.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 163.00 | 14 192.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 903 605.00 | 234 547.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 71 393.00 | 85 446.00 | ||
EA Autres dettes | 101 787.00 | 3 744.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 858 819.00 | 557 743.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 058 676.00 | 735 666.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 846 781.00 | 512 681.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 629.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 556.00 | 21 405.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 289.00 | 19 972.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 473.00 | 41 377.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 629.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 335.00 | 298 625.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 261.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 335.00 | 363 515.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 350.00 | 198.00 | 13 548.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 070.00 | 18 633.00 | 7 976.00 | 138 727.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 420.00 | 18 831.00 | 7 976.00 | 152 275.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 31 261.00 | -1.00 | 31 261.00 | |
UX Autres créances clients | 720 421.00 | 720 421.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 233.00 | 1 233.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 27 465.00 | 88 813.00 | ||
VB T. V. A. | 61 348.00 | 61 348.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 491.00 | 101 491.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 36 597.00 | 36 597.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 816.00 | 948 555.00 | 31 261.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 713 590.00 | 713 590.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 283.00 | 23 245.00 | 24 038.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163.00 | 163.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 903 605.00 | 903 605.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 29 500.00 | 29 500.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 505.00 | 31 505.00 | ||
VW T.V.A. | 666.00 | 666.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 722.00 | 9 722.00 | ||
VI Groupe et associés | 21 000.00 | 21 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 787.00 | 101 787.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 858 819.00 | 1 834 781.00 | 24 038.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 945.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 137.00 | |||