SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS SOU QUAN
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS SOU QUAN |
| Siren | 333122786 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 128480 |
| Numéro de Gestion | 1985B09744 |
| Code Activité | 4711B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75005 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 567 059.00 | 567 059.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 567 059.00 | 567 059.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 354 332.00 | 100 510.00 | 253 822.00 | |
BZ Autres créances | 238 790.00 | 238 790.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 047 596.00 | 18 200.00 | 1 029 396.00 | |
CF Disponibilités | 405 577.00 | 405 577.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 957.00 | 957.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 047 253.00 | 118 710.00 | 1 928 543.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 614 311.00 | 685 769.00 | 1 928 543.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 258 125.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 356.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 672 480.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 500.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 131 352.00 | |||
EA Autres dettes | 118 210.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 256 062.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 928 543.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 062.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 866 185.00 | 866 185.00 | ||
FG Production vendue services | 35 477.00 | 35 477.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 662.00 | 901 662.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 11 419.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 090.00 | |||
FQ Autres produits | 1 227.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 932 398.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 565 107.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 46 683.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 70 582.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 118.00 | |||
FY Salaires et traitements | 128 705.00 | |||
FZ Charges sociales | 34 328.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 475.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 800.00 | |||
GE Autres charges | 9 339.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 879 137.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 53 261.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 54 293.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 24 217.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 78 510.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 23 744.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 23 744.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 54 767.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 108 028.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 365 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 365 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 814.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 044.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 335 956.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 117 628.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 375 909.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 553.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 356.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 275.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 96 344.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 630.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 818.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 659.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 96 344.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 77 571.00 | 567 059.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 5 818.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 818.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 202 601.00 | 567 059.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 96 344.00 | 96 344.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 155.00 | 1 475.00 | 77 571.00 | 567 059.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 499.00 | 1 475.00 | 173 915.00 | 567 059.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 101 800.00 | 16 800.00 | 18 090.00 | 100 510.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 200.00 | 18 200.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 000.00 | 16 800.00 | 18 090.00 | 118 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 000.00 | 16 800.00 | 18 090.00 | 118 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 16 800.00 | 18 090.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 354 332.00 | 354 332.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
VB T. V. A. | 2 476.00 | 2 476.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 314.00 | 220 314.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 957.00 | 957.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 080.00 | 594 080.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 500.00 | 6 500.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 33 843.00 | 33 843.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 974.00 | 2 974.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 74 224.00 | 74 224.00 | ||
VW T.V.A. | 18 854.00 | 18 854.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 457.00 | 1 457.00 | ||
VI Groupe et associés | 108 000.00 | 108 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 210.00 | 10 210.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 062.00 | 256 062.00 | ||