SOMOCLEST BATIMENT
Dépôt
| Dénomination | SOMOCLEST BATIMENT |
| Siren | 332962455 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9001 |
| Numéro de dépôt | 2670 |
| Numéro de Gestion | 1995B00093 |
| Code Activité | 4333Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 90150 BETHONVILLIERS |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 617.00 | 7 617.00 | ||
AH Fonds commercial | 155 498.00 | 155 498.00 | 155 498.00 | |
AN Terrains | 81 592.00 | 19 403.00 | 62 188.00 | 67 409.00 |
AP Constructions | 6 607.00 | 6 607.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 619.00 | 345 212.00 | 3 406.00 | 30 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 878.00 | 155 466.00 | 100 412.00 | 142 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 590.00 | 10 590.00 | 10 590.00 | |
BJ TOTAL (I) | 866 402.00 | 534 306.00 | 332 096.00 | 406 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 333.00 | 14 333.00 | 9 270.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 000.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 880 184.00 | 31 726.00 | 848 458.00 | 1 005 691.00 |
BZ Autres créances | 2 875 492.00 | 2 875 492.00 | 2 744 891.00 | |
CF Disponibilités | 1 990.00 | 1 990.00 | 3 246.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 21 453.00 | 21 453.00 | 12 368.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 793 452.00 | 31 726.00 | 3 761 726.00 | 3 786 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 659 854.00 | 566 032.00 | 4 093 822.00 | 4 193 355.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 608 196.00 | 538 187.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -338 355.00 | 70 009.00 | ||
DL TOTAL (I) | 819 840.00 | 1 158 196.00 | ||
DP Provisions pour risques | 363 648.00 | 379 810.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 281 354.00 | 281 354.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 645 002.00 | 661 164.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504.00 | 32 599.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 496 035.00 | 1 117 254.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930 822.00 | 984 669.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 201 616.00 | 239 472.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 628 980.00 | 2 373 996.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 093 823.00 | 4 193 358.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 628 980.00 | 2 361 686.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 504.00 | 12 629.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 360 069.00 | 39 500.00 | 1 399 569.00 | 2 569 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 360 069.00 | 39 500.00 | 1 399 569.00 | 2 569 476.00 |
FM Production stockée | -194 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 549.00 | 9 664.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 9.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 403 124.00 | 2 385 150.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 349 283.00 | 682 665.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 062.00 | 117 846.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 888 906.00 | 879 511.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 913.00 | 35 878.00 | ||
FY Salaires et traitements | 283 287.00 | 367 982.00 | ||
FZ Charges sociales | 180 354.00 | 240 883.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 59 434.00 | 66 608.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 78 296.00 | |||
GE Autres charges | 7.00 | 10.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 776 124.00 | 2 469 681.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -373 000.00 | -84 531.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 32 657.00 | 86 878.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 161.00 | |||
GN Différences positives de change | 5.00 | 6.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 48 824.00 | 86 884.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 011.00 | 48 166.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 011.00 | 48 166.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 29 812.00 | 38 718.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -343 187.00 | -45 813.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 978.00 | 143 156.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 478.00 | 143 156.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 012.00 | 2 140.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 633.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 646.00 | 2 149.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 831.00 | 141 007.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 25 184.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 484 426.00 | 2 615 192.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 822 781.00 | 2 545 182.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -338 355.00 | 70 010.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 345.00 | 13 770.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 486.00 | 3 276.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 591.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 437.00 | 3 276.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 064.00 | 719 486.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 591.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 064.00 | 594 437.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 685.00 | 59 435.00 | 11 430.00 | 526 689.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 685.00 | 59 435.00 | 11 430.00 | 526 689.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 363 649.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 281 354.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 661 165.00 | 16 162.00 | 645 003.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 726.00 | 31 726.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 692 891.00 | 16 162.00 | 676 729.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 591.00 | 10 591.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 37 856.00 | 37 856.00 | ||
UX Autres créances clients | 842 328.00 | 842 328.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 226.00 | 10 226.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 34 878.00 | 34 878.00 | ||
VB T. V. A. | 60 071.00 | 60 071.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 433.00 | 3 433.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 606 833.00 | 2 606 833.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 051.00 | 160 051.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 21 453.00 | 21 453.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 787 720.00 | 3 777 129.00 | 10 591.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505.00 | 505.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 125.00 | 13 125.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 930 823.00 | 930 823.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 17 764.00 | 17 764.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 987.00 | 36 987.00 | ||
VW T.V.A. | 144 125.00 | 144 125.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 740.00 | 2 740.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 482 911.00 | 1 482 911.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 628 980.00 | 2 628 980.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | |||