LOREKI
Dépôt
| Dénomination | LOREKI |
| Siren | 333158467 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 6401 |
| Numéro de dépôt | 365 |
| Numéro de Gestion | 1985B00169 |
| Code Activité | 2015Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/01/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 64250 Itxassou |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 337.00 | 1 337.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 706.00 | 7 706.00 | ||
AN Terrains | 1 995 252.00 | 518 950.00 | 1 476 301.00 | 1 529 993.00 |
AP Constructions | 1 300 793.00 | 812 303.00 | 488 489.00 | 552 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 111 395.00 | 2 942 720.00 | 1 168 675.00 | 1 124 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 919 937.00 | 651 435.00 | 268 501.00 | 230 529.00 |
CU Autres participations | 58 000.00 | 58 000.00 | 54 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 253 000.00 | 253 000.00 | 253 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 338 001.00 | 9 800.00 | 328 201.00 | 328 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 592.00 | 3 592.00 | 9 871.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 989 012.00 | 4 944 252.00 | 4 044 760.00 | 4 083 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 558.00 | 39 558.00 | 39 498.00 | |
BN En cours de production de biens | 47 174.00 | 47 174.00 | 47 027.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 103 758.00 | 103 758.00 | 105 884.00 | |
BT Marchandises | 57 900.00 | 57 900.00 | 57 542.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 342 419.00 | 58 183.00 | 1 284 235.00 | 1 153 266.00 |
BZ Autres créances | 211 501.00 | 211 501.00 | 76 465.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 249 857.00 | 1 249 857.00 | 949 061.00 | |
CF Disponibilités | 1 682 015.00 | 1 682 015.00 | 1 487 403.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 734 182.00 | 58 183.00 | 4 675 999.00 | 3 916 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 723 195.00 | 5 002 436.00 | 8 720 759.00 | 7 999 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 256 592.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 277 980.00 | 283 520.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 283 520.00 | 279 040.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 718 379.00 | 2 483 499.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 869.00 | 540 110.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 441 507.00 | 437 372.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 324 255.00 | 4 023 540.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 18 620.00 | 18 620.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 18 620.00 | 18 620.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 041 301.00 | 1 962 322.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 809 008.00 | 746 480.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 487.00 | 510 352.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 748 890.00 | 579 855.00 | ||
EA Autres dettes | 17 488.00 | 16 886.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 710.00 | 141 426.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 377 884.00 | 3 957 321.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 720 759.00 | 7 999 481.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 126 681.00 | 1 790 691.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 043.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 059 956.00 | 848 007.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 654 873.00 | 4 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 723 872.00 | 852 007.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 043.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9.00 | 580 588.00 | 8 327 376.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 6 279.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 279.00 | 652 593.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 586 867.00 | 8 989 012.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 043.00 | 9 043.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 621 693.00 | 842 418.00 | 538 701.00 | 4 925 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 630 736.00 | 842 418.00 | 538 701.00 | 4 934 452.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 18 620.00 | 18 620.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 620.00 | 18 620.00 | ||
060 Stock marchandises | 98 000.00 | 9 800.00 | ||
6T Sur comptes clients | 49 990.00 | 15 911.00 | 7 718.00 | 58 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 790.00 | 15 911.00 | 7 718.00 | 67 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 410.00 | 15 911.00 | 7 718.00 | 86 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 911.00 | 7 718.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 253 000.00 | 253 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 3 592.00 | 3 592.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 74 380.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 268 038.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 41 156.00 | |||
VB T. V. A. | 9 219.00 | |||
VP Divers | 160 220.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 810 512.00 | 1 810 512.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 041 301.00 | 440 670.00 | 970 401.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 809 008.00 | 158 435.00 | 650 572.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 487.00 | 586 487.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 488 489.00 | 488 489.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 095.00 | 207 095.00 | ||
VW T.V.A. | 40 414.00 | 40 414.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 893.00 | 12 893.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 488.00 | 17 488.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 174 710.00 | 174 710.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 377 884.00 | 2 126 681.00 | 1 620 973.00 | 630 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 503 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 423 030.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 50 125.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 93 865.00 | 18 512.00 | ||
YT Sous‐traitance | 33 674.00 | 34 953.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 987.00 | 7 071.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 826.00 | 79 102.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 811.00 | 27 352.00 | ||
ST Autres comptes | 1 277 900.00 | 1 235 051.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 414 198.00 | 1 383 528.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 275.00 | 49 640.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 275.00 | 49 640.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 650 273.00 | 582 377.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 360 712.00 | 350 019.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | |||