CICM
Dépôt
| Dénomination | CICM |
| Siren | 333046993 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 615 |
| Numéro de Gestion | 1986B70034 |
| Code Activité | 4120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/02/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12100 Millau |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 989.00 | 158 658.00 | 2 330.00 | 2 102.00 |
AN Terrains | 26 939.00 | 26 939.00 | ||
AP Constructions | 358 617.00 | 347 740.00 | 10 876.00 | 28 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 261.00 | 23 211.00 | 7 049.00 | 4 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 507.00 | 190 994.00 | 45 512.00 | 10 228.00 |
CU Autres participations | 132 053.00 | 132 053.00 | 132 053.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 982.00 | 10 982.00 | 10 982.00 | |
BJ TOTAL (I) | 956 350.00 | 747 545.00 | 208 805.00 | 189 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 605.00 | 48 605.00 | 41 956.00 | |
BN En cours de production de biens | 3 059 097.00 | 3 059 097.00 | 1 906 400.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 588.00 | 3 588.00 | 3 434.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 786 212.00 | 32 261.00 | 4 753 950.00 | 2 855 667.00 |
BZ Autres créances | 1 268 228.00 | 1 268 228.00 | 868 239.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 102.00 | 126 102.00 | 126 102.00 | |
CF Disponibilités | 183 130.00 | 183 130.00 | 536 550.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 698.00 | 15 698.00 | 16 177.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 490 664.00 | 32 261.00 | 9 458 402.00 | 6 354 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 447 015.00 | 779 806.00 | 9 667 208.00 | 6 543 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 670.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | 198 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | 19 800.00 | ||
DG Autres réserves | 536 340.00 | 536 340.00 | ||
DH Report à nouveau | 58 035.00 | 58 035.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 637.00 | 100 104.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 379.00 | 1 379.00 | ||
DL TOTAL (I) | 871 193.00 | 913 660.00 | ||
DP Provisions pour risques | 21 100.00 | 50 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 21 100.00 | 50 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 613.00 | 535.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 310.00 | 225 128.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 579 502.00 | 2 772 229.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 457 139.00 | 1 748 552.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 123 034.00 | 773 040.00 | ||
EA Autres dettes | 60 754.00 | 60 454.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 560.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 774 915.00 | 5 579 939.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 667 208.00 | 6 543 600.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 180 362.00 | 2 807 710.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 601.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 9 040 292.00 | 9 040 292.00 | 7 745 269.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 040 292.00 | 9 040 292.00 | 7 745 269.00 | |
FM Production stockée | 1 152 697.00 | 253 926.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 118.00 | 37 489.00 | ||
FQ Autres produits | 19.00 | 151.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 230 128.00 | 8 036 837.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 138 577.00 | 2 402 076.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 649.00 | 2 967.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 814 886.00 | 4 486 478.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 27 104.00 | 36 824.00 | ||
FY Salaires et traitements | 672 349.00 | 553 796.00 | ||
FZ Charges sociales | 432 672.00 | 375 219.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 34 609.00 | 25 672.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 013.00 | 1 156.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 100.00 | |||
GE Autres charges | 90.00 | 12 857.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 144 755.00 | 7 897 049.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 85 372.00 | 139 788.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 157.00 | 2 032.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 645.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 157.00 | 7 677.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 31.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 31.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 126.00 | 7 677.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 86 499.00 | 147 465.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 194.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 774.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 969.00 | 8 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 678.00 | 7 498.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 678.00 | 7 498.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 709.00 | 501.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 20 152.00 | 47 863.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 248 254.00 | 8 052 514.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 190 617.00 | 7 952 410.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 637.00 | 100 104.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 652.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 319.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 036.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 008.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 989.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 652 326.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 143 036.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 956 351.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 549.00 | 4 109.00 | 158 658.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 386.00 | 30 500.00 | 588 887.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 936.00 | 34 609.00 | 747 545.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 1 379.00 | 1 379.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 379.00 | 1 379.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 982.00 | 10 982.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 99 743.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 686 469.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | |||
VB T. V. A. | 1 082 832.00 | |||
VP Divers | 2 133.00 | |||
VC Groupe et associés | 180 064.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 15 699.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 081 122.00 | 6 081 122.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 601.00 | 300 601.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 013.00 | 3 963.00 | 3 963.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 457 139.00 | 2 457 139.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 36 123.00 | 36 123.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 764.00 | 86 764.00 | ||
VW T.V.A. | 988 354.00 | 988 354.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 794.00 | 11 794.00 | ||
VI Groupe et associés | 234 310.00 | 234 310.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 754.00 | 60 754.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 560.00 | 560.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 195 412.00 | 4 180 363.00 | 15 050.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 987.00 | |||