FORALOC
Dépôt
| Dénomination | FORALOC |
| Siren | 333320059 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2019/046709 |
| Numéro de Gestion | 1985B01388 |
| Code Activité | 7732Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69684 CHASSIEU CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 638 037.00 | 5 784 305.00 | 1 853 732.00 | 2 613 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 089.00 | 265 367.00 | 21 722.00 | 27 370.00 |
CU Autres participations | 831 350.00 | 831 350.00 | 831 350.00 | |
BF Prêts | 900.00 | 900.00 | 1 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 18 833.00 | 18 833.00 | 18 516.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 776 209.00 | 6 049 672.00 | 2 726 537.00 | 3 492 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103 646.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 640 415.00 | 90 859.00 | 1 549 555.00 | 1 613 368.00 |
BZ Autres créances | 2 082 066.00 | 2 082 066.00 | 888 729.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | |
CF Disponibilités | 428 307.00 | 428 307.00 | 1 710 317.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 080.00 | 2 080.00 | 2 041.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 752 867.00 | 90 859.00 | 5 662 008.00 | 5 918 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 529 077.00 | 6 140 532.00 | 8 388 545.00 | 9 410 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DG Autres réserves | 923 106.00 | 764 946.00 | ||
DH Report à nouveau | 26 449.00 | 26 449.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 357 871.00 | 1 658 161.00 | ||
DK Provisions réglementées | 678 232.00 | 808 425.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 185 658.00 | 5 457 980.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 373 812.00 | 1 879 980.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 835 069.00 | 1 037 681.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 696.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 918.00 | 351 982.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 512 387.00 | 564 595.00 | ||
EA Autres dettes | 32 702.00 | 117 747.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 202 887.00 | 3 952 680.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 388 545.00 | 9 410 660.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 323 259.00 | 2 580 138.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 264 253.00 | |||
FG Production vendue services | 6 606 028.00 | 76 292.00 | 6 682 320.00 | 6 548 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 606 028.00 | 76 292.00 | 6 682 320.00 | 6 812 626.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 019.00 | 106 852.00 | ||
FQ Autres produits | 713 802.00 | 416 262.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 491 141.00 | 7 335 740.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 111.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 800 137.00 | 731 996.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 938 212.00 | 3 570 998.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 83 972.00 | 90 008.00 | ||
FY Salaires et traitements | 862 962.00 | 935 040.00 | ||
FZ Charges sociales | 357 950.00 | 379 560.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 817 335.00 | 920 226.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 70 008.00 | 81 985.00 | ||
GE Autres charges | 313 155.00 | 54 333.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 243 730.00 | 6 811 257.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 247 410.00 | 524 483.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 000 000.00 | 1 200 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 33 445.00 | 36 880.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 033 445.00 | 1 236 880.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 31 795.00 | 47 858.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 31 795.00 | 47 858.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 001 650.00 | 1 189 022.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 249 060.00 | 1 713 505.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 730.00 | 41 285.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 1 250.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 235 683.00 | 212 792.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 414.00 | 255 327.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 911.00 | 29 582.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 490.00 | 198 281.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 401.00 | 227 863.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 013.00 | 27 464.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 495.00 | 47 441.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -5 293.00 | 35 367.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 774 999.00 | 8 827 947.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 417 128.00 | 7 169 787.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 357 871.00 | 1 658 161.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 917 250.00 | 768 060.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 277 178.00 | 147 977.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 851 366.00 | 317.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 128 544.00 | 148 294.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 500 029.00 | 7 925 126.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | 851 083.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 600.00 | 500 029.00 | 8 776 209.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 635 985.00 | 817 335.00 | 403 648.00 | 6 049 672.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 635 985.00 | 817 335.00 | 403 648.00 | 6 049 672.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 678 232.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 808 425.00 | 105 490.00 | 235 683.00 | 678 232.00 |
6T Sur comptes clients | 94 066.00 | 70 008.00 | 73 215.00 | 90 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 066.00 | 70 008.00 | 73 215.00 | 90 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 902 491.00 | 175 498.00 | 308 898.00 | 769 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 70 008.00 | 73 215.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 105 490.00 | 235 683.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 900.00 | 900.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 18 833.00 | 18 833.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 97 941.00 | 97 941.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 542 474.00 | 1 542 474.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 140.00 | 140.00 | ||
VB T. V. A. | 17 449.00 | 17 449.00 | ||
VP Divers | 9 752.00 | 9 752.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 041 326.00 | 2 041 326.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 400.00 | 13 400.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 080.00 | 2 080.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 744 294.00 | 3 725 461.00 | 18 833.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 267.00 | 1 267.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 372 545.00 | 492 916.00 | 879 629.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 689.00 | 689.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 918.00 | 448 918.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 123 671.00 | 123 671.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 070.00 | 89 070.00 | ||
VW T.V.A. | 269 952.00 | 269 952.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 694.00 | 29 694.00 | ||
VI Groupe et associés | 834 380.00 | 834 380.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 702.00 | 32 702.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 202 888.00 | 2 323 259.00 | 879 629.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 506 528.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | |||