RESIDENCE SAINT-FERDINAND
Dépôt
| Dénomination | RESIDENCE SAINT-FERDINAND |
| Siren | 332833664 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 5007 |
| Numéro de Gestion | 1985B07907 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2019
2018
2017
2016
2015
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 698 316.00 | 698 316.00 | 698 316.00 | |
AP Constructions | 69 933.00 | 42 709.00 | 27 224.00 | 21 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 829.00 | 206 991.00 | 17 838.00 | 21 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 531 962.00 | 2 377 111.00 | 154 852.00 | 209 776.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 175.00 | 7 175.00 | 5 858.00 | |
CU Autres participations | 4 517 299.00 | 4 517 299.00 | 4 217 299.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 122.00 | 2 122.00 | 2 122.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 64 362.00 | 64 362.00 | 93 550.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 115 996.00 | 2 626 810.00 | 5 489 186.00 | 5 269 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 441.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 64 413.00 | 649.00 | 63 764.00 | 54 781.00 |
BZ Autres créances | 470 676.00 | 470 676.00 | 29 756.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 723.00 | |||
CF Disponibilités | 305 317.00 | 305 317.00 | 85 113.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 926.00 | 2 926.00 | 6 148.00 | |
CJ TOTAL (II) | 843 332.00 | 649.00 | 842 683.00 | 228 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 959 329.00 | 2 627 460.00 | 6 331 869.00 | 5 498 616.00 |
CR Parts à plus d’un an | 425 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 107 370.00 | 107 370.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 804 561.00 | 804 561.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 737.00 | 10 737.00 | ||
DG Autres réserves | 1 131 731.00 | 1 115 915.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 674.00 | 107 816.00 | ||
DK Provisions réglementées | 146 849.00 | 123 112.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 436 922.00 | 2 269 511.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 111 901.00 | 111 901.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 111 901.00 | 111 901.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 393 508.00 | 2 806 098.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 867.00 | 2 883.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 627.00 | 38 010.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 680.00 | 145 176.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 204 277.00 | 117 433.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 692.00 | 3 567.00 | ||
EA Autres dettes | 6 396.00 | 4 038.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 783 046.00 | 3 117 205.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 331 869.00 | 5 498 616.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 465.00 | 794 159.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 59 727.00 | 59 727.00 | 58 509.00 | |
FG Production vendue services | 1 888 277.00 | 1 888 277.00 | 1 714 827.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 948 003.00 | 1 948 003.00 | 1 773 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71.00 | |||
FQ Autres produits | 11.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 948 086.00 | 1 773 342.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 66 422.00 | 68 395.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 796 823.00 | 919 819.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 81 183.00 | 75 957.00 | ||
FY Salaires et traitements | 290 963.00 | 211 474.00 | ||
FZ Charges sociales | 69 267.00 | 44 638.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 73 406.00 | 102 557.00 | ||
GE Autres charges | 89 231.00 | 63 729.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 467 295.00 | 1 486 570.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 480 790.00 | 286 772.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 908.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 22.00 | 1 851.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 22.00 | 2 760.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 90 047.00 | 95 888.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 90 047.00 | 95 888.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -90 024.00 | -93 128.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 390 766.00 | 193 644.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 871.00 | 496.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 871.00 | 496.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 077.00 | 18 881.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 737.00 | 29 370.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 814.00 | 48 251.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 943.00 | -47 755.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 79 149.00 | 38 073.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 949 979.00 | 1 776 597.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 714 305.00 | 1 668 782.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 674.00 | 107 816.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 698 316.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 831 953.00 | 42 937.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 312 971.00 | 301 302.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 843 239.00 | 344 239.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 698 316.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 810.00 | 20 182.00 | 2 833 898.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 490.00 | 4 583 782.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 810.00 | 50 672.00 | 8 115 996.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 573 586.00 | 73 405.00 | 20 180.00 | 2 626 810.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 573 586.00 | 73 405.00 | 20 180.00 | 2 626 810.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 146 849.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 123 112.00 | 23 737.00 | 146 849.00 | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 111 901.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 901.00 | 111 901.00 | ||
6T Sur comptes clients | 649.00 | 649.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 649.00 | 649.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 235 662.00 | 23 737.00 | 259 399.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 23 737.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 64 362.00 | 64 362.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 717.00 | 717.00 | ||
UX Autres créances clients | 63 697.00 | 63 697.00 | ||
VB T. V. A. | 13 125.00 | 13 125.00 | ||
VC Groupe et associés | 425 000.00 | 425 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 550.00 | 32 550.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 926.00 | 2 926.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 377.00 | 113 015.00 | 489 362.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 119.00 | 7 119.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 386 389.00 | 241 270.00 | 1 240 746.00 | 1 904 373.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 405.00 | 1 405.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 680.00 | 89 680.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 23 646.00 | 23 646.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 827.00 | 41 827.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 33 892.00 | 33 892.00 | ||
VW T.V.A. | 10 902.00 | 10 902.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 011.00 | 94 011.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 692.00 | 692.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 463.00 | 7 463.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 396.00 | 6 396.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 703 420.00 | 550 838.00 | 1 240 746.00 | 1 911 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 446 706.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 851 145.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | |||