CAP AGATH PLANT
Dépôt
| Dénomination | CAP AGATH PLANT |
| Siren | 333296614 |
| Cloture | 31/08/2018 |
| Code du Greffe | 3402 |
| Numéro de dépôt | 1761 |
| Numéro de Gestion | 1985B00225 |
| Code Activité | 4776Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34300 AGDE |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 698.00 | 10 880.00 | 7 819.00 | 11 516.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 250.00 | 5 250.00 | ||
AP Constructions | 112 467.00 | 93 625.00 | 18 842.00 | 20 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 098.00 | 28 599.00 | 10 499.00 | 12 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 410.00 | 293 161.00 | 134 249.00 | 160 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 497.00 | 497.00 | 497.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 94 160.00 | 94 160.00 | 94 160.00 | |
BJ TOTAL (I) | 797 580.00 | 431 514.00 | 366 066.00 | 398 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 132.00 | 4 132.00 | 7 851.00 | |
BT Marchandises | 699 965.00 | 699 965.00 | 653 347.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 710.00 | 14 710.00 | 23 768.00 | |
BZ Autres créances | 379 128.00 | 49 503.00 | 329 625.00 | 272 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 457.00 | 457.00 | 457.00 | |
CF Disponibilités | 18 822.00 | 18 822.00 | 15 487.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 649.00 | 8 649.00 | 11 221.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 125 863.00 | 49 503.00 | 1 076 360.00 | 984 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 443.00 | 481 017.00 | 1 442 426.00 | 1 383 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 94 160.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 63 492.00 | 63 492.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 988.00 | 173 988.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 349.00 | 6 349.00 | ||
DG Autres réserves | 116 280.00 | 116 280.00 | ||
DH Report à nouveau | 277 846.00 | 244 610.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 358.00 | 93 237.00 | ||
DL TOTAL (I) | 628 597.00 | 697 955.00 | ||
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 14 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 14 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 531.00 | 178 584.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 187.00 | 37 627.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 660.00 | 4 773.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 317.00 | 275 435.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 147 890.00 | 174 608.00 | ||
EA Autres dettes | 26 244.00 | 300.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 801 829.00 | 671 327.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 426.00 | 1 383 282.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 347.00 | 579 516.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 650.00 | 40 320.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 527 838.00 | 3 527 838.00 | 3 582 462.00 | |
FD Production vendue biens | 494.00 | 494.00 | 3 971.00 | |
FG Production vendue services | 24 211.00 | 24 211.00 | 34 762.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 552 544.00 | 3 552 544.00 | 3 621 196.00 | |
FN Production immobilisée | 10 480.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 9 361.00 | 13 979.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 933.00 | 41 353.00 | ||
FQ Autres produits | 5 911.00 | 22 263.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 653 749.00 | 3 709 271.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 032 374.00 | 2 038 818.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -46 617.00 | -48 580.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 799.00 | 13 414.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 719.00 | -3 208.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 721 341.00 | 723 851.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 49 489.00 | 49 733.00 | ||
FY Salaires et traitements | 595 457.00 | 549 521.00 | ||
FZ Charges sociales | 212 729.00 | 199 601.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 44 807.00 | 48 099.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 503.00 | 30 257.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 000.00 | 14 000.00 | ||
GE Autres charges | 3 568.00 | 7 429.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 683 169.00 | 3 622 935.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -29 421.00 | 86 336.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 495.00 | 1 606.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 495.00 | 1 606.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 308.00 | 8 093.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 308.00 | 8 093.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 813.00 | -6 487.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -33 234.00 | 79 848.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 455.00 | 7 432.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 107.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 455.00 | 21 539.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 145.00 | 67.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 841.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 145.00 | 11 909.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 690.00 | 9 630.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -27 566.00 | -3 758.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 675 699.00 | 3 732 415.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 685 057.00 | 3 639 178.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 358.00 | 93 237.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 322.00 | 3 338.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 676.00 | 2 729.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 865.00 | 3 588.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 202.00 | 8 313.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 657.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 723.00 | 11 901.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 505.00 | 123 948.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 539.00 | 578 975.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 94 657.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 044.00 | 797 580.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 349.00 | 7 286.00 | 4 505.00 | 16 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 404.00 | 37 521.00 | 2 540.00 | 415 384.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 752.00 | 44 807.00 | 7 045.00 | 431 514.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 12 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | 12 000.00 | 14 000.00 | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 40.00 | 40.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 217.00 | 49 503.00 | 30 217.00 | 49 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 257.00 | 49 503.00 | 30 257.00 | 49 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 257.00 | 61 503.00 | 44 257.00 | 61 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 61 503.00 | 44 257.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 94 160.00 | 94 160.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 382.00 | 382.00 | ||
UX Autres créances clients | 14 327.00 | 14 327.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 606.00 | 9 606.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 49 970.00 | 49 970.00 | ||
VB T. V. A. | 19 670.00 | 19 670.00 | ||
VP Divers | 18 021.00 | 18 021.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 861.00 | 281 861.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 649.00 | 8 649.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 646.00 | 496 646.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 531.00 | 50 049.00 | 56 482.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 317.00 | 458 317.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 51 690.00 | 51 690.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 549.00 | 45 549.00 | ||
VW T.V.A. | 38 270.00 | 38 270.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 381.00 | 12 381.00 | ||
VI Groupe et associés | 55 187.00 | 55 187.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 244.00 | 26 244.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 169.00 | 737 687.00 | 56 482.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 287.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 60 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 243.00 | 13 565.00 | ||
YT Sous‐traitance | 12 247.00 | 19 036.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 298 816.00 | 298 366.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 074.00 | 6 291.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 491.00 | 29 155.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 146.00 | |||
ST Autres comptes | 365 713.00 | 369 856.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 721 341.00 | 723 851.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 29 129.00 | 29 956.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 360.00 | 19 777.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 489.00 | 49 733.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 539 444.00 | 555 232.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 380 933.00 | 389 212.00 | ||