PASSION COMPANY
Dépôt
| Dénomination | PASSION COMPANY |
| Siren | 333003747 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 52973 |
| Numéro de Gestion | 1985B11252 |
| Code Activité | 7311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 783.00 | 155 783.00 | 2 624.00 | |
AH Fonds commercial | 1 930 328.00 | 1 930 328.00 | 1 930 328.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 748 276.00 | 599 594.00 | 148 682.00 | 133 324.00 |
CU Autres participations | 458 200.00 | 458 200.00 | 459 800.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 271 794.00 | 271 794.00 | 267 994.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 564 382.00 | 755 378.00 | 2 809 004.00 | 2 794 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 080.00 | 7 080.00 | 21 251.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 154 652.00 | 4 154 652.00 | 5 915 355.00 | |
BZ Autres créances | 3 998 115.00 | 3 998 115.00 | 5 789 469.00 | |
CF Disponibilités | 3 315.00 | 3 315.00 | 3 304.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 536.00 | 1 536.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 8 162 698.00 | 8 162 698.00 | 11 729 379.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 727 080.00 | 755 378.00 | 10 971 702.00 | 14 523 450.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 679 632.00 | 679 632.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 509 874.00 | 509 874.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 67 963.00 | 67 963.00 | ||
DG Autres réserves | 152 449.00 | 152 449.00 | ||
DH Report à nouveau | 6 808 884.00 | 5 075 114.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 167 230.00 | 1 733 770.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 051 572.00 | 8 218 802.00 | ||
DP Provisions pour risques | 11 700.00 | 139 700.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 675 185.00 | 561 012.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 686 885.00 | 700 712.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 093 885.00 | 2 878 284.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 653 994.00 | 2 344 376.00 | ||
EA Autres dettes | 435 479.00 | 38 482.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 875.00 | 342 725.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 233 245.00 | 5 603 935.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 971 702.00 | 14 523 450.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 12 321 788.00 | 770 133.00 | 13 091 921.00 | 18 538 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 321 788.00 | 770 133.00 | 13 091 921.00 | 18 538 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 175 673.00 | 67 429.00 | ||
FQ Autres produits | 193 404.00 | 3 848.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 460 998.00 | 18 609 719.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 512 861.00 | 10 187 342.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 314 744.00 | 388 737.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 284 771.00 | 4 039 543.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 326 476.00 | 1 764 607.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 64 542.00 | 65 789.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 114 173.00 | 114 854.00 | ||
GE Autres charges | 21 347.00 | 20 249.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 638 914.00 | 16 581 120.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 177 916.00 | 2 028 599.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 286.00 | 5 678.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 286.00 | 5 678.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 286.00 | 5 678.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 173 630.00 | 2 034 276.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 11 955.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 16 955.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 68.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 600.00 | 523.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 600.00 | 591.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 400.00 | 16 364.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 196 907.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 119 963.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 473 284.00 | 18 632 351.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 640 514.00 | 16 898 581.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 167 230.00 | 1 733 770.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 086 111.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 001.00 | 77 276.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 727 794.00 | 3 800.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 484 906.00 | 81 076.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 086 111.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 748 276.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | 729 994.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 600.00 | 3 564 382.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 159.00 | 2 624.00 | 155 783.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 677.00 | 61 918.00 | 599 594.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 836.00 | 64 542.00 | 755 378.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 670 185.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 16 700.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 700 712.00 | 114 173.00 | 128 000.00 | 686 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 700 712.00 | 114 173.00 | 128 000.00 | 686 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 114 173.00 | 1.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 271 794.00 | 271 794.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 154 652.00 | 4 154 652.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 694.00 | 5 894.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 534.00 | 1 534.00 | ||
VB T. V. A. | 386 225.00 | 386 225.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 69 236.00 | 89 238.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 185 480.00 | 3 185 480.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 946.00 | 347 946.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 424 097.00 | 8 152 303.00 | 271 794.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 093 885.00 | 2 093 885.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 419 878.00 | 419 678.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372 676.00 | 372 676.00 | ||
VW T.V.A. | 717 756.00 | 717 756.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 883.00 | 143 883.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435 479.00 | 435 479.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 49 875.00 | 49 875.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 233 233.00 | 4 233 233.00 | ||