ROC INVESTISSEMENTS
Dépôt
| Dénomination | ROC INVESTISSEMENTS |
| Siren | 332681550 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 108015 |
| Numéro de Gestion | 1994B08488 |
| Code Activité | 6831Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75012 PARIS |
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 980.00 | 1 980.00 | ||
CU Autres participations | 2 278 736.00 | 460 000.00 | 1 818 736.00 | 2 039 736.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 101 081.00 | 7 101 081.00 | 1 419 748.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 381 797.00 | 461 980.00 | 8 919 817.00 | 3 459 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 576.00 | 576.00 | 76.00 | |
BZ Autres créances | 376.00 | 376.00 | 1 950 406.00 | |
CF Disponibilités | 128 064.00 | 128 064.00 | 8 659.00 | |
CJ TOTAL (II) | 129 016.00 | 129 016.00 | 1 959 141.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 510 813.00 | 461 980.00 | 9 048 833.00 | 5 418 625.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 219 477.00 | 4 154 871.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 971 835.00 | 314 606.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 202 312.00 | 4 480 477.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 723 163.00 | 926 125.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 765.00 | 8 926.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 113 592.00 | 3 098.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 846 520.00 | 938 148.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 048 833.00 | 5 418 625.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 846 520.00 | 938 148.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FQ Autres produits | 12.00 | 10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12.00 | 10.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 281.00 | 22 246.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 177.00 | 1 143.00 | ||
FY Salaires et traitements | 17 577.00 | 17 496.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 528.00 | 7 457.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 38 563.00 | 48 342.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -38 551.00 | -48 332.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 315 520.00 | 591 865.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 319 520.00 | 621 865.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 40 040.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 460 000.00 | 40 040.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 859 520.00 | 581 825.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 820 968.00 | 533 492.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HK Impôts sur les bénéfices | -150 867.00 | 218 886.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 319 532.00 | 621 875.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 696.00 | 307 268.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 971 835.00 | 314 606.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 980.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 459 484.00 | 5 920 332.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 461 464.00 | 5 920 332.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 980.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 379 817.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 381 797.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 980.00 | 1 980.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 980.00 | 1 980.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 7 101 081.00 | 7 101 081.00 | ||
VP Divers | 376.00 | 376.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 101 457.00 | 376.00 | 7 101 081.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 588 451.00 | 2 588 451.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 765.00 | 9 765.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 113 592.00 | 1 113 592.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 712.00 | 134 712.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 846 520.00 | 3 846 520.00 | ||