TRANSPORTS GUIDEZ
Dépôt
| Dénomination | TRANSPORTS GUIDEZ |
| Siren | 332853712 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 8120 |
| Numéro de Gestion | 1998B00305 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62118 MONCHY LE PREUX |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 439.00 | 5 439.00 | ||
AH Fonds commercial | 513 958.00 | 513 958.00 | 513 958.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104 772.00 | 118 379.00 | -13 608.00 | -12 208.00 |
AN Terrains | 369 754.00 | 255 742.00 | 114 012.00 | 176 512.00 |
AP Constructions | 405 334.00 | 296 230.00 | 109 104.00 | 115 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 366.00 | 338 590.00 | 53 775.00 | 99 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 184 093.00 | 1 800 219.00 | 383 874.00 | 735 366.00 |
CU Autres participations | 3 504 863.00 | 4 863.00 | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | 160.00 | ||
BF Prêts | 5 795.00 | 5 795.00 | 18 993.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 86 079.00 | 597.00 | 85 482.00 | 92 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 572 612.00 | 2 820 219.00 | 4 752 393.00 | 5 240 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 774.00 | 21 774.00 | 20 978.00 | |
BN En cours de production de biens | 1.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 11 641 954.00 | 35 344.00 | 11 606 610.00 | 9 755 083.00 |
BZ Autres créances | 3 613 842.00 | 3 613 842.00 | 3 417 499.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 620 774.00 | |||
CF Disponibilités | 5 415 750.00 | 5 415 750.00 | 7 088 565.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 463 574.00 | 463 574.00 | 641 476.00 | |
CJ TOTAL (II) | 21 156 894.00 | 35 344.00 | 21 121 550.00 | 22 544 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 729 507.00 | 2 855 564.00 | 25 873 943.00 | 27 784 520.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 618.00 | 4 618.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 6 356 144.00 | 13 889 527.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 394 353.00 | 2 966 617.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 855 115.00 | 17 960 762.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 789.00 | 28 792.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 10 789.00 | 28 792.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 180.00 | 836 775.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 003 734.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 604 802.00 | 4 034 121.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 157 291.00 | 4 864 697.00 | ||
EA Autres dettes | 958 033.00 | 59 373.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 008 040.00 | 9 794 966.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 873 943.00 | 27 784 520.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 008 040.00 | 517 555.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 657.00 | 6 282.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 48 781.00 | 48 781.00 | 66 949.00 | |
FG Production vendue services | 57 333 610.00 | 5 180 495.00 | 62 514 105.00 | 58 636 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 382 391.00 | 5 180 495.00 | 62 562 886.00 | 58 703 306.00 |
FO Subventions d’exploitation | 5 552.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 539 943.00 | 1 918 302.00 | ||
FQ Autres produits | 96.00 | 150.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 65 102 925.00 | 60 627 310.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 103 059.00 | 820 550.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -796.00 | 1 142.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 38 543 834.00 | 36 487 291.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 694 777.00 | 1 575 479.00 | ||
FY Salaires et traitements | 16 041 566.00 | 14 861 507.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 679 489.00 | 3 776 220.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 410 052.00 | 529 780.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 580.00 | 5 667.00 | ||
GE Autres charges | 15 100.00 | 33 337.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 62 487 659.00 | 58 090 974.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 615 266.00 | 2 536 336.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 347 414.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 350.00 | 994.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 612.00 | 2 084.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 111.00 | 5 093.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 86 409.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 437 199.00 | 8 171.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 414.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 626.00 | 5 649.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 16 929.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 23 556.00 | 7 063.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 413 644.00 | 1 108.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 028 909.00 | 2 537 445.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 820.00 | 121 243.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 761 227.00 | 2 321 003.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 000.00 | 35 600.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 833 048.00 | 2 477 846.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 633.00 | 10 503.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 542 469.00 | 1 022 299.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 997.00 | 6 792.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 574 098.00 | 1 039 594.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 258 949.00 | 1 438 252.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 671 721.00 | 286 823.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 221 785.00 | 722 257.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 373 172.00 | 63 113 327.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 978 819.00 | 60 146 710.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 394 353.00 | 2 966 617.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 665 407.00 | 7 392 675.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 533 788.00 | 1 874 696.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 11 019.00 | 7 540.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 624 168.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 861 445.00 | 485 154.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 617 283.00 | 8 585.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 102 896.00 | 493 739.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 624 168.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 995 052.00 | 3 351 546.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 971.00 | 3 596 898.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 024 023.00 | 7 572 611.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 419.00 | 1 399.00 | 123 818.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 734 712.00 | 408 653.00 | 452 584.00 | 2 690 781.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 857 131.00 | 410 052.00 | 452 584.00 | 2 814 599.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 10 789.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 792.00 | 3 997.00 | 22 000.00 | 10 789.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 4 863.00 | |||
06 aucun libellé | 757.00 | 757.00 | ||
6T Sur comptes clients | 40 919.00 | 580.00 | 6 155.00 | 35 344.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 414.00 | 1 414.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 953.00 | 580.00 | 7 569.00 | 40 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 745.00 | 4 577.00 | 29 569.00 | 51 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 580.00 | 6 155.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 414.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 997.00 | 666.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 5 795.00 | 5 795.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 86 079.00 | 86 079.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 36 955.00 | 36 955.00 | ||
UX Autres créances clients | 11 605 000.00 | 11 605 000.00 | ||
VB T. V. A. | 661 953.00 | 661 953.00 | ||
VC Groupe et associés | 625 358.00 | 625 358.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 326 531.00 | 2 326 531.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 463 574.00 | 463 574.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 811 245.00 | 15 725 165.00 | 86 079.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 657.00 | 6 657.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 523.00 | 277 523.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 604 802.00 | 5 604 802.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 666 275.00 | 1 666 275.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 490 863.00 | 1 490 863.00 | ||
VW T.V.A. | 2 277 754.00 | 2 277 754.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522 400.00 | 522 400.00 | ||
VI Groupe et associés | 203 734.00 | 203 734.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 958 033.00 | 958 033.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 008 040.00 | 13 008 040.00 | 2 000 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 552 747.00 | |||