FERMIERE DU CASINO DE ST MALO
Dépôt
| Dénomination | FERMIERE DU CASINO DE ST MALO |
| Siren | 333276400 |
| Cloture | 31/10/2018 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 793 |
| Numéro de Gestion | 1985B00081 |
| Code Activité | 9200Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/02/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35400 SAINT MALO |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 288 745.00 | 288 745.00 | 30 499.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 563 864.00 | 2 692 669.00 | 871 195.00 | 694 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 331 213.00 | 1 092 840.00 | 238 373.00 | 175 790.00 |
AV Immobilisations en cours | 181 894.00 | 181 894.00 | 40 908.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 425.00 | 3 425.00 | 3 425.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 369 141.00 | 4 074 254.00 | 1 294 887.00 | 944 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 134.00 | 28 134.00 | 30 006.00 | |
BT Marchandises | 4 971.00 | 4 971.00 | 4 686.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 896.00 | 896.00 | 2 691.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 120.00 | 110.00 | 16 010.00 | 9 672.00 |
BZ Autres créances | 703 208.00 | 703 208.00 | 1 100 666.00 | |
CF Disponibilités | 275 174.00 | 275 174.00 | 219 791.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 57 954.00 | 57 954.00 | 9 863.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 086 457.00 | 110.00 | 1 086 347.00 | 1 377 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 455 599.00 | 4 074 364.00 | 2 381 234.00 | 2 322 244.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 219.00 | 3 219.00 | ||
DH Report à nouveau | 13 840.00 | 16 315.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 623 812.00 | 727 525.00 | ||
DL TOTAL (I) | 684 871.00 | 791 060.00 | ||
DP Provisions pour risques | 51 869.00 | 17 080.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 21 611.00 | 22 364.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 73 480.00 | 39 444.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 342.00 | 6 789.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 610.00 | 17 135.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 286.00 | 322 126.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 958 253.00 | 1 006 753.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 077.00 | 117 312.00 | ||
EA Autres dettes | 3 315.00 | 21 626.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 622 883.00 | 1 491 741.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 381 234.00 | 2 322 244.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 11 563.00 | 11 563.00 | 12 982.00 | |
FG Production vendue services | 5 000 715.00 | 5 000 715.00 | 5 208 366.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 012 278.00 | 5 012 278.00 | 5 221 348.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 6 650.00 | 422.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 317.00 | 67 278.00 | ||
FQ Autres produits | 2 985.00 | 5 747.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 039 230.00 | 5 294 795.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -285.00 | -241.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 115 967.00 | 139 167.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 872.00 | 12 831.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 178 266.00 | 1 266 285.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 215 578.00 | 160 369.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 197 898.00 | 1 283 965.00 | ||
FZ Charges sociales | 457 382.00 | 404 350.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 416 572.00 | 445 995.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 241.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 360.00 | 39 444.00 | ||
GE Autres charges | 432 701.00 | 375 002.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 038 311.00 | 4 127 408.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 000 919.00 | 1 167 388.00 | ||
GN Différences positives de change | 271.00 | 236.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 271.00 | 236.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 271.00 | 236.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 001 190.00 | 1 167 624.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 384.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 212 114.00 | 223 334.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 497.00 | 223 334.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 035.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212 114.00 | 221 834.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 830.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 979.00 | 221 834.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 481.00 | 1 500.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 330.00 | 117 472.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 268 567.00 | 324 126.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 254 998.00 | 5 518 365.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 631 187.00 | 4 790 840.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 623 812.00 | 727 525.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 745.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 605 247.00 | 978 704.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 425.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 897 417.00 | 978 704.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 745.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 506 980.00 | 5 076 972.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 425.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 506 980.00 | 5 369 141.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258 246.00 | 30 499.00 | 288 745.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 694 302.00 | 386 073.00 | 294 866.00 | 3 785 509.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 952 548.00 | 416 572.00 | 294 866.00 | 4 074 254.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 21 611.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 51 869.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 444.00 | 36 189.00 | 2 153.00 | 73 480.00 |
6T Sur comptes clients | 110.00 | 110.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 110.00 | 110.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 39 554.00 | 36 189.00 | 2 153.00 | 73 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 22 360.00 | 2 153.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 13 829.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 425.00 | 3 425.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 518.00 | 2 518.00 | ||
UX Autres créances clients | 13 602.00 | 13 602.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 767.00 | 5 767.00 | ||
VB T. V. A. | 12 891.00 | 12 891.00 | ||
VP Divers | 17 783.00 | 17 783.00 | ||
VC Groupe et associés | 628 826.00 | 579 255.00 | 49 571.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 940.00 | 37 940.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 57 954.00 | 57 954.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 707.00 | 727 711.00 | 52 996.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 342.00 | 4 342.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 286.00 | 571 286.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 295 126.00 | 295 126.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 214.00 | 187 214.00 | ||
VW T.V.A. | 5 489.00 | 5 489.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470 424.00 | 470 424.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 077.00 | 68 077.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 315.00 | 3 315.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 605 273.00 | 1 605 273.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | |||