VALENCE BUREAU SYSTEME
Dépôt
| Dénomination | VALENCE BUREAU SYSTEME |
| Siren | 332524701 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2602 |
| Numéro de dépôt | B2019/005474 |
| Numéro de Gestion | 1985B00150 |
| Code Activité | 4651Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 26007 VALENCE CEDEX |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 951.00 | 10 102.00 | 5 848.00 | 9 854.00 |
AH Fonds commercial | 1 237 837.00 | 1 237 837.00 | 1 118 290.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 754 205.00 | 4 032.00 | 750 173.00 | 750 173.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 958.00 | 958.00 | 6 100.00 | |
AP Constructions | 42 874.00 | 37 391.00 | 5 483.00 | 6 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 189.00 | 12 189.00 | 218.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 812.00 | 268 809.00 | 170 003.00 | 102 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 287.00 | 32 287.00 | 36 237.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 535 114.00 | 332 523.00 | 2 202 591.00 | 2 029 988.00 |
BT Marchandises | 385 954.00 | 385 954.00 | 405 123.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 687 703.00 | 241 411.00 | 1 446 292.00 | 2 059 582.00 |
BZ Autres créances | 1 744 430.00 | 1 744 430.00 | 1 104 402.00 | |
CF Disponibilités | 574 096.00 | 574 096.00 | 1 101 506.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 118 080.00 | 118 080.00 | 79 424.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 510 264.00 | 241 411.00 | 4 268 853.00 | 4 750 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 045 378.00 | 573 935.00 | 6 471 444.00 | 6 780 026.00 |
CR Parts à plus d’un an | 289 654.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 142.00 | 38 142.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 506 721.00 | 506 721.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 642 119.00 | 1 326 748.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 831 324.00 | 1 815 371.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 293 306.00 | 3 961 981.00 | ||
DP Provisions pour risques | 40 048.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 40 048.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 863.00 | 753 161.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 662.00 | 1 427.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 043.00 | 838 622.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 422 345.00 | 735 377.00 | ||
EA Autres dettes | 101 180.00 | 279 493.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 189 045.00 | 169 918.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 178 138.00 | 2 777 997.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 471 444.00 | 6 780 026.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 025 601.00 | 2 348 373.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 735 677.00 | 2 735 677.00 | 3 085 156.00 | |
FG Production vendue services | 4 479 443.00 | 28 107.00 | 4 507 550.00 | 6 135 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 215 120.00 | 28 107.00 | 7 243 227.00 | 9 220 685.00 |
FO Subventions d’exploitation | 8 289.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 245.00 | 230 393.00 | ||
FQ Autres produits | 248.00 | 2 861.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 363 720.00 | 9 462 228.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 219 192.00 | 1 236 494.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 38 663.00 | 274 742.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 188 042.00 | 1 355 190.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 033 332.00 | 2 046 278.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 112 538.00 | 127 641.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 288 391.00 | 1 525 591.00 | ||
FZ Charges sociales | 521 360.00 | 592 688.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 45 246.00 | 64 452.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 93 633.00 | 53 937.00 | ||
GE Autres charges | 6 126.00 | 12 336.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 546 522.00 | 7 289 349.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 817 198.00 | 2 172 879.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 409.00 | 351 305.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 15 409.00 | 351 305.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 221.00 | 20 581.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 221.00 | 20 581.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 188.00 | 330 724.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 819 386.00 | 2 503 603.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 350.00 | 1 015.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 539 290.00 | 66 261.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 739.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 552 640.00 | 92 014.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159 527.00 | 721.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 046.00 | 60 358.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 332.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 573.00 | 65 411.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 373 067.00 | 26 604.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 361 129.00 | 714 836.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 931 768.00 | 9 905 547.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 100 444.00 | 8 090 177.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 831 324.00 | 1 815 371.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 521 476.00 | 514 153.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 960 547.00 | 199 877.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 781.00 | 127 441.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 237.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 492 565.00 | 327 318.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 472.00 | 66 000.00 | 2 008 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 129 347.00 | 493 875.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 950.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 950.00 | 32 287.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 85 472.00 | 199 297.00 | 2 535 114.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 130.00 | 4 005.00 | 66 000.00 | 14 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 447.00 | 41 241.00 | 109 299.00 | 318 389.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 577.00 | 45 246.00 | 175 300.00 | 332 523.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 048.00 | 40 048.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 19 493.00 | 19 493.00 | ||
6T Sur comptes clients | 186 194.00 | 93 633.00 | 38 416.00 | 241 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 687.00 | 93 633.00 | 57 909.00 | 241 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 735.00 | 93 633.00 | 97 957.00 | 241 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 93 633.00 | 97 957.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 32 287.00 | 32 287.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 289 654.00 | 289 654.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 398 050.00 | 1 398 050.00 | ||
VB T. V. A. | 39 436.00 | 39 436.00 | ||
VP Divers | 333.00 | 333.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 685 850.00 | 1 685 850.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 811.00 | 18 811.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 118 080.00 | 118 080.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 582 501.00 | 3 260 560.00 | 321 941.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 521.00 | 1 521.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 342.00 | 259 805.00 | 152 537.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 662.00 | 662.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 043.00 | 551 043.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 126 558.00 | 126 558.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 028.00 | 154 028.00 | ||
VW T.V.A. | 109 832.00 | 109 832.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 927.00 | 31 927.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 180.00 | 101 180.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 189 045.00 | 189 045.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 178 138.00 | 3 025 601.00 | 152 537.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 339 490.00 | |||