RAYLUMOND
Dépôt
| Dénomination | RAYLUMOND |
| Siren | 333190668 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 8133 |
| Numéro de Gestion | 1985B00136 |
| Code Activité | 5914Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/11/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17180 Périgny |
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 408.00 | 1 408.00 | ||
AN Terrains | 152 449.00 | 152 449.00 | 152 449.00 | |
AP Constructions | 16 204 587.00 | 6 651 481.00 | 9 553 106.00 | 9 332 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 467 639.00 | 613 484.00 | 854 154.00 | 261 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 495.00 | 75 168.00 | 53 327.00 | 2 609.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 835.00 | 34 835.00 | 1 104 456.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 644 739.00 | 3 644 739.00 | 3 644 739.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 566.00 | 15 566.00 | 33 206.00 | |
BJ TOTAL (I) | 21 649 717.00 | 7 341 541.00 | 14 308 176.00 | 14 531 427.00 |
BN En cours de production de biens | 1 513 198.00 | |||
BR Produits intermédiaires et finis | 298 469.00 | 64 125.00 | 234 344.00 | -593 200.00 |
BT Marchandises | 22 342.00 | 22 342.00 | 18 783.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 429.00 | 30 429.00 | 48 133.00 | |
BZ Autres créances | 14 724 271.00 | 5 113.00 | 14 719 157.00 | 13 065 086.00 |
CF Disponibilités | 239 806.00 | 239 806.00 | 112 130.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 82 241.00 | 82 241.00 | 83 431.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 397 557.00 | 69 238.00 | 15 328 319.00 | 14 247 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 047 274.00 | 7 410 780.00 | 29 636 495.00 | 28 778 987.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 705 969.00 | 15 874 204.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 132 754.00 | 3 331 766.00 | ||
DK Provisions réglementées | 365 151.00 | 401 808.00 | ||
DL TOTAL (I) | 20 245 798.00 | 19 649 700.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 243 473.00 | 7 188 304.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 164.00 | 1 087 468.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 286 442.00 | 269 218.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 538.00 | 503 028.00 | ||
EA Autres dettes | 74 079.00 | 81 269.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 390 697.00 | 9 129 287.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 636 495.00 | 28 778 987.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 912 803.00 | 6 053 043.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 807 750.00 | 773 114.00 | ||
FD Production vendue biens | 5 681 762.00 | 7 208 721.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 489 511.00 | 7 981 835.00 | ||
FM Production stockée | -1 242 853.00 | -2 172 965.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 152.00 | 4 522.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 759 532.00 | 86 707.00 | ||
FQ Autres produits | 88 519.00 | 19 347.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 100 861.00 | 5 919 446.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 245 513.00 | 245 401.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 558.00 | 12 705.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 564 248.00 | 2 390 246.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 180 020.00 | 189 150.00 | ||
FY Salaires et traitements | 396 705.00 | 360 378.00 | ||
FZ Charges sociales | 107 756.00 | 104 046.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 138 681.00 | 955 802.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 64 348.00 | 625 400.00 | ||
GE Autres charges | 110 510.00 | 141 556.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 804 222.00 | 5 024 683.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 296 639.00 | 894 763.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 523 409.00 | 2 981 809.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 523 409.00 | 2 981 809.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 268 432.00 | 281 139.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 268 432.00 | 281 139.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 254 977.00 | 2 700 671.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 551 617.00 | 3 595 434.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 122.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 656.00 | 36 745.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 778.00 | 36 745.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 369.00 | 8 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 736.00 | 317.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 105.00 | 8 317.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 327.00 | 28 428.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 413 536.00 | 292 096.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 701 048.00 | 8 938 000.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 568 295.00 | 5 606 235.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 132 754.00 | 3 331 766.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 408.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 999 573.00 | 2 102 262.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 677 945.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 678 925.00 | 2 102 262.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 408.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 104 456.00 | 1 009 374.00 | 17 988 005.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 17 640.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 640.00 | 3 660 305.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 104 456.00 | 1 027 014.00 | 21 649 717.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 408.00 | 1 408.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 146 090.00 | 1 138 681.00 | 944 638.00 | 7 340 134.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 147 498.00 | 1 138 681.00 | 944 638.00 | 7 341 541.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 365 152.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 401 808.00 | 36 656.00 | 365 152.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 620 509.00 | 64 125.00 | 620 509.00 | 64 125.00 |
6T Sur comptes clients | 4 891.00 | 222.00 | 5 113.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 625 400.00 | 64 347.00 | 620 509.00 | 69 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 027 208.00 | 64 347.00 | 657 165.00 | 434 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 64 347.00 | 620 509.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 36 655.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 566.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 235.00 | |||
UX Autres créances clients | 485 682.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 843.00 | |||
VB T. V. A. | 103 751.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 681.00 | |||
VC Groupe et associés | 14 110 856.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 223.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 82 241.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 822 077.00 | 14 806 511.00 | 15 566.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 243 473.00 | 765 579.00 | 3 466 018.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743 164.00 | 743 164.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 28 591.00 | 28 591.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 453.00 | 29 453.00 | ||
VW T.V.A. | 90 877.00 | 90 877.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 521.00 | 137 521.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 538.00 | 43 538.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 079.00 | 74 079.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 390 697.00 | 1 912 803.00 | 3 466 018.00 | 4 011 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 645 202.00 | |||