MELITTA PROFESSIONAL COFFEE SOLUTIONS FRANCE
Dépôt
| Dénomination | MELITTA PROFESSIONAL COFFEE SOLUTIONS FRANCE |
| Siren | 332574680 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 14736 |
| Numéro de Gestion | 2014B07206 |
| Code Activité | 4669C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93420 VILLEPINTE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 285 927.00 | 285 927.00 | 3 140.00 | |
AH Fonds commercial | 309 090.00 | 309 090.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 002 289.00 | 411 540.00 | 590 749.00 | 769 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 897.00 | 224 056.00 | 447 841.00 | 164 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 616.00 | 35 616.00 | 34 401.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 304 819.00 | 1 230 613.00 | 1 074 206.00 | 971 311.00 |
BT Marchandises | 1 215 725.00 | 200 005.00 | 1 015 721.00 | 880 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 913 392.00 | 100 060.00 | 1 813 332.00 | 1 626 141.00 |
BZ Autres créances | 124 588.00 | 124 588.00 | 438 764.00 | |
CF Disponibilités | 785 854.00 | 785 854.00 | 59 652.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 66 568.00 | 66 568.00 | 57 370.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 106 127.00 | 300 064.00 | 3 806 063.00 | 3 062 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 410 946.00 | 1 530 677.00 | 4 880 269.00 | 4 033 835.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 116 685.00 | 116 685.00 | ||
DH Report à nouveau | 944 718.00 | 582 447.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 500.00 | 362 271.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 671 904.00 | 1 371 403.00 | ||
DP Provisions pour risques | 437 172.00 | 348 988.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 437 172.00 | 348 988.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 112.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 991.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 273.00 | 716 638.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 837 829.00 | 752 652.00 | ||
EA Autres dettes | 4 288.00 | 1 811.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 920 764.00 | 842 232.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 771 193.00 | 2 313 443.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 880 269.00 | 4 033 835.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 764 527.00 | 5 764 527.00 | 6 690 650.00 | |
FD Production vendue biens | 805.00 | 805.00 | 995.00 | |
FG Production vendue services | 4 333 818.00 | 4 333 818.00 | 3 873 965.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 099 150.00 | 10 099 150.00 | 10 565 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 118 281.00 | 402 985.00 | ||
FQ Autres produits | 6 626.00 | 747.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 224 056.00 | 10 969 343.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 057 034.00 | 5 555 769.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -141 433.00 | -52 740.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 444 257.00 | 1 361 805.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 133 087.00 | 133 378.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 977 801.00 | 2 162 676.00 | ||
FZ Charges sociales | 899 281.00 | 961 497.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 245 981.00 | 252 350.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 080.00 | 63 159.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 176 634.00 | 80 587.00 | ||
GE Autres charges | 252.00 | 1 942.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 805 975.00 | 10 520 423.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 418 082.00 | 448 921.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 383.00 | 546.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 383.00 | 546.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 722.00 | 980.00 | ||
GS Différences négatives de change | 35.00 | -35.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 722.00 | 1 015.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 339.00 | -469.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 416 743.00 | 448 452.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 026.00 | 12 101.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 026.00 | 12 101.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 026.00 | -12 101.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 115 217.00 | 74 080.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 224 440.00 | 10 969 890.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 923 939.00 | 10 607 618.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 500.00 | 362 271.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595 017.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 342 242.00 | 347 662.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 401.00 | 1 215.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 971 660.00 | 348 877.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595 017.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 718.00 | 1 674 186.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 616.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 718.00 | 2 304 819.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 591 878.00 | 3 140.00 | 595 017.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 472.00 | 242 842.00 | 15 718.00 | 635 596.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000 349.00 | 245 982.00 | 15 718.00 | 1 230 613.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 84 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 119 350.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 233 822.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 348 988.00 | 176 634.00 | 88 450.00 | 437 172.00 |
6N Sur stocks et en cours | 193 696.00 | 6 308.00 | 200 005.00 | |
6T Sur comptes clients | 98 502.00 | 6 772.00 | 5 215.00 | 100 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 292 198.00 | 13 080.00 | 5 215.00 | 300 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 641 186.00 | 189 714.00 | 93 665.00 | 737 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 189 714.00 | 93 665.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 35 616.00 | 35 616.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 913 392.00 | 1 913 392.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 22 423.00 | 22 423.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 444.00 | 7 444.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 83 679.00 | 83 679.00 | ||
VB T. V. A. | 10 898.00 | 10 898.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 66 568.00 | 66 568.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 140 163.00 | 2 104 548.00 | 35 616.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 273.00 | 1 007 273.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 261 128.00 | 261 128.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 135.00 | 313 135.00 | ||
VW T.V.A. | 201 549.00 | 201 549.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 017.00 | 62 017.00 | ||
VI Groupe et associés | 991.00 | 991.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 288.00 | 4 288.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 920 764.00 | 920 764.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 771 193.00 | 2 771 193.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | |||